新人第1次实施总帐的几点疑问

走，暴走

之前做U8的实施
现在转NC
有很多地方很迷茫
向各位请教~

1.内部往来对帐,是单独设置科目?在属性那里选择内部交易?
2.现金流量表的编制,是用辅助核算好还是用那个组件好?还是可以设置好了。直接在IUFO里出这个表?多数用哪种
3.最最弱的一个问题..502里,是不是只能在0001集团控制帐套里预置好科目，然后下发给001集团公司？再由集团公司下发给自公司？
还是可以支持在001集团公司里直接预置？


谢谢~不胜感激~~~

走，暴走

如果对现金类的设置辅助核算
录入期初的时候还很麻烦啊．．根本没法录啊．．

走，暴走

看看这样对不对~~

我设置1001库存现金 是现金类科目
然后在现金流量表那里做"科目关系设置"~~~
只要贷方是费用的.自动默认一个现金项目~或者借方是某个科目的
这样做凭证的时候也不用再去选~录入期初的时候也不用考虑~
到最后就根据贷方或借方科目出来现金流量表了?

这样合适吗?但不明白的是科目关系设置那为什么要求借方必须为空~~那如果是现金流入的话
怎么做呢?

"如果表项为主表流入表项，则系统默认借方科目为“现金”，且不允许修改；如果表项为主表流出表项，则系统默认贷方科目为“现金”，且不允许修改；如果表项为附表表项，则借方、贷方科目可以选择任意科目和辅助核算。"

这是帮助上讲的...................那系统自动根据表项判断了?

zahcary

你想的太复杂了！ 很晕！

1、内部往来对账，不需要单独设置会计科目，也不需要设置内部交易！ 但不知道你是指模块里的集团对账？还是指合并报表时需要用的内部往来对账？？
2、一半一半，通常我的项目都是做辅助核算，在IUFO里出现金流量表！ 录入期初的时候，可以为期初单独增加一个期初余额的表项，实际上是根本用不到的！
3、第三个问题，一般都是在0001集团里预制科目， 分配给001 ，再由001根据下属公司情况再分配！

走，暴走

现金流量那个我明白了!第3个也明白了

第1个不大明白.会计一般是不是每个月对1次内部往来帐啊。
就是1个集团公司下面几个公司+集团互相对..譬如彼此的借款等~~~~

我感觉软件里是不是应该有这么个结点?

设置好谁和谁对以后点对帐就可以了?

zz1401

1.内部往来对帐,是单独设置科目?在属性那里选择内部交易?
在科目属性那里不用设置什么。你只需要登陆0001集团，在“集团对账”-“对账中心”-“科目对应关系设置”中将本公司和对方公司相对应的科目设置好就可以了。
2.现金流量表的编制,是用辅助核算好还是用那个组件好?还是可以设置好了。直接在IUFO里出这个表?多数用哪种
现金流量模块可以用一半。将科目的现金分类设置为“现金”或者“银行存款”。填制凭证时，当选中该科目后，在凭证的辅助栏会自动跳出 现金流量选择的框供你选择。用项目档案或者自定义项目，则必须设置一个期初项目。现金流量主要还是反映你业务发生时候现金流转的情况，设置期初现金流量在会计上有点不好理解。
3.最最弱的一个问题..502里,是不是只能在0001集团控制帐套里预置好科目，然后下发给001集团公司？再由集团公司下发给自公司？
还是可以支持在001集团公司里直接预置？
可以在0001集团设置好科目下发给001集团，然后由001集团下发给各公司。也可以直接由0001集团下发给各公司。一般如果有二级集团，就要采用前者。

zz1401

现金流量那个我明白了!第3个也明白了

第1个不大明白.会计一般是不是每个月对1次内部往来帐啊。
就是1个集团公司下面几个公司+集团互相对..譬如彼此的借款等~~~~

我感觉软件里是不是应该有这么个结点?

设置好谁和谁对以后点对帐就可以了?
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一般企业是每个月对账还是每个季度对账，这个要根据企业的情况。
NC的对帐你设置好以后，直接登陆公司，在财务会计-集团对帐里面操作就行了