年底了结果物资采购科目有余额

走，暴走 · 发表于 2009-1-7 15:46:32

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查了一下红字回冲单和蓝字回冲单不一样
差额正好是科目余额

这个问题可能出在哪里啊？

僵尸学财务 · 发表于 2009-1-7 16:25:15

大姐，你都解释不了的问题，我更弄不明白了，帮我看看我那个问题吧，工资扣缴个人所得税时报错
运行时错误 -94 使用NULL无效怎么办啊

走，暴走 · 发表于 2009-1-7 16:35:02

错误的话重起机器．修复一下安装

我接着说客户那个问题

当时是这样设置的　

原材料到货时，估价入库，原材料／暂估应付款　增多
月初回冲（原材料／暂估应付款　就回冲下来了）
发票到时，应付款／物资采购增多
蓝字回冲单的凭证时，物资采购减少，原材料增多．

所以这样看如果是物资采购增多可能是
蓝字回冲单少做发票了～

原因大概是因为月底财务做了结算成本处理后，采购又做了单据，
财务直接记帐了．．这样可能有些结算的没做处理导致的．

只是初步分析
客户明天自己再重做一遍看看吧

三色堇 · 发表于 2009-1-21 08:12:23

如果12都月结了，想年结时查出这个物资采购还有余额，那该怎么办呢？

走，暴走 · 发表于 2009-1-21 13:37:33

反结帐
做一张凭证把他调平了再月结再年转!

三色堇 · 发表于 2009-1-21 16:28:32

晕，自己手工在总账里做凭证？
不是通过存货模块里做没关系么？

loveme513509 · 发表于 2009-1-26 21:14:36

反结帐重新做一张凭证把他调平了再月结再年转!

yufei · 发表于 2009-12-15 12:49:04

反结帐重新做一张凭证把他调平了再月结再年转!
loveme513509 发表于 2009-1-26 21:14

登录/注册后可看大图

你调平了，如果是采购做的单据话，那发票来了，怎么核销，是不是有这个问题了！！

yijianyun · 发表于 2009-12-15 17:19:39

为何用月初回冲呢？在一个，物资采购科目有必要用吗？

伤感的蚊子 · 发表于 2010-1-21 16:08:50

这个软件到底怎么才能用好啊，好难

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