2023年结后注意事项---总账

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年结后注意事项--总账

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、新建会计期间后操作

二、账套库初始化后操作

三、数据卸出后操作

一、新建会计期间后

1. 核对数据

a、新年度期初余额界面对账并试算；确保对账正确，试算平衡再开始新年度业务。

b、新年度期初余额与上年度科目余额表或相关辅助账核对；

c、 如果有银行对账业务：银行对账单期初核对，银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。

2. 期初数据修改

a) 科目不带辅助核算或带非往来辅助核算（部门、项目、自定义项），只要新年度凭证不记账可以直接修改期初。在跨年查询发生额及余额表里，会体现出调整的数据。

b) 科目带个人往来、供应商往来、客户往来等辅助核算，结转过来的往来期初明细不可以直接删除。删除时系统提示：“以往年度往来明细数据不允许删除”。如果需要调整，可以在期初往来明细里手工增加正数或者负数记录来调整期初。

c) 往来明细界面结转过来的期初数据，为灰色，不允许删除，如下图：

d) 辅助期初界面，可以删改结转过来的期初数据，但是做期初对账，会显示辅助账与明细账对账不平，如下图：

出现此问题，可以在往来期初界面重新做汇总，系统重新生成辅助期初余额。

e) 如果结转之后，往来科目期初确实需要调整，可以在往来期初里手工录入期初记录调整。手工录入的期初年度只能是新年度，并且修改期初往来之后，一定要做汇总，否则会造成对账不平。在跨年客户科目余额表里，可以体现出调整的数据，但是注意查询的月份必须跨前后两个年度。

f) 跨年查询供应商科目余额表，如果期间选择为跨年与非跨年期间都显示：

跨年期间：

非跨年期间：

3. 平行记账业务处理:

  凭证录入方式为双凭证模式,在平行记账,关联维护中,不能对上年度凭证进行关联维护.

二、 账套库初始化后

1. 核对数据，进行试算对账或根据需要调整。如需调整期初，可以按实际需求对科目清零重新维护调整期初。

2. 总账可以重复做账套库初始化。

三、 数据卸出后

1. 核对数据，进行期初试算与对账。

2. 如需调整期初，可以按实际需求对科目清零重新维护调整期初。

Marco-1988

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