总帐报表操作流程

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正向操作 ： 填制凭证—审核凭证—记帐—结帐
  反向操作：  反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证

1、
填制凭证
    在“凭证”下拉菜单中单击‘填制凭证’，然后在填制凭证的界面中单击‘增加’，依次录入日期、摘要、会计科目、金额后单击‘保存’。增加:F5,保存:F6,参照:F2

2、修改凭证
在“凭证”下拉菜单中单击‘填制凭证’，然后在填制凭证的界面中单击‘上张、下张’ 找到要修改的凭证，直接进行修改即可,最后保存修改的凭证.
3、
审核/取消审核凭证
   （1）  在“凭证”下拉菜单中单击‘审核凭证’，然后在审核凭证的界面中单击‘审核 ‘ 即     
      可，也可在审核凭证的界面中的‘审核’下拉菜单中单击‘成批审核凭证’。
  （2）   在“凭证”下拉菜单中单击‘审核凭证’，然后在审核凭证的界面中单击‘取消 ‘ 即     
      可，也可在审核凭证的界面中的‘审核’下拉菜单中单击‘成批取消审核凭证’。
4、
记帐/取消记帐
        （1）在“凭证”下拉菜单中以帐套主管身份单击‘记帐’，然后选择记账范围为已审核凭证,下一步,出现记账报告,下一步单击‘记帐 ‘ 即可。   


（2）在“对帐”界面中以帐套主管身份，按
“CTRL+H”键，输入主管口令，提示“恢复记账前状态已被激活” 退出“试算   并对账”功能，用鼠标单击系统菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”，屏幕显示恢复记账前状态窗口，进入本功能后，根据需要选择是恢复最近一次记账   前状态还是恢复到本月月初状态。


* 最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改 再记账。

* 本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改再记账。
l
选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，系统开始进行恢复工作。   
5、
结转损益类科目，进行转账的操作
（1.）自定义转账定义：
1、） 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。
2、）用鼠标单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
【栏目说明】
n
转账序号：是该张转账凭证的代号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号，转账编号可任意定义，但只能输入数字1~9，不能重号。
n
转账摘要：可单击或按[F2]键参照常用摘要录入，亦可手工输入。
n
凭证类别：定义该张转账凭证的凭证类别。
输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息：
n
摘要：录入每笔转账凭证分录的摘要，可单击参照输入。
n
科目：录入每笔转账凭证分录的科目，可单击参照输入科目编码。
n
方向：输入转账数据发生的借贷方向。
n
公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。）
3、） 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
4、） 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
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转账科目、部门只能录入明细级科目、部门。
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如果您要录入多个科目，且这些科目有同一上级科目，那么，您在新增分录时，可录入此上级科目，当您录入完这一行后，按[Enter]键，系统将列出所输科目下的所有末级科目，您可选择所需的科目，系统将自动生成这些科目的转账分录。只需进行一次设置定义，以后不再定义。

(2.) 直接点击“自动转帐”即可。在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
1、) 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2、) 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3、) 选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。
4、) 按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。
5、) 若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。
6、) 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
6、
结帐/取消结帐
（1）在“期末处理”下拉菜单中以帐套主管身份选择要结帐的月份，单击下一步,对帐,下一步,出现月度工作报告,下一步,结帐即可。(在结账操作前,要先做数据备份)
（2）在“月末处理”--“月末结帐”状态下以帐套主管身份，选择有结帐标志的最后一个月份按“ CTRL+SHIFT+f6”键，输入主管口令即可取消 ‘结帐’。
7、
各种帐表的查询
在“账簿”下选择各种帐的查询，如：总帐，余额表，明细账、多栏帐、综合多栏帐、
在“辅助”下选择各种帐（总帐、明细账、余额表、帐龄分析、往来两清）的查询，如：客户往来、供应商往来、部门往来、个人往来、项目往来、
8、
出纳管理

在现金管理中选择现金日记帐、银行存款日记账进行查询。

注意：作废／整理凭证
  
如何作废、恢复凭证进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
1.
单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示"作废"字样，表示已将该凭证作废。
2.
作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。
3.
若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。

凭证整理
（删除）
有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】
1.
进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2.
选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。
3.
选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并且提示“是否还要整理凭证断号”如果后边的凭证需要重新编号，点〖是〗，则删除此张之后的凭证全部自动补号。中间不会出现凭证断号的情况。如果不想重新编号，选择〖否〗。则删除此张之后的凭证不会补号到前边来，凭证号间将空出删掉的凭证号。
4.
如何手工补全凭证号：
当出现凭证断号时，需要手工将凭证断号补全。操作方法：总账－设置－选项－凭证，凭证编号方式：选择“手工编号”，点击〖编辑〗，并点击〖确定〗。这样再增加凭证时，系统就需要手工填制凭证序号了。如果不再需要手工编号，则再进入此页面，将“手工编号”更改为系统编号，点击〖编辑〗，并点击〖确定〗

提示
·
需要进行整理断号的凭证必须是未记账未审核的凭证。
·
整理凭证断号前，其他模块必须退出。否则系统会提示“功能站点互斥”
·
若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，取消审核，再作凭证整理。


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wang_xu008
中级程序员



每日帖 0 个  认证 1 点  性别 男 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线  2楼 大 中 小 发表于 2009-2-23 20:41  只看该作者
[原创] U6总帐报表操作流程（自己写的）
第一步  启动UFO，建立报表
点取安装UFO时自动生成的UFO程序组可启动UFO。
点取[文件]菜单中的[新建]命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。
第二步 设计报表的格式
报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作：
1、设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。   [格式]—表尺寸
2、定义行高和列宽。  [格式]—行高/列宽
3、画表格线。   [格式]—区域画线
4、设置单元属性：把固定内容的单元如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等定为表样单元；把需要输入数字的单元定为数值单元；把需要输入字符的单元定为字符单元。
[格式]—单元属性    或点鼠标右键  单元属性
5、设置单元风格：设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。  [格式]—单元属性    或点鼠标右键  单元属性
6、定义组合单元：即把几个单元作为一个使用。  [格式]—组合单元   或点鼠标右键  组合单元
7、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。 [数据]—关键字—设置

如果您需要制作一个标准的财务报表如资产负债表等，可以利用UFO提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。 [格式]—报表模板—选择所在行业—选择报表名—确认
提示：模板格式将覆盖本表格式，是否继续？  确认   在稍作修改即可。
     第三步 定义单元公式
     [数据]—编辑公式—单元公式—函数向导—选择函数来源
     文件—保存    把新做的报表起名保存
     第四步  报表数据处理
     报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作：
     1、因为新建的报表只有一张表页，需要追加多个表页。 [编辑]—追加—表页  录入追加页数  确认
     2、如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。[数据]—关键字--录入
     随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果
     第五步  打印报表
     可控制打印方向，横向或纵向打印；可控制行列打印顺序；不但可以设置页眉和页脚，还可设置财务报表的页首和页尾；可缩放打印；利用打印预览可观看打印效果。
[文件]—[页面设置]   [打印设置]   [打印]
     第六步  退出
所有操作进行完毕之后，不要忘了保存报表文件。保存后可以退出UFO系统。如果您忘记保存文件，UFO在退出前将提醒您保存文件。

凡人修仙

打印凭证时如何能够打印齐了

xin123jian456

发贴不错,值得发扬光大

冷心情

很不错啊，我已经复制下来了，谢谢噢

yuee

不错，支持！

hbq038108

谢谢，学习了。。。。

softbbswwl

谢谢，学习了。。。。

chen2000088

谢谢，学习了。。。。

zhj8152002

复制过来的都没整理一下

刘红飞

谢谢，不需要金币

happyboycsm

这里怎么就不能发个rar啊  真郁闷！

meishuai1256

我是新人 请照顾