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应付核销业务时，取不到部门辅助核算

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iufida

发表于 2013-10-21 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	应付核销业务时，取不到部门辅助核算
问题号:	ZS20130929052
软件版本:	V2.5
适用产品:	财务会计
软件模块:	应付管理
问题现象:	财务费用-汇兑损益科目，在进行应付核销业务时，取不到部门辅助核算。1.账簿科目中，财务费用-汇兑损益科目设置部门为可用、必输、末级。2.会计科目模版中，设置财务费用-汇兑损益的部门辅助核算3.应付核销时，报错如下：“xxx组织账簿科目财务费用-汇兑损益中段部门要求必输，但是当前值没有录入，请检查辅助核算规则预设科目：外币折算差额分录模板：AP501_V21Beta2_20120818
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:因为分录模板上外币折算的值取的是应付核销单头上的值，而核销单上的部门影响因素取的是核销单行上的值，所以造成生成AAI时，找不到部门。解决办法：1、改核销单分录模板，将原外币折算的预设科目用排除条件规则1=1去掉。2、新增外币折算科目，设置业务实体路径为“应付核销单头.应付核销单行”
录入日期:	2013-10-9 11:05:02

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财务费用-汇兑损益科目，在进行应付核销业务时，取不到部门辅助核算。1.账簿科目中，财务费用-汇兑损益科目设置部门为可用、必输、末级。2.会计科目模版中，设置财务费用-汇兑损益的部门辅助核算3.应付核销时，报错如下：“xxx组织账簿科目财务费用-汇兑损益中段部门要求必输，但是当前值没有录入，请检查辅助核算规则预设科目：外币折算差额分录模板：AP501_V21Beta2_20120818

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