U9组件化实施方案实例导航

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U9组件化实施方案实例导航以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，引导顾问快速理解和掌握U9产品组件功能，顺利完成方案设计。

1.  前言  13
2.  模拟场景  13
2.1.  组织架构与职能设置 13
2.1.1.  组织架构  13
2.1.2.  职能设置  13
2.1.3.  组织职能与业务处理 14
2.2.  业务逻辑关系  15
2.2.1.  组织逻辑关系  15
2.2.2.  业务逻辑关系  18
3.  建账  20
3.1.  建立帐套  20
3.2.  共用基础资料  20
3.2.1.  财务数据  20
3.2.2.  科目  21
3.2.3.  料品信息  29
3.2.4.  压缩机BOM和工艺路线 37
3.2.5.  其他BOM和工艺路线  39
3.2.6.  商务条件  45
3.2.7.  客户  46
3.2.8.  供应商 47
3.2.9.  相关基础资料的编码规则 48
3.3.  股份公司基础资料  49
3.3.1.  基本参数  49
3.3.2.  部门  49
3.3.3.  业务员 49
3.3.4.  银行账号  49
3.3.5.  账簿  50
3.4.  总装厂基础资料 50
3.4.1.  基本参数  50
3.4.2.  部门  50
3.4.3.  业务员 51
3.4.4.  银行账号  51
3.4.5.  账簿  51
3.4.6.  存储地点  51
3.4.7.  成本域 52
3.5.  零件厂基础资料 53
3.5.1.  基本参数  53
3.5.2.  部门  53
3.5.3.  业务员 53
3.5.4.  存储地点  54
3.5.5.  成本域 54
3.6.  佛山分厂基础资料  54
3.6.1.  基本参数  54
3.6.2.  部门  55
3.6.3.  业务员 55
3.6.4.  银行账号  55
3.6.5.  账簿  56
3.6.6.  存储地点  56
3.6.7.  成本域 56
3.7.  物流中心基础资料  57
3.7.1.  基本参数  57
3.7.2.  部门  57
3.7.3.  业务员 57
3.7.4.  银行账号  57
3.7.5.  账簿  58
3.7.6.  存储地点  58
3.7.7.  成本域 58
3.8.  采购中心基础资料  58
3.8.1.  基本参数  58
3.8.2.  部门  59
3.8.3.  业务员 59
3.8.4.  银行账号  59
3.8.5.  账簿  59
3.8.6.  存储地点  59
3.8.7.  成本域 60
3.9.  销售公司基础资料  60
3.9.1.  基本参数  60
3.9.2.  部门  60
3.9.3.  业务员 60
3.9.4.  银行账号  61
3.9.5.  账簿  61
3.9.6.  存储地点  61
3.9.7.  成本域 61
3.10. 香港贸易公司基础资料  61
3.10.1. 部门  61
3.10.2. 业务员 62
3.10.3. 账簿  62
4.  组件化场景 62
4.1.  采购  62
4.1.1.  PM-010收货原则  62
4.1.2.  PM-020采购价格管理  63
4.1.3.  PM-030采购价目表制定流程 63
4.1.4.  PM-040采购调价业务流程  65
4.1.5.  PM-050采购折扣业务流程  65
4.1.6.  PM-060货源管理  66
4.1.7.  PM-070 询比价  66
4.1.8.  PM-080 采购合同 67
4.1.9.  PM-090 常规采购 68
4.1.10. PM-100 常规采购（请购-采购-收货） 69
4.1.11. PM-110 常规采购（计划-采购-收货） 69
4.1.12. PM-120 常规采购（采购-收货）  70
4.1.13. PM-130 常规采购（合同-采购-收货） 70
4.1.14. PM-140 常规采购（合同-收货）  71
4.1.15. PM-150 常规采购（无订单收货）  71
4.1.16. PM-160采购赠备品管理 71
4.1.17. PM-170 固定资产采购 72
4.1.18. PM-180费用类采购 73
4.1.19. PM-190服务采购  73
4.1.20. PM-200借入转采购 74
4.1.21. PM-210集中采购-集采集收 74
4.1.22. PM-220集中采购-集采分收 75
4.1.23. PM-230集中采购-集中代购 76
4.1.24. PM-240套件（KIT件）采购  77
4.1.25. PM-250采购随单费用  78
4.1.26. PM-260采购事后调价业务流程  78
4.1.27. PM-270采购预付业务流程  79
4.1.28. PM-280采购订单变更业务流程  80
4.1.29. PM-290采购退货  80
4.1.30. PM-300采购报表  81
4.2.  库存  82
4.2.1.  INV-020可用量  82
4.2.2.  INV-030杂收处理 82
4.2.3.  INV-040杂发处理 83
4.2.4.  INV-050库存规划—再订货点法 84
4.2.5.  INV-060库存规划—最高最低点法  85
4.2.6.  INV-070库存规划—盘点补货法 86
4.2.7.  INV-100多组织库存规划  87
4.2.8.  INV-110仓储调拨 88
4.2.9.  INV-120跨货主调拨  89
4.2.10. INV-130跨组织调拨  90
4.2.11. INV-140借入还出业务 91
4.2.12. INV-150借出还入业务 91
4.2.13. INV-170形态转换 92
4.2.14. INV-180废品处理 92
4.2.15. INV-200内部交易结算 93
4.2.16. INV-210库存盘点 94
4.2.17. INV-240库存成本计算业务流程 95
4.2.18. INV-250成本调整 96
4.2.19. INV-260库存报表 97
4.3.  销售与分销 97
4.3.1.  SD-010出货原则  97
4.3.2.  SD-020销售价格管理  98
4.3.3.  SD-030销售价目表制定流程 98
4.3.4.  SD-040销售折扣业务流程  99
4.3.5.  SD-050销售调价业务流程  99
4.3.6.  SD-060销售计划（单组织） 100
4.3.7.  SD-070销售计划（多组织） 100
4.3.8.  SD-080销售合同管理  101
4.3.9.  SD-090标准销售  101
4.3.10. SD-100标准销售（订单-出货） 102
4.3.11. SD-110标准销售（订单-出货计划-出货）  102
4.3.12. SD-120标准销售（合同－出货） 103
4.3.13. SD-130标准销售（合同－出货计划－出货）  103
4.3.14. SD-140标准销售（合同－订单－出货）  103
4.3.15. SD-150标准销售（无订单出货） 104
4.3.16. SD-160销售赠备品 104
4.3.17. SD-170预出货 104
4.3.18. SD-180签收、对账 105
4.3.19. SD-190服务销售  106
4.3.20. SD-200借出转销售流程 106
4.3.21. SD-210委托代销  107
4.3.22. SD-220内部直运  108
4.3.23. SD-230外部直运  109
4.3.24. SD-240套件（KIT件）销售  110
4.3.25. SD-250销售费用处理  111
4.3.26. SD-260销售订单变更业务流程  112
4.3.27. SD-270销售预收款控制 113
4.3.28. SD-280销售退货  114
4.3.29. SD-290销售退货(接收并退款RMA)  114
4.3.30. SD-300销售退货(接收不退款RMA)  115
4.3.31. SD-310销售退货(返修RMA) 115
4.3.32. SD-320销售退货(调换RMA) 115
4.3.33. SD-330销售退货(赊账RMA) 116
4.3.34. SD-340销售报表  116
4.4.  工程数据  118
4.4.1.  BOM-010BOM断阶原则  118
4.4.2.  BOM-020料号编码规则 118
4.4.3.  BOM-030 物料清单  118
4.4.4.  BOM-040 工艺路线  120
4.4.5.  BOM-060 BOM报表 121
4.5.  需求计划  122
4.5.1.  MRP-010 MRP基础 122
4.5.2.  MRP-020 MPS/MRP运算（仅运行MPS、MRP） 124
4.5.3.  MRP-030 MPS/MRP运算（先MPS再MRP） 125
4.5.4.  MRP-040 多组织MRP（集中计划）  126
4.5.5.  MRP-060 单组织生产计划 127
4.6.  生产管理  128
4.6.1.  MO-010 简单生产流程 128
4.6.2.  MO-020 生产订单处理 129
4.6.3.  MO-030 生产订单变更业务流程 130
4.6.4.  MO-040 生产领料及控制  130
4.6.5.  MO-050 生产领料 133
4.6.6.  MO-060 生产退料 134
4.6.7.  MO-070 生产超领 134
4.6.8.  MO-080 生产挪料 135
4.6.9.  MO-090 生产用料配送 135
4.6.10. MO-100 生产用料差异倒冲 136
4.6.11. MO-110 生产完工 137
4.6.12. MO-120 工时申报业务流程 138
4.6.13. MO-170 生产返工(完工质检不合格返工)  139
4.6.14. MO-180 生产返工(在库质量不合格返工)  139
4.6.15. MO-190 生产报废 140
4.6.16. MO-240 重复生产 141
4.6.17. MO-280 齐套分析 142
4.6.18. MO-290 多工厂协同（跨组织领料） 144
4.6.19. MO-300 多工厂协同（跨组织完工） 145
4.6.20. MO-330 生产管理报表 146
4.7.  总账  147
4.7.1.  GL-010总账基础  147
4.7.2.  GL-020备查簿 148
4.7.3.  GL-030科目预算  148
4.7.4.  GL-040凭证业务处理  150
4.7.5.  GL-050凭证更正修改  151
4.7.6.  GL-060外部凭证修改  151
4.7.7.  GL-070损益结转  152
4.7.8.  GL-080汇兑损益  152
4.7.9.  GL-090凭证模板  153
4.7.10. GL-100现金流量表编制流程 154
4.7.11. GL-110  OBA财务报表 154
4.7.12. GL-120 总账报表 155
4.8.  税务发票  156
4.8.1.  TI-010发票簿管理流程 156
4.8.2.  TI-020开蓝字发票 156
4.8.3.  TI-030开红字发票 157
4.8.4.  TI-040退票流程  158
4.9.  应收管理  158
4.9.1.  AR-010应收立账  158
4.9.2.  AR-020收款  159
4.9.3.  AR-030 应收核销 160
4.9.4.  AR-040债权转移  160
4.9.5.  AR-050借/贷项通知单 161
4.9.6.  AR-060借/贷项账户单 161
4.9.7.  AR-070应收冲应付业务 162
4.9.8.  AR-090计提坏账准备  162
4.9.9.  AR-100应收红冲  163
4.9.10. AR-110应收对账业务流程  163
4.9.11. AR-120应收调整业务流程  163
4.9.12. AR-130应收报表  164
4.10. 应付管理  164
4.10.1. AP-010应付立账  164
4.10.2. AP-020费用立账  165
4.10.3. AP-030发票匹配  166
4.10.4. AP-040发票结算  166
4.10.5. AP-050应付核销/对冲 167
4.10.6. AP-060票到货未到业务处理 167
4.10.7. AP-070请款付款  168
4.10.8. AP-080付款  168
4.10.9. AP-090债务转移  169
4.10.10.  AP-100应付汇兑损益  169
4.10.11.  AP-110借/贷项通知单 170
4.10.12.  AP-120借/贷项账户单 170
4.10.13.  AP-130应付调整业务流程  171
4.10.14.  AP-140应付报表  171
4.11. 固定资产  172
4.11.1. FA-010固定资产基础  172
4.11.2. FA-020固定资产卡片建立  172
4.11.3. FA-030固定资产处置  176
4.11.4. FA-040固定资产变更  176
4.11.5. FA-050固定资产重估  177
4.11.6. FA-060固定资产减值准备  177
4.11.7. FA-070固定资产保险  178
4.11.8. FA-080固定资产调拨  178
4.11.9. FA-090固定资产工作量更新 179
4.11.10.  FA-100固定资产折旧  179
4.11.11.  FA-110固定资产折旧回滚处理  180
4.11.12.  FA-120固定资产盘点流程  181
4.11.13.  FA-130固定资产报表  181
4.12. 全球合并  181
4.12.1. GC-010合并结构设置  181
4.12.2. GC-020抵消分录设置  183
4.12.3. GC-030账簿汇总流程  183
4.12.4. GC-040抵消分录生成流程  184
4.12.5. GC-050调整分录  185
4.12.6. GC-060合并控制台 186
4.12.7. GC-070合并报表流程  186
4.13. 现金银行  187
4.13.1. CM-010存现流程  187
4.13.2. CM-020提现流程  187
4.13.3. CM -030银行转账流程 188
4.13.4. CM-040银行对账流程  188
4.13.5. CM-050现金银行日结流程  189
4.13.6. CM-060现金银行报表  189
4.14. 票据管理  190
4.14.1. NM-010空白票据管理  190
4.14.2. NM-020应收票据收票流程  190
4.14.3. NM-030应收票据背书流程  191
4.14.4. NM-040收票据收款流程 192
4.14.5. NM-050应收票据退票流程  192
4.14.6. NM-060 应收票据换票业务 193
4.14.7. NM-070应付票据开票流程  193
4.14.8. NM-080应付票据付款流程  194
4.15. 料品成本  194
4.15.1. IC-020料品成本模拟  194
4.16. 成本会计  195
4.16.1. CA-010成本参数及设置 195
4.16.2. CA-020成本核算流程  197
4.17. 专题  198
4.17.1. ZT-040VMI管理 198
4.17.2. ZT-050选配  201
4.17.3. ZT-060多组织协同抛单 204
4.17.4. ZT-070信用管理  206
4.17.5. ZT-090预留  208
4.17.6. ZT-100 批号 215
4.17.7. ZT-110 序列号（C） 217
4.17.8. ZT-170 联副产品（C）  219
4.17.9. ZT-120 项目号  220
4.17.10.  ZT-130 番号 222
4.17.11.  ZT-150期初开帐  224
4.17.12.  ZT-160月结业务流程  227
4.17.13.  ZT-180 等级成份管理 230
4.17.14.  ZT-190 厂牌管理 232