客户往来总账与明细账不平

hanhuan

问题现象：客户往来总账与明细账不平。
问题版本：8.51
问题模块：总账
问题原因：明细账记录重复。
解决方案：经对账发现某客户中的总账数值两条记录相加等于明细账数值，修改数据库中的往来明细账，该数据记录有两条删除后修改数据，对账正确。
问题现象：应收帐款科目设客户+部门核算,应收用详细核算,恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：U821不支持此种核算，由于期初数据Gl_accass中没有客户ID号，但日常处理记帐后会有相应的id号，所以查询出错，惟一更改办法重新结转总帐将期初的应收帐款余额全部在数据库中增加上客户编号ID，但无法在界面下看到，不影响任何，反复测试没有问题
解决方案：软件不支持此项设置。
问题现象：应收系统核销后生成的凭证借贷方不平
问题版本：8.51
问题模块：应付
问题原因：发票在salebillvouchs表和Ap_Detail表不一致
解决方案：发票在salebillvouchs表的imoneysum,iexchsum字段和Ap_Detail表的icamount不一致，造成在应收系统中查寻发票时显示的发票余额错误。确定正确数据后修改正确。
23、 总帐与部门辅助帐不平
问题现象：2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多。
问题版本：821
问题模块：总账
问题原因：经检查发现客户在2月初给管理费用增加了部门核算
解决方案：反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决。
注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额。
24、 总帐与客户往来帐不平
问题现象：年度结转后，期初总帐与客户往来对帐不平，明细比总帐少。
问题版本：821
问题模块：总账
问题原因：数据问题：建立2004年度帐，又在2003年增加的客户档案，并发生了业务。
解决方案：用select * from ufdata_001_2003..customer where ccuscode not in select ccuscode from ufdata_001_2004..customer
查出2003年有而2004年没有的客户档案并在2004年中补录该客户档案后重新结转上年数据，问题解决。此方法同样适用与供应商、部门、人员、项目辅助核算。
25、 余额表不平
问题现象：余额表不平。
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：原材料科目对帐不平，总帐科目翻倍。
解决方案：科目级次错误，修改CODE报表。
26、 固定资产与总帐不平
问题现象：4月份是平的，可是接转到5月份后对帐就不平了。
问题版本：8.52
问题模块：固定资产
问题原因：fa_total中数据出错
解决方案：恢复4月份的月末结帐后把fa_total中大于4月份的记录都删除，然后重新月末结帐就可以了。
27、 总帐年终结转后期初不平。
问题现象：总帐年终结转后期初不平。
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：113科目为客户项目核算，科目余额与客户余额及项目余额数字不一致，用
select * from gl_accvouch where ccode like '113%' and ctotem-id is null 查出2003有部分凭证无项目
解决方案：加上项目，重新记帐问题解决。
28、 总帐对帐不平
问题现象：进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：1401的科目属性可能在中途修改过，导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致，且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。
解决方案：
1、取消总帐记帐至2003年年初状态；
2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录)
3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401"
4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额 10334038.58
5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息
update gl_accvouch set csup_id="000" where ccode="1401" and csup_id=null
6、将本年各月重新记帐、结帐即可。

tjszdt

好东西，谢谢楼主

asqwxzd

写的很详细，谢谢分享

8356238

学习了！谢谢您的分享

易微

写得很细很全,谢谢楼主分享这么好的资料!我想问一下,你们的数据库是你自己维护的吗?谢谢!

banwang

找一下UA _asscss和UA_SUM看一下里面的记录

lpxyz

总账几个表出问题的地方差不多说全了

janchau

好东西，收藏了

wfmufida

呵呵 不错  收了

naojin

不错，好东西，收藏了。

asqwxzd

谢谢啦，收藏了

penger318

总账跟明细账不平 一般是什么时候出现这样的错误呢

LBunny

学习了，谢谢分享！

寒风细雨

好东西，收藏学习。

恋娇

楼主，固定资产模块的总账和明细账不平，有什么处理办法吗？（无关总账模块哦）应该是数据库的问题。T6，但不记得哪个版本了。