T1财贸宝年结存手册（2022转2023年)

iufida · 发表于 2022-12-13 09:40:00

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一：年结存前期准备
年结存效果
 结存本年度所有经营数据
 清除经营历程所有单据
 账套回到期初状态
 生成年度报表
 所有期末余额转为下年度期初余额
 数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大，
系统运行速度和效率得到提高。
1.确认本年业务处理完成:
 需要记录到本年的业务草稿都已经审核过账
 经营历程中无未审核过账单据
 业务数据每月都期末月结。

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确认需要生成财务凭证的所有业务单据都已经生成
凭证
确认凭证都已经审核记账、期末处理已经完成
其中包括损益类科目完全结转（即余额为零）

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年结存账套数据备份：
年结存后系统会回到期初状态，清除了所有明细帐表，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份，也可以使用维护中心数据备份功能，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。
二：年结存操作步骤

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首先，在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以登录账套后，点击维护中心，数据备份，在账套中中备份。

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其次，创建个新的账套用来恢复刚刚备份的数据。

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再次，还原备份数据到新建账套，打开系统工具--点击还原数据--选中要还原的账套点击下一步，找到所备份文件存放路径，然后点击还原即可。

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重新登录新的年度账，进入钱流单据下的年结存。

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点击“结存”按钮然后弹出一个询问窗口处点确定。

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在是否进行数据备份对话框处选择是否备份，如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其它操作。结存完毕会弹出提示对话框。

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年结存完毕后，会在财贸宝安装路径文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.nsub” 文件，此文件就是年结存之前的账套备份文件，需要妥善保存。

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年结存操作结束，核对数据无误后重新正式开账，开账日期为下一年度一月份，无法修改。

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三：年结存后检查
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，年度结转后，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成；
期初余额和原账套余额表对账（财务业务部分都需要核对）
找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付）
可以到期初建账--期初库存商品里或期初应收应付里直接修改，期初科目余额表需要同步修改，保证财务和业务数据一致。
四：年结存注意事项
年结存过程中不能进行其它任何操作，其它客户端需要全部退出年结存后重新开账继续下年业务的处理：
会计期间定义、检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）
年结存后上年数据查询：
年结存前数据一定要备份，以供后续查账
必须财务和业务都结完12月份的账，才能进行年结的操作。

1.什么情况下必须进行年结？
财务业务均已经月结到12月份，需要开启新的年度账。
2.没有完成期末结账，能否做年结存？
未完成期末结账，则无法年结。

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