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期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。

发表于 2013-3-27 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	30509
适用产品:	C系列
软件版本:	网上记账
软件模块:	财务管理
问题名称:	期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。
问题现象:	在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。
问题原因:	1、会计科目采用了数量辅助核算，凭证中存在分录金额小数位超过2位。2、在线访问的数据与服务器数据不同步导致。
关键字:	期初不平衡
解决方案:	<P>1、修改有数量辅助核算的凭证分录，金额小数位最多保留2位（“账务处理”--“凭证列表”--‘批量取消审核’--点击凭证字号--‘修改’）。2、反结账（“账务处理”--“期末处理”--“反结账”）到期初开账状态，再重新进行期末损益结转并结账。</P> <P></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	最终解决方案
录入日期:	2012/11/15 13:52:45
最后更新时间:

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在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。

期末, 损益, 结转, 结账, 提示

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