用友U890，存货核算与总账金额的结余金额与存货核算收发存汇总表金额不一致，何原因？

penty · 发表于 2013-1-21 17:24:37

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用友U890，存货核算与总账金额的结余金额（分为原材料和库存产品），与存货核算收发存汇总表金额（原材料和库存商品的会计）不一致，总计差了2718.63元。附图片，

jojo_bj · 发表于 2013-1-21 17:31:22

查一查是否有记账未制单的单据

duanyajun · 发表于 2013-1-21 19:49:32

在总账是不是改过的，

penty · 发表于 2013-1-22 08:44:50

duanyajun 发表于 2013-1-21 19:49

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在总账是不是改过的，

没有。你没有看到存货核算与总账对账对得起来吗，只是存货核算与总账对账那的结余金额与存货核算的收发存汇总表的结余金额不一致而已！现在我就是不知道原因差在哪？？

viq4241 · 发表于 2013-1-22 09:03:06

是不是存货有停用存货什么的,不核算成本的

penty · 发表于 2013-1-22 10:25:16

viq4241 发表于 2013-1-22 09:03

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是不是存货有停用存货什么的,不核算成本的

过滤查询时，已包含停用项了，

burnway · 发表于 2013-1-22 14:54:46

应该是统计的问题!可以统计当期出入库总额进行核对

penty · 发表于 2013-1-24 10:01:58

burnway 发表于 2013-1-22 14:54

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应该是统计的问题!可以统计当期出入库总额进行核对

谢谢。我去查看一下

penty · 发表于 2013-1-26 08:57:12

penty 发表于 2013-1-24 10:01

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谢谢。我去查看一下

经查看，发现出库汇总表的原材料仓的总出库金额与收发存汇总表的原材料仓库的总出库金额不一致，要如何查看具体是哪个产品的出库有问题呢？？？

plain · 发表于 2013-1-30 16:26:57

有什么工具快速检查吗？

wpsdujin · 发表于 2013-2-17 09:50:55

本帖最后由 wpsdujin 于 2013-2-17 09:52 编辑

期初都不一致，你说期末能一致吗？
可能是存货核算期初数据里面存货科目没有填写

linyi3000 · 发表于 2013-2-17 15:22:20

penty 发表于 2013-1-26 08:57

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经查看，发现出库汇总表的原材料仓的总出库金额与收发存汇总表的原材料仓库的总出库金额不一致，要如何查 ...

把两个表到处，用函数匹配下对应的存货编码，看下在两张表中同一个存货的金额是否一样。找出不一样的，然后在去出入库单据里面看看原因。

mikey98 · 发表于 2021-12-9 10:18:38

学习下

往事随疯 · 发表于 2021-12-10 14:32:19

日期条件加上，是不是有记错日期的，你收发存汇总是全部日期

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