U8+财务会计-应收款管理-核销不生成凭证的影响

Marco-1988

知识点：

• 在哪里设置核销是否生成凭证
• 什么情况下核销不制单会导致应收与总账对账不平
  
  

总结：

1、设置核销生成凭证：应收款管理-设置-选项，凭证页签勾选核销生成凭证

2、核销不制单导致与总账对账不平的情况：

（1）核销时单据的受控科目不一致，如果不制单会导致应收与总账对账不平

（2）异币种核销，如果不制单会导致应收与总账对账不平

操作步骤：

1、设置核销生成凭证：应收款管理-设置-选项，凭证页签勾选核销生成凭证

操作核销后可以在应收款管理-凭证处理-生成凭证对核销制单

注意：若选项未勾选，则生成凭证时无法勾选上“核销”

2、核销不制单导致与总账对账不平：

      1.核销时单据的受控科目不一致，如果不制单会导致应收与总账对账不平

核销界面点击栏目设置可以将科目名称显示出来，如果科目不一致，则核销需要制单。否则会导致总账科目分别有余额但应收单据核销后余额为零使得对账不平。

       2.异币种核销，如果不制单会导致应收与总账对账不平

应收单据与收款单据上的受控科目的币种一定是不一致的，异币种核销后单据余额为0，若不制单总账科目依旧有余额则会导致对账不平

在应收管理-生成凭证里选择核销，点确定，选择要制单的记录，点制单，弹出填制凭证的界面，保存即可。

zyhong12345

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seaman_wm

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