【U8+】供应链-存货核算-单据记账操作流程

Marco-1988

适用场景：

• 销售采购库存等业务做完出入库单据后，如何核算成本？
• 发出商品核算的业务如何核算成本？
• 组装，调拨，形态转换业务如何核算成本？
• 直运业务如何核算成本？
  
  

在系统中，需要对出入库业务核算成本，要使用【存货核算】下的记账功能，记账用于记录单据的出入库数量，成本单价，金额。然后用设置计价方式来计算出库成本。达到核算成本记录收发存的目的。单据记账并核算成本后才可以生成凭证反应到总账科目。

以上业务场景可以使用软件中的【存货核算】-【记账】下的【正常单据记账】【特殊单据记账】【发出商品记账】【直运销售记账】来处理。

操作要点：

打开【存货核算】-【记账】，单击【正常单据记账】，【特殊单据记账】，【发出商品记账】，【直运销售记账】按钮，查询后勾选需要记账的单据，点记账即可。

注意事项：

• 入库单记账需要输入单价，如果不填写单价，则按存货核算-设置-选项中入库单成本选择的选项取。
• 出库单记账不需要填写单价。系统按计价方式计算后回写出库单。
• 发出商品记账按做单据时开票依据和发票记账，开票依据是发货单，记账发货单和发票，开票依据是出库单，记账出库单和发票。
• 直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。
• 特殊单据记账时，需要对应的其他出入库单都可过滤到进行记账，比如都是是核算成本仓库，且都未记账，才可以过滤到单据记账。
• 存货核算-设置-选项，控制方式页签，勾选单据审核后才能记账。则所有出入库单需要审核才可记账。
  
  

一、正常单据记账

1、 打开【存货核算】-【记账】，单击【正常单据记账】

2、点击查询，输入需要记账的单据的查询条件。

出库单上所填金额是否重新计算：默认为否，不重新算，即如果手动输入了出库单上单价要作为成本，选否就不重新按计价方式算。选是，就重新按计价方式算成本回写出库单。

3、没有单价的单据，如果要手动输入，可鼠标右键手动输入单价。

4、勾选单据，点击记账即可。

可在正常单据记账的单据有：采购入库单，其他入库单，产成品入库单，销售出库单，销售发票，销售调拨单，销售日报，出口发票，其他出库单，材料出库单，入库调整单，出库调整单，代管挂账确认单。

（普通销售业务按存货核算-设置-选项中销售成本核算方式选项确认记账的单据，按出库单核算记账出库单，按发票核算记账销售发票。）

二、特殊单据记账

1、 打开【存货核算】-【记账】，单击【特殊单据记账】

2、查询条件中选好单据类型。底部选项“出库单上系统已填写金额记账时重新计算”，勾选后，出库单填的单价金额不作为成本，系统按计价方式重算后回写。不勾选，按出库单上所填金额作为成本。之后点确定。

3、勾选需要记账的单据，点击记账即可。

特殊单据记账本质也是对其他出入库单进行记账，单据本身是不进行记账的。

可做特殊单据记账的单据：调拨单，形态转换单，组装单。

只有其他出入库单都符合记账条件，比如仓库都是计入成本仓库，都未记账，设置了审核才允许记账则都本月审核完毕。才可以过滤到。

三、发出商品记账

1、打开【存货核算】-【记账】，单击【发出商品记账】。

2、点击查询，输入需要的查询条件，点确定。

3、勾选单据，点击记账即可。

发出商品记账，对销售成本核算方式选的是按发出商品核算，普通销售业务类型的销售开票依据单据（发货单或出库单），及发票记账。

分期收款业务类型的销售单据，按销售开票依据单据（发货单或出库单），及发票记账。

（销售开票依据是发货单，对发货单和发票记账，销售开票依据是出库单，对出库单和发票记账。）

委托代销业务类型，委托代销成本核算方式选择按发出商品核算，对委托代销发货单和发票记账。

四、直运销售记账

1、打开【存货核算】-【记账】，单击【直运销售记账】

2、点击后输入查询条件，点确定。

3、勾选单据，点击记账即可。

直运销售业务记账，只对直运销售发票和直运采购发票进行记账。

如是有订单模式的直运业务，需要做了采购订单，才可以记账销售发票。否则提示没有对应的采购订单和采购发票。

17684324101

学习了

豆子达人

感谢楼主分享，学习！

50936776

感谢分享，学习学习