其他应收款，其他应付款

Erin-523549053 · 发表于 2013-4-2 10:12:29

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想请教大家一问题，出财务报表时我想把其他应收款的的贷方数重分类到其他应付款中，把公式更改以后出来的数据怎么不对呀，有辅肋核算，请高手指点，谢谢．

zzj584521 · 发表于 2013-4-2 13:10:39

这个跟你有没有辅助核算没关系，你所指的数不对还需要你具体说明一下，最好带个截图，

nazi8888 · 发表于 2013-4-2 20:04:19

直接取科目上的金额吧，

Erin-523549053 · 发表于 2013-4-9 10:37:42

QM("113301",月,"借",,,"",,,,"t",)+QM("113302",月,"借",,,"","",,,"t",)　　我的这个公式对吗，出来的数据不对，我的实际贷方数是500．

张雪昭 · 发表于 2013-4-19 11:16:23

:lol我来刷金币的哈啊

nazi8888 · 发表于 2013-4-20 07:33:14

楼主你取的公式是借方的哈，你要取贷方数就把公式的借改成贷就行了哇

土包子 · 发表于 2013-4-22 21:57:55

我还要发帖

從此丶狠無聊 · 发表于 2013-4-23 09:30:05

6楼的说得好稍微改下借贷取数就行了

qqpth · 发表于 2013-4-23 09:59:48

这个问题
我之前也遇到过

Erin-523549053 · 发表于 2013-8-20 16:14:17

我打错了，是贷方数，也不行，我还有别的公司，那个账套就可以，这个账套不知道是怎么回事就是不行

zjf冠杰 · 发表于 2013-8-20 16:35:24

科目设置有没有问题

往事随疯 · 发表于 2013-8-20 16:39:04

你设置的是辅助核算，借贷方向取的数据是不一样的，必须加辅助核算取数并注明方向，不然科目余不出来，如1133.01如果带辅助核算，按你的取数只是重分类这个科目的借贷方向，如1133.01科目余额-100元，则100整体重分类到其他应付款，如果辅助核算 A-200 B+100，带辅助核算取数才会重分类A200到其他应付款，B100元到其他应收款。

Erin-523549053 · 发表于 2013-8-20 17:02:33

没太明白，我是加了辅助核算，那我是应该加还是不加辅助核算

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