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好业财-好业财操作手册
好业财产品使用手册
一、安装 14
1.1电脑端安装及登录 14
1、电脑端免安装，登录网页即可进入系统电脑端。 14
2、电脑端通过【好业财网址】登录： 14
1.2手机端安装及登录 16
1、手机端安装 16
2、手机端登录 18
1.3账套数量、用户数及增购费用 18
1.4首页主界面功能信息介绍 19
二、新手引导 20
1.1新手引导 20
1、 先确定业务开账日期、财务开账日期 20
2、基础信息设置 20
1.2销售管理流程 23
1.3采购管理流程 23
1.4资金管理流程 24
1.5库存核算流程 24
1.6财务管理流程 25
三、 基础信息 25
1.1基本信息 25
1、部门员工 25
2、往来单位 33
3、仓库 45
4、项目 47
5、地区 49
1.2商品管理 49
1、商品档案 49
2、商品属性 57
3、计量单位 58
4、商品上新 61
5、品牌 66
6、物料清单 66
7、 往来单位商品编码 68
8、 库存预警线设置 69
1.3收付信息 72
1、结算方式、账号 72
2、费用类型 75
3、收入类型 76
4、在线支付 78
1.4物流配送 82
1、自提 82
2、物流快递 83
3、同城配送 84
4、运费模板 85
四、 系统管理 87
4.1基本设置 87
1、 选项设置 87
2、审核设置 101
3、消息设置 101
4、权限设置 105
5、 菜单管理 108
4.2个性化设置 109
1、 单据模板设置 109
2、 打印模板设置 112
3、打印管理 115
4、打印机管理 115
5、单据编码设置 118
6、档案编码设置 119
7、档案自定义设置 120
8、枚举档案设置 121
4.3期末处理 122
1、业务日结 122
2、业务月结 122
4.4初始化 123
1、 往来期初 123
2、 库存期初 124
3、现金银行期初 125
4、系统重建 126
5、期初同步 128
6、期初对账 128
4.5账套管理 129
1、账套备份 129
2、账套恢复 130
3、 审计接口文件导出 131
4、系统操作日志 132
5、功能更新日志 133
五、 销售管理 133
5.1销售订单 133
5.2、销货单 138
5.3各种场景收款及勾账 148
5.4销售工作台 157
1、 销售订单工作台 157
2、 钱货日清工作台 158
3、 钱货日清对账 159
5.5业务拜访 160
1、 拜访记录明细 160
2、 拜访统计表 163
3、 拜访达成率分析 163
5.6报表 164
1、 销售订单统计表 164
2、 销售订单执行表 164
3、 销货单统计表 164
4、 商品毛利分析表 165
5、 销售毛利分析表 166
6、 销售排行榜 167
六、 采购管理 167
6.1采购申请单 167
6.2采购订单 168
6.3采购入库 168
6.4进货退货 170
6.5采购费用分摊 171
6.6报表 172
1、 采购申请单统计表 172
2、采购订单统计表 172
3、采购订单执行表 173
4、进货单统计 174
七、库存核算 176
7.1库存管理 176
1、产成品入库单 176
2、其他入库单 176
3、材料出库单 177
4、 其他出库单 178
5、要货单 180
6、调拨单 181
7、 组装拆卸单 182
8、 分量盘点单 184
9、盘点单 185
7.2成本管理 189
1、 成本调整单 189
2、产品成本维护 191
3、商品成本重算 192
4、库存成本总账 194
5、 库存成本明细账 195
6、库存账错了怎么办 195
7.3库存账本 196
1、现存量（库存状况表） 196
2、库存分布表（库存分布表） 197
3、库存批次账 197
4、出入库流水 198
5、出入库汇总 198
6、收发存汇总表 199
7、保质期查询 199
8、可用量库存账本 200
9、要货单统计表 200
八、资金管理 201
8.1核销方式及系统核销机器人介绍 201
8.2往来期初数据整理和录入 202
8.3往来收支 202
1、 收款单 202
2、 付款单 205
3、 其他收入单 207
4、 费用支出单 208
5、 银行存取款单 210
6、应收应付调整单 211
8.4往来核销 212
1、预收冲应收单 212
2、预付冲应付单 212
3、收款核销执行 213
4、付款核销执行 214
8.5现金银行 214
1、现金银行统计 214
2、现金银行流水查询 215
8.6统计报表 215
1、收款情况统计 215
2、付款情况统计 216
3、其他收入统计 216
4、费用支出统计 217
5、超期应收款查询 217
6、信用余额查询 218
7、客户信用分析 218
8.7账本 219
1、客户账本 219
2、供应商账本 219
3、应收应付余额查询 220
4、客户对账单 221
5、供应商对账单 222
6、应收总账 223
7、应付总账 223
8、应收明细账 224
9、应付明细账 225
九、经营管理 225
9.1商品 225
9.2客户 227
9.3业务员 229
9.4财务 230
9.5常用报表 231
十、 营销推广 232
10.1促销推广 232
1、优惠劵 232
2、优惠劵的设置 233
3、优惠券管理 234
4、优惠劵发放 235
5、优惠券使用 236
10.2价格管理 237
1、商品价格设置 237
2、进价策略设置 240
3、售价提取设置 241
4、采购历史价跟踪 243
5、销售历史价跟踪 244
十一、企业协同 244
11.1与下游客户协同 244
11.2与上游供应商协同 248
11.3协同信息 251
十二、财务功能 252
12.1科目期初 252
1、科目设置 252
2、数量核算 257
3、xxx辅助核算 259
4、试算平衡 260
12.2凭证 261
1、新增凭证 261
2、凭证模版 263
3、凭证列表 266
4、草稿凭证列表 271
5、智能凭证中心 272
5、凭证汇总表 278
12.3账簿 279
1、总账 279
2、明细账 280
3、余额表 281
4、多栏账 281
5、科目辅助明细账 282
6、 科目辅助余额表 283
7、辅助明细账 283
8、辅助余额表 284
9、序时账 284
12.4财务报表 285
1、资产负债表 285
2、利润表（含季报） 287
3、现金流量表（含季报） 287
12.5管理报表 288
1、 应收统计表 288
2、 应收账龄分析 289
3、 应付统计表 290
4、 费用统计表 291
5、 财务利润报告 292
12.6云模板中心 293
1、 模板设计 293
12.7固定资产 297
1、固定资产管理 297
2、固定资产折旧统计表 300
3、资产类型 300
4、 固定资产明细账 300
12.8资金管理 301
1、日记账 301
2、日记账核对 306
3、取消核对 307
12.9税务 308
1、发票 308
2、发票测算 316
3、进销稽核 317
4、增值税申报表 319
5、 附加税申报表 320
6、 企业所得税预缴表（A类） 320
7、 印花税 321
8、 个人所得税 321
9、税负波动表 322
10、纳税波动表 323
11、纳税统计表 323
11、国税申报 324
12、税检专家 325
12.10工资 326
1、 工资表 326
2、 工资统计报表 335
12.11结账 335
1、期末结转 335
2、财务月结 339
3、归档管理 341
一、安装1.1电脑端安装及登录1、电脑端免安装，登录网页即可进入系统电脑端。2、电脑端通过【好业财网址】登录：①登录网址：http://hyc.chanjet.com/
②已有畅捷通账号，可直接点击【登录】，登录后点击【进入好业财】；
③无畅捷通账号，点击【注册】，注册后方可登录。
1.3电脑端通过【畅捷通官网】登录：
①登录网址：http://www.chanjet.com/
②登录畅捷通账号，进入企业工作台；
③点击【推荐应用】-好业财标准版-试用开通
④点击【企业应用】-点击好业财后的进入应用，进入好业财
1.2手机端安装及登录1、手机端安装①进入好业财软件，可在首页右上角点击App下载或在首页-帮助中心-下载专区扫描官网二维码下载手机端APP
②若使用微信扫描二维码，请选择【在浏览器中打开】，若通过手机浏览器扫描二维码，可直接下载
③您也可通过手机自身的【应用商店】，搜索“好业财”，下载后安装（安卓手机搜索“好业财”,苹果手机请在App Store搜索下载“好业财”）
需要Android 6.0及以上系统版本，如手机自带的应用商店搜索不到【好业财】，需要先下载【应用宝】软件，打开【应用宝】搜索下载【好业财】即可登录。
2、手机端登录
1.3账套数量、用户数及增购费用好业财只购买进销存模块默认1账套1用户，价格2980元/年，可以增购财务模块、账套及用户数。
增购财务模块：好业财增购财务模块是2680元/年，赠送1用户；
增购账套：好业财增购账套是一个账套 1000元/年；系统根据使用软件剩余时间自动计算价格，例如还剩 6 个月，则一个账套500 元。
增购用户：2-10用户，每增加一个1000元/年；11-20用户/年，每增加一个用户480元；21-999用户，每增加一个用户380元/年;
鼠标放在软件右上角头像，点击购买，如下图所示：
1.4首页主界面功能信息介绍
二、新手引导1.1新手引导先确定业务开账日期、财务开账日期
注：业务开账日期设置开账日期2022-01-01，不允许录入开账日期之前的业务单据，有业务单据之后不可修改开账日期，需要将相关单据和期初数据删除才可以修改开账日期。财务开账日期设置开账日期2022-01-01，不允许录入开账日期之前的凭证，有财务科目期初和凭证之后不可修改开账日期，需要将相关凭证和科目期初数据删除才可以修改开账日期。
2、基础信息设置方式一：Excel导入
完善公司信息、完善商品、完善往来、系统设置；
按照第1步至第4步从左往右、从上到下一步一步完善信息；
注：若增购了智慧门店模块，需要进行门店档案设置
方式二：一键搬家
[ol]业务数据搬家[/ol]1.支持导入的T1版本：
用友T1-商贸宝批发零售版13.0（标准版和普及版）（老的版本叫商贸通），历史版本（10.0、11.0、11.1、11.5、11.6、12.0、12.1、12.6）这些版本都可以升级到13.0；用友T1-财贸宝10.0（标准版）；用友T1-工贸宝11.5（标准版）；友加畅捷T1-飞跃18.1（普及版和专业版）2.不支持导入的T1版本：
商贸宝服装鞋帽版、商贸宝IT通讯版、商贸宝连锁加盟版、商贸宝增强版、商贸宝网店版、T1plus。
3.管家婆辉煌II TOP+13.1（管家婆普及版及普及版II，可备份账套升级到管家婆辉煌ⅡTOP再进行搬家；
[ol]财务数据搬家数据采集[/ol]支持采集多款主流软件（包括：T3、T+、U8、T1记账宝、金蝶、速达、新中大、航天信息A6、博科B8、高信等）；
[ol]导入内容：科目表，科目期初数据，辅助核算数据，凭证数据；数据采集转换完成后，通过导入ZIP包进行财务数据导入；[/ol]
方式三：使用中完善
1.2销售管理流程
1.3采购管理流程
1.4资金管理流程
1.5库存核算流程
1.6财务管理流程
基础信息1.1基本信息1、部门员工功能介绍：按部门管理企业员工名册，授权员工登录好业财软件，员工换岗、离职管理；
页面路径：基础信息->部门员工
操作步骤：
（1）部门维护
部门组织结构设置，最多支持10级。部门的新增、查看、修改、删除，部门一旦被使用，不允许删除；
2、员工维护
（1）新增员工
员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号码、电子邮箱、证件类型、证件号码、入职时间、离职时间、是否是部门负责人
（2）授权员工登录
如果企业购买了5个员工数，可以授权5个员工通过手机号码登录好业财，其他员工可以在开单时被引用，但是不能登录系统。未授权的员工设置角色，不同角色的员工可以设置权限，控制使用哪些功能，查看哪些数据，是否能查看毛利等敏感数据（具体参考权限设置相关说明）；
注：可以在授权角色点击【可授权用户数】，可以联查到标准用户：购买用户数和还可授权数，点击【用户扣减规则】，可以跳转到系统标准用户的扣减规则：购买好业财时选择购买的【标准用户】；可使用系统预制的角色，如：老板、销售、采购等；员工授权登录时，扣减的是【标准用户数】，目前该类角色有：老板、销售、采购、库管、会计主管、会计等，以及自定义角色
（3）员工离职
员工离职时，编辑员工信息，设置为离职；离职状态的员工，在开单时不能被引用。
（4）踢出员工
被踢出的员工，如果有登录账号此后将不能继续登录系统；
[ol]部门和部门员工导入[/ol]企业部门和部门员工很多，手动增加需要花很长时间，支持导入提供工作效率，点击右上角的【导入员工】或者【导入部门】-【立即使用】-【点这里】，下载模板，整理数据到模板里，然后选择文件导入即可。
（6）导出部门员工
根据企业的需要，导出企业部门员工信息，点击头像字段的左边齿轮，将需要显示的字段勾选显示，在点击右上角的导出即可。
（7）手机端维护部门员工信息
进入手机端我的-基础档案-部门管理中新增部门档案，左滑可添加部门分类，以及设置部门停用以及删除
进入手机端我的-基础档案-员工管理中新增员工档案，左滑可添进行停用、编辑、移交权限（仅应用管理员可操作）、踢出
2、往来单位页面路径：基础信息->往来单位
操作步骤：
关键字段
（1）往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商
（2）基本信息：单位编码、单位名称、单位分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、备注，还支持自定义字段；
①单位编码：目前有3种方式，分别是自动编码、手动编码和极简模式。（注：自动编码方式下，删除的往来单位编码也会占用编码）
②单位名称：系统预制的【零散客户】不能删除
③单位分类：
新增一级分类和下级分类：
修改分类名称：
删除分类：系统预制的【未分类】是不能删除的。
往来单位分类编码修改：
系统默认的分类编码规则为自动编码，自动编码规则下是不能修改分类编码的，需要把往来单位分类编码设置为【手动编码】，刷新页面之后，才可以修改往来单位分类编码；
操作路径：系统管理-档案编码设置-往来单位分类
改为手动编码之后，一定要重新加载系统或刷新整个页面之后，才可以修改：
④结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算
⑤定价方法：折扣和价格等级。
折扣：商品定价时可以为不同客户设定不同的商品折扣，在销售开单时，根据【定价方法】自动带出对应的商品折扣率，需要配合【售价提取策略】功能使用。具体操作如下：
第一步、新增往来单位，单位类型选择【客户】或【客户/供应商】，定价方法选择【折扣】，并录入相应的【商品折扣】；
第二步、在批发管理-销售管理-【售价提取设置】中选择设置【客户等级价或客户折扣】至第一位。
价格等级：商品定价时可以为不同客户设置10级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的商品价格等级。
[ol]联系人信息：到货地址、联系人姓名、电话、传真号、QQ、微信等[/ol]
（4）收款信息：现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款（注：单位类型选择供应商是没有这个功能的）
（5）注册信息：法人代表、开户银行、银行账号、纳税号
（6）往来单位批量导入：点击【基础信息】-【往来单位】-【导入】-【导入往来单位】-【点击下载模板】下载模板之后，整理数据到模板，再导入。
（7）往来单位批量导出：点击【基础信息】-【往来单位】-【导出】
[ol]手机端维护往来单位信息[/ol]手机端App进入我的-基础档案进入客户分类、供应商分类新增往来单位分类，进入客户管理、供应商管理新增往来单位档案信息。
3、仓库页面路径：基础信息->仓库
操作步骤：
新增仓库：录入仓库编码、仓库名称、仓库分类、备注（选填）
修改仓库：仓库名称可以修改
删除仓库：仓库已经被使用，不能删除
停用仓库：已经启用过的仓库，可以停用，停用后录入单据时不能选择
移动端App操作路径:
进入手机端我的-基础档案-仓库管理，可以进行新增，左滑可操作停用、编辑、删除
4、项目页面路径：基础信息->项目
操作步骤:
新增项目：录入项目编码、项目名称、项目分类、备注（选填）
修改项目：项目名称可以修改
删除项目：项目已经被使用，不能删除
停用项目：已经启用过的项目，可以停用，停用后录入单据时不能选择
5、地区页面路径：基础信息->地区
操作步骤：
新增地区：录入地区编码、地区名称、上级地区
修改地区：地区名称可以修改
删除地区：地区已经被使用，不能删除
1.2商品管理1、商品档案页面路径：基础信息->商品管理->商品
1）商品分类设置
功能介绍：企业经营商品种类众多的情况下，通常会按品牌或品类等进行分类，便于后续的查找和按分类统计；
页面路径：基础信息-商品
操作步骤：
新增商品分类，在初始使用时，支持维护商品分类信息，也支持通过excel方式导入商品分类
商品分类支持到6级 ，支持分类搬家，选中一批商品，重新指定分类
商品分类属性，设定后，该分类下商品会默认带出，不会影响已经存在的商品例如有些商品属性，在父一级分类和子一级分类中，该属性值都是相同的。（例如：【商品产地】这个字段，如果父级是广东，子一级商品的该字段也都是广东，为了便捷可以在父级分类节点上，统一维护这个字段的属性值，那么在新增该父类下的商品信息时，该字段默认值为广东，减少录入的麻烦。）
2）导入商品
功能介绍：1. 系统提供excel模板（模板中各列头名称与软件中的一致），在该excel中整理好商品数据，上传保存即可。
2. 你可以将自己维护的excel商品清单上传，根据软件提示将excel中【各列头名称】与软件系统中的各个【字段名称】做对应，导入保存即可。3. 如果你导入过一次商品信息后，发现有些信息缺失，比如导入了商品名称、规格、分类后，发现【商品零售价】这一列未导入或者导入的不完整不准确，想要更新，支持你在excel中补充这些信息后再次导入，系统仅更新Excel中修改列。
操作步骤:
方式一：导入自有的excel
准备好商品excel数据后，上传excel；（请注意excel文档名称中避免有空格、冷僻的符号等）
上传excel后，系统会自动根据excel各列名称与系统中商品档案信息的各个字段进行匹配，没有匹配上的，需要指定对应关系；（如果没有指定映射关系的excel商品字段，该列内容系统不会导入）
导入后，系统会给出提示：导入成功**条，导入失败**条；如果导入后有失败记录，可以下载失败的数据，在excel文件中查看导入失败的原因，对这些数据进行修正后再次上传导入即可。商品信息导入成功后，在【基础信息-商品】中可以查看到导入的商品基础信息（名称、规格、分类、计量单位等）；在【批发管理-营销推广-价格管理-商品价格设置】里可以看到导入的这批商品的价格信息（基准批发价、零售价、各个等级价等）；方式二：按系统excel模板准备数据
1、点击【导入商品】-【下载数据模板】；
注意：如果商品有自定义项，请先在【系统设置-基础档案自定义】里进行设置，设置完成后，在excel模板里会体现出来
3）电脑端手工添加商品
功能介绍：对于商品数量少的企业，初始时可以手工添加商品信息；或者当企业上新商品时，可以手工添加商品档案，供销货单、进货单等引用。
页面路径：基础信息－商品
操作步骤:
商品信息包括：基本信息（含多计量单位及对应的价格）、商品图片（后续在旺铺商城里展示使用、也是生成商品二维码海报的图片来源）、库存信息、辅助信息。
2、商品属性操作步骤：
[ol]需要先去【系统管理】-【选项设置】-【库存设置】，启用商品属性；启用商品属性之后，需要刷新下网页，然后【基础信息】-【商品属性】功能节点才会显示出来；[/ol]
商品属性支持进行手动新增或导入以及导出
注：新增或编辑属性后，必须按"F5键"刷新页面或重新登录才会生效
3、计量单位计量单位只能一个一个手工新增，不能批量导入。
支持多计量支持固定换算。如某药品：主计量为瓶，1箱 =20盒，1盒 = 10瓶支持浮动换算。如某粮食：主计量为KG，1袋 ≈ 10KG
支持固浮混用。如某钢材：主计量为KG，1根 ≈ 10KG，1捆 = 100根
可随时增加新增辅单位。当商品使用过，则不能在单计量和多计量之间转换。
支持业务常用单位设置支持采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位
业务常用单位为了在相关业务单据中录入商品时，默认带出入常用交易单位，避免用户经常修改。比如某药品，采购时都是整箱采购，在销售时，都是按瓶销售，这样采购单位可设置为箱，销售单位设置为瓶。当做相关进货单或销货单时，默认就会带出这个计量单位，用户不用再手动修改。常用单据可随时修改。支持报表辅单位设置对于多计量单位商品，在报表展示时，需要同时查看不同计量单位的数量，通常需要显示一个主计量的数量，一个需要显示辅计量的数量，这时这个辅计量数量就对应商品设置的这个报表辅单位。可随时修改支持包装单位
用户可设置某个计量单位做为包装单位（最多3个包装单位，并且这几个包装单位要么与主计量之间为固定换算，要么与浮动单位之间为固定换算）对于启用了多个包装单位的商品，在单据中支持多计量单位数量录入，在单据明细数量列里直接回车，或是点击按钮[…]，即可调出多计量录入界面。在单据、报表等处可按包装单位显示数量，使数据更为简化易读如：上例中的药品，库存有12345瓶时，可显示为【61箱14盒5瓶】如：上例中的钢材，库存有1234根，合计12340KG时，可显示为【12捆34根/12340KG】支持包装条码即支持不同计量单位使用不同条码
在单据中，可以点击商品列头的【扫码录入】按钮打开条码录入框
4、商品上新1）商品类型：分为【实物、劳务】2种类型
【实物】指通常的实体商品（如：手机、方便面）
【实物】类型商品在全系统中均可使用。
【劳务】指服务类型的项目（如：运费、人工费）。
【劳务】类型商品只在进销货单等业务中使用，影响往来账；劳务商品不能出入库，也不记数量账和成本账。
商品一经使用，商品类型则不能修改
2）图片
主图6张，图片在单据及报表中都可以查看；
主图视频支持最多上传1个视频，建议时长30秒以内最多不高于60秒，宽高比16:9或者1:1，大小不超过30M
3）手机端操作
进入手机端库存管理-商品维护或我的-基础档案-商品维护-新增商品-扫描条码获取商品信息
维护其他商品信息（商品分类、主计量单位、价格等）-添加图片信息-保存
*添加商品图片的三种方式：
①通过手机拍照
②从手机相册中选取图片
③复制京东链接获取商品图片
4）电脑端操作
进入基础信息-商品管理-商品-新增商品
维护商品信息（可通过条码到云端获取商品自动填写商品信息）-保存：
电脑端添加商品详情图片进入批发管理-营销推广-商品上下架-选择商品-编辑
点击旺铺显示名称进入旺铺商品编辑页面-添加图片-保存：
*电脑端添加图片2种方式：
①从电脑本地选取图片
[ol]通过复制京东链抓取商品信息获取商品图片[/ol]
5、品牌页面路径：基础信息->品牌
操作步骤：
新增品牌：录入品牌编码、品牌名称
修改品牌：品牌名称可以修改
删除品牌：品牌已经被使用，不能删除
6、物料清单功能介绍：物料清单（Bill of Materials，简称BOM）是描述企业产品组成的重要文件。在加工类型的企业中，它表明了产品的总装件、分装件、组件、零件，原材料之间的结构关系，以及所需的数量。
页面路径：基础信息->物料清单
操作步骤：
1、父件维护
录入成品或半成品的品类，生产数量及入库仓库
2、子件维护
录入组成成品或半成品，所需要耗用的原材料和所需数量及材料出库仓库
注：父件和子件所对应的商品属性，其中父件必须为自制属性，子件必须为耗用属性，半成品必须同时拥有自制属性和耗用属性
往来单位商品编码功能介绍：用于设置外部往来单位商品与本系统商品的对应关系，比如本系统商品名称为：真好喝牛奶，对应外部客户名称会有不同的显示，会显示为牛奶、乳制品等。可通过此功能设置两个名称之间的对应关系。
页面路径：基础信息-往来单位商品编码
往来单位：选择基础信息-往来单位中已有的往来单位档案名称商品：选择基础信息-商品中已有的商品名称往来单位商品编码：[ol]可将对方商品编码，包装条码，SKU码，商品条码维护在此处；2）例如对方的商品启用了属性管理，如材质、颜色、尺码等， 可将对方商品SKU编码维护到往来单位商品编码处。[/ol]往来单位商品名称：将对方商品名称维护到此处库存预警线设置功能介绍：可按照不同仓库或属性（需先启用商品属性）的库存情况设置最低库存数、最高库存数，并按照设置进行提醒预警。
页面路径：基础信息-库存预警线设置
操作步骤：
进入【系统管理】-【选项设置】-【库存设置】中设置需要按照哪些维度做库存安全预警
勾选保存设置后，刷新整个网页生效，生效后可在【基础信息】-【商品】中进入编辑商品的页面勾选【预警线维度】，勾选维度后进行保存
进入【基础信息】-【库存预警线设置】点击右上角【新增预警线】，按照设置的维度进行库存预警线的设置
注：若需要按照将属性作为库存安全预警维度之一，需先在【系统管理】-选项设置-库存设置中设置启用商品属性，保存设置后刷新整个网页生效。
1.3收付信息1、结算方式、账号功能介绍：在进货和开单销售时，或者收、付货款时，所使用的结算方式。
页面路径：基础信息->结算方式、账号
新增结算方式：录入结算方式编码、名称
新增账号：除账号类型为现金的其他账号类型，都需要录入开户银行及账号
手机端操作进入手机端我的-基础档案-结算方式、账号，点击右上角+号，进行新增
2、费用类型功能介绍：在做费用支出单时，所用到的
页面路径：基础信息->费用类型
新增费用类型时，需要录入费用编码、费用名称，费用所属分类，如果此费用需要进行分摊，还需要勾选【是否分摊】功能
手机端操作进入手机端我的-基础档案-费用类型，点击右上角+号，进行新增
3、收入类型功能介绍：在做其他收入单时，所用到的
页面路径：基础信息->收入类型
新增时录入收入编码、收入名称，收入所属分类
手机端操作进入手机端我的-基础档案-收入类型，点击右上角+号，进行新增
4、在线支付
通联支付：销货单开单使用【通联支付】现结收款，自动生成收款单。【通联支付】不支持在手机旺铺中使用，商家需购买扫码收款设备，配合使用
个人二维码收款：上传个人微信收款二维码，客户旺铺下单通过二维码付款，仅手机旺铺使用
微信支付授权：开通商户微信支付后，将微信支付通过授权微信支付将其授权给好业财，客户通过微信在线付款，系统会直接记录到收款单，仅旺铺小程序、微商城小程序使用，微信收取0.6%的手续费，可单独申请0.38%的低费率
微信内H5支付授权：仅在微信内打开H5商城，可以使用微信支付。仅微信内H5商城使用，可单独申请0.38%的低费率
收钱吧：主要适用于线下支付，如零售收银机，仅POS端零售收银可用（好业财中需要购买零售门店)，点击申请开通，填写相关资料进行开通
二开支付开通：适用于第三方开发者在本产品中添加自定义的支付方式，比如自行对接各银行以及其他三方支付等，仅POS端可用（好业财中需要购买零售门店)
用友餐饮云：适用于企业发放餐补其他补助给员工，员工使用补助消费的场景，仅POS端收银可用（好业财中需要购买零售门店)
1.4物流配送1、自提启用上门自提功能后，买家可以选择对应的自提点，下单后需要商家将商品配送至指定自提点。（增购微商城模块后，单独赠送3个自提网点，超出3个需要单独进行购买，300元/网点/年）
操作步骤：先新增自提点档案，填写自提点名称、对应仓库、自提时间以及自提点详细地址，保存后，可启用自提。
2、物流快递启用后，买家下单可以选择快递发货，由商家安排快递送货上门（需要增购微商城模块）
操作步骤：新增快递网点档案，填写对应信息，选择对应关联发货仓，保存快递网点档案信息后，需要再设置一个发货仓运费模板（具体设置见运费模板模块说明）两者都设置好后，可开启快递网点。
发货仓：需要在基础信息-仓库中勾选设置对应仓库的发货仓信息
3、同城配送启用后，买家下单可以选择同城配送，由商家提供上门配送服务（需要增购微商城模块）
可选择由达达进行配送或由门店自行配送
4、运费模板商家可通过运费模板设置商品快递发货以及同城配送对应的运费、距离等（需增购微商城模块搭配使用）
运费承担：区分由买家承担或商家承担，商家承担可设置包邮条件，包邮条件可设置：无条件、满X元包邮、满X件包邮
模板类型：商品运费：单独设置不同商品的运费规则；发货仓运费：设置整个发货仓库对应的运费规则
发货方式：快递：选择对应设置的快递网点，可设置计价方式为按重量、按件数；
同城配送可设置配送公司为达达或门店自配送，计价方式可设置按重量、按件数、按距离，可设置配送范围为已发货仓为中心X公里内。
系统管理4.1基本设置选项设置1.1营销设置
这个功能主要用途在企业经营过程中，做商品分层及客户分级使用的，当商品出现滞销情况，或者客户有了睡眠或流失的标签，就需要警惕一下，进行商品的打折、促销处理、客户的回访工作了。
新品标准是新增商品后，在好生意旺铺的新品版块展示的天数，如果设置为15天，则从新增商品后，延时15天内，都会标记新品标签
滞销标准为90天时，只要90天没有发生交易，系统就会自动给商品打上滞销标签
当客户 90天没有发生交易，系统会自动给客户打上【睡眠】标签
当客户 180天没有发生交易，系统会自动给客户打上【流失】标签
优惠券设置：可每张销货单最多可用X张优惠券，最多可设置每张销货单同时使用30张优惠券进行结算
注：以上选项均为设置成功后，将会在第二天生效
1.2采购设置
采购订单是否必须来源于采购申请，为是则必须先有采购申请，通过采购申请生成采购订单，为否则反之
是否允许超采购申请数量进行采购，为否时，采购申请单生成采购订单时数量必须小于等于采购申请数量，为是则反之
采购进货是否必须来源于采购订单，为是则必须先有采购订单，通过采购订单生成进货单，为否则反之
采购退货时是否必须有订单，为是时，采购退货单必须来源于采购订单，为否则反之
是否允许超采购订单数量进货，为否时，订单生成进货单时数量必须小于等于订单数量
是否启用智能补货，为是时，系统自动根据设置的库存参数进行库存计算，提供补货建议，启用智能补货，需要注意最低最高库存、参考库存、可用量的设置，系统会根据商品、仓库数据精确匹配，请提前规范使用过程以保证计算的精准度。
1.3销售设置
您如何管理销售发票业务，开启精细管理开票信息，可在左侧功能菜单显示【发票管理】-【销售发票】模块，详细记录销货单每条明细开票数量和开票金额；开启简单管理开票信息则直接在【销货单】点击右上角【操作】下的【开票】记录发票日期、发票号、发票金额。
在制作商品标准销售报价表时，是含税还是无税，会影响默认显示字段及价格带出
在销售、采购开单时是否处理税金，不处理则在销货单、进货单、其他收入单、费用单中不显示票据类型
是否需要控制最低售价，严格管控下，低于最低售价不允许制单保存
是否需要控制低于成本，严格管控下，低于成本价不允许制单保存
是否需要进行当前价格与历史交易价的提醒
当你使用PDA扫描商品时，重复的商品，是否需要合并为一条
当你手工录入单据时，录入的商品重复时，是否提示你有重复的商品
是否启用允销商品控制（需要增购旺铺搭配使用）
是否启用电子面单打印？(只针对销货单)
是否允许超销售订单数量销售，为否时，订单生成销货单时数量必须小于等于订单数量，为是则反之
销售必须来源于销售订单，为是则一定要先做销售订单，通过销售订单生成销货单，为否则反之
退货时必须有订单，为是时，退货单必须来源于销售订单，为否则反之
1.4库存设置
是否不控制负库存出库或是否严格控制负库存出库
需要按哪些维度做库存安全预警
是做销货单就扣减现存量，还是库管员确认出库以后，才扣减现存量
各个门店向总部要货时，要货单是否可以被多次参照
原材料采购到货后，是否需要直接送到使用现场消耗掉
如果你是服装行业，日用百货行业，你的同类商品，存在多种属性时，你可能会用到这个功能
如果你是化工行业或者五金制造加工行业，你所领用或者加工或者销售的商品、材料，存在不固定的换算单位关系，你要启用这个功能
如果你的商品是一码多物，以及支持自定义条码，你要启用这个功能
如果你是生鲜、化工、制药行业，你需要通过批次、生产日期、失效日期，有效控制的你的领料出库和销售的时候，你要启用这个功能
1.5成本核算
当你计算商品成本时，你需要考虑那些计价因素
当你需要用其他的方式进行商品成本计算时，你需要启用哪种方式
当你销售商品时，该商品的结存成本时0，是否要提醒你
你的入库成本和零成本出库的取价原则，在这里设置
当你需要对商品的出库成本进行手工指定时，在这里设置启用，启用后，商品的出库成本可由人工确定一个固定值，这个成本不受计价规则影响
当你做业务时，出现了异常成本，你要采用什么方式调整
1.6资金管理
你在做销售和收款核销的时候，你采用什么原则
你是否要严格控制收款单必须和特定的订单号相同
您的业务单据收付款并核销后，是否允许直接修改单据
你是否需要软件自动帮你核销
资金往来单据生效后，是否需要自动登记现金日记账
你是否需要客户信用额度控制
是否有支付保证金/押金的业务，勾选是则可以在付款单中选择到对应的业务类型
是否有收取保证金/押金的业务，勾选是则可以在收款单中选择到对应的业务类型
1.7财务设置
凭证设置，你的财务凭证打印时是否需要显示记账人、审核人、出纳人，以及财务凭证是否允许其他人进行修改，是否需要显示修改人，在这里设置
财务的资产负债表是否进行重分类设置，可在这里设置
你需要哪种预制的财务报表格式，在这里选择
小畅报销里的报销单对应生成单据/凭证，在这里设置（需先启用小畅报销）
通过业务单据自动生成的日记账记录是否允许修改、删除，在这里设置
1.8通用设置
往来单位有余额时是否可以停用
商品模糊查询的设置
往来单位模糊查询设置
如果你的单价、数量小数位，不满足你的经营要求了，可以在这里更改，注意，只能改大，不能改小
当你查看单据设置时，是每张单据打开一个页签，还是一类单据打开一个页签
你可以重新选择你的行业
你可以设置开单表格字体的大小
你在开单时新增往来单位，是在当前页面弹窗录入，还是跳转页面录入
你在开单时新增商品，是在当前页面弹窗录入，还是跳转页面录入
你是否允许未保存的单据可以打印
批量打印时按照哪个顺序进行打印
2、审核设置如果需要控制制单人和单据生效的权限时，你就需要启用审核设置
勾选需要控制的单据，点击【保存】即可
如果要取消审核，需要先把未审核的单据审核完，才能取消勾选审核。
3、消息设置功能介绍： 经营报表、预警消息、业务通知和审核通知的【提醒内容，接收人和发送时间】，管理员可以设置是否开启消息通知；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->基本设置->消息设置
经营报告
历史最高销售额提醒历史最高退货额提醒每日未完成工作提醒经营日报经营月报
预警通知
采购订单预计到货日期提醒销售订单预计交货日期提醒销货单预计交货日期提醒提成规则有变化的提醒欠款超期提醒超期应收提醒信用超额通知应付款超期预警通知超储预警缺货预警保质期预警
业务通知
备货通知新的销售订单通知新的销货单通知收款通知旺铺新客户提醒（购买了旺铺才有的功能）旺铺商品上架提醒（购买了旺铺才有的功能）新的旺铺销售订单提醒（购买了旺铺才有的功能）新的旺铺销货单提醒（购买了旺铺才有的功能）新的旺铺客户注册审核提醒（购买了旺铺才有的功能）企业协同通知（开启了企业协同才有的功能）打印通知库存单据通知采购申请单通知审核通知（开启哪个单据审核，此处就会有哪个单据的审核通知可以开启）
例如：新的销货单或销售订单审核
唱单宝音箱
购买唱单宝硬件，购买硬件链接：https://market.chanjet.com/hardware/detail?hardwareId=10049
唱单宝流量购买指南：https://mp.weixin.qq.com/s/wbMAabeBcyilTn-UkB5_IA
添加唱单宝音箱，语音播放各种消息；添加后，可语音播报好生意各种消息，避免消息遗漏
4、权限设置功能介绍： 为员工设置可以使用哪些功能，有哪些数据的查看权限；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->基本设置->权限设置
操作步骤：
（1）按角色授权
系统为您预置了一些常用角色，例如销售、库管、财务等，并对每个角色设置了默认权限，管理员可以统一为这些角色调整权限范围，还可以为角色组添加新的员工；
以【销售】角色为例，点击右上角编辑
为所有销售角色的员工设置允许使用的功能点，具体到单据的新增、删除、修改、查看、审核等操作；同时可以设置哪些敏感数据不允许查看，如果没有敏感数据的查看权限，员工查看时该数据显示*，详细规则可以查看【敏感字段影响说明】
（2）按单个用户授权
用户列表会同步员工档案，在用户管理中可以为每个员工分别设置权限范围。
员工已经添加到角色组，但是想要单独再调整一下权限，选择授权方式【按用户】，可以保留该角色的权限范围，再此基础上进行调整；可以复制其他员工的权限；单个用户授权时可以设置数据范围，包括单据、部门、业务员、仓库、往来单位、商品、账号，以仓库为例，选择按明细授权，可以只给该员工查看北京仓的数据，总仓数据对他不可见；
菜单管理功能介绍： 可设置需要显示哪些功能菜单，隐藏哪些功能菜单
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->基本设置->菜单管理
4.2个性化设置单据模板设置页面路径：系统管理->个性化设置->单据模板设置
可自定义自己的单据样式电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【单据模板】-选择单据-选择设置类别（表头&表体）-勾选显示-保存：
管理单据自定义字段①哪些单据支持自定义字段？
进货、销售、往来资金、库存类单据及物料清单等
②功能入口-[系统管理]-选中某一个单据类型 ，点下方【管理自定义字段】
③支持哪些字段类型
录入字符，录入数值，选择枚举，选择日期、选择是否、引用基本档案、带出已有档案属性、公式
注：自定义项支持公式计算：
单据自定义项-数值型可配置计算公式
支持表头自定义项设定计算公式，可取表头数值型字段作为公式内容，同时可取表体数值型字段合计，支持表体自定义项设定计算公式
支持自定义项设置公式时，同时引用其他公式计算的自定义项。
④公共自定义字段：
适用单据时，字段选了多个单据的即为公共自定义字段
打印模板设置功能介绍：根据企业需要定义单据打印模板
页面路径：系统管理个性化设置打印模板
以销货单打印模板为例，系统预置一张模板，可以在此基础上修改，系统预制的模板默认进入的是新设计器，如有需要点击右上角切换老设计器，新设计器模板保存之后不可以切换到老设计器。
设计器分为页眉、表头、表体、表尾、页脚区域
左侧控件支持直接拖动到设计器内，文本类型控件双击可以直接输入文本内容
右侧功能区
属性：选中某个文本控件，设置文本内容、边框、布局、锁定打印位置等
数据源：选择销货单支持的字段在打印时显示出来，支持搜索，筛选
打印设置：纸张类型（一等分、二等分、三等分、A4、自定义）、是否每页打印表头、表尾跨页打印、表尾紧贴表体等
元素布局：页眉、表头、数据表、表尾和页脚区域是否显示
上侧控件支持、设置字体大小、文本对方方式、文本超长是否截断、表格操作等
3、打印管理功能介绍： 对所有的打印集中管理以及对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->打印管理
仅审核后打印：勾选后需要单据审核才能打印单据，否则不能打印
控制打印次数：勾选后该单据有打印次数限制，如超过设置的最大打印次数，系统会弹出密码输入框，密码通过后才可打印。
4、打印机管理功能介绍：管理已添加的云打印机和畅捷无线远程打印机
页面路径：系统管理->个性化设置->打印机管理
云打印机操作步骤：
下载打印插件、添加云打印机
打印插件只支持Windows系统，单击安装说明查看详细操作
（1）下载打印插件后进行安装，输入好业财的账号和密码进行登录
右上角一定要选择账套所在的企业，不是账套名称；然后选择打印机，添加为云打印机
小易云打印主要适用于没有电脑连打印机的场景，无需电脑，连接4G/wifi/手机热点， 即可实现无线远程打印。可点击添加小易云打印，单击【安装说明】查看详细操作步骤，单击支持型号查看支持的打印机，查看已添加的打印机，可对已离线打印机进行删除，如需要编辑在线打印机，请到云打印插件里进行编辑操作
小易云盒一个盒子，即可将普通打印机变为云打印机。单击【安装说明】查看详细操作步骤，单击支持型号查看支持的打印机及购买
打印机共享可以对已经添加的打印机进行共享，是该企业下所有账套所有用户均可使用该打印机，还是当前打开账套下所有用户均可使用，还是仅对极个别的用户进行共享打印机使用
打印机分组可新增打印分组，将已添加的打印机放到一个组里，打印预览选择到这个打印机组，即这个打印机组里的所有打印机同时打印
5、单据编码设置功能介绍： 为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询，单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->单据编码设置
可设置单据自动编码或手工编码，自动编码状态在新增单据时，“单据编码”自动生成不可编辑。
新增单据自动补空号：单据为自动编号时，为了避免由于删除单据，造成断号，在新增单据时，把被删除的单据号作为新增单据的编号。
编码前缀：单据编码组成支持三个前缀，前缀内容包括：单据代码、单据日期、部门、往来单位、业务员和自定义前缀。
流水依据：如果选择，单据的编号流水依据可以和单据前缀中选择结果不一致；否则单据编码的流水为长流水
6、档案编码设置功能介绍：为了更好的查询商品、往来单位以及为了保持档案更好的连续性
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->档案编码设置
编码方式：可选择系统自动编码，手工编码、极简模式
编码前缀：勾选则按档案分类编码作为前缀，不勾选则按流水号长流水
7、档案自定义设置目前系统支持 商品、客户进行自定义设置。目前支持 5 种类型，每个档案可以设置 20 个自定义项（停用的自定义项不占用20个自定义项的数量）
商品自定义主要解决行业扩展性，主要用于增加商品属性的的描述。
客户自定义主要解决一些管理，例增加推荐人等
基础档案自定义设置操作：电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【基础档案自定义】-选择基础档案类别-添加自定义项-保存
设置后影响①在商品及客户的基本信息下方显示 您自定义的项目
②该项目可以设置在档案列表中是否显示，是否做为条件
8、枚举档案设置系统预置的枚举：可以这里统一维护
可以新增枚举字段：用于单据及档案自定义字段
1）电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【枚举档案设置】
4.3期末处理1、业务日结功能介绍：日结锁账是逐日将每日的单据数据封存。日结锁账只能按会计期间每日依次进行，取消日结锁账只能按会计期间每日反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的日结锁账处理操作。
页面路径：系统管理->期末处理->业务日结
2、业务月结功能介绍：月结锁账是逐月将每月的单据数据封存。月结锁账只能按会计期间每月依次进行，取消月结锁账只能按会计期间每月反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。
页面路径：系统管理->期末处理->月结锁账
系统开账日期到当前日期所有月份。 单击【月结锁账】按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的【月结锁账】按钮更新为【取消月结】,如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。月结锁账系统会检查本月业务单据(不包括销售订单、分量盘点单)必须生效(如果有审批管理，必须审批)，销售有出库环节时必须完成出库，才可月结。结账后，本月单据不可修改。当某月结账发生错误时，可以按【取消结账】恢复月结，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。以前月份未结账也可以对本月单据正常操作。但是本月结账需要以前月份都已结账。本月还有未审核单据时，结账系统提示：业务期间内存在未完成的单据，不能锁账，请先完成。不能做已结账月份的业务单据（销售订单、采购订单除外），只能做未结账月份的业务。4.4初始化往来期初页面路径：系统管理->初始化->往来期初
1、手工新增往来期初
操作步骤：
（1）往来期初分为应收期初和应付期初；
（2）使用软件前，将每个客户的应收金额和供应商的应付金额录入到系统中；
（3）之前使用其他软件，可以导出现有的应收应付情况，将导出的excel导入到好业财；
（4）录入往来期初后，支持批量删除；
2、按往来单位名称导入往来期初
场景：当用户准备的导入数据中（从老软件导出的数据），没有往来单位编码时，支持按往来单位名称进行导入
操作步骤：
系统管理-往来期初-导入： 往来单位编码可以为空。
库存期初功能介绍：将使用软件之前的库存盘点数或结存数量和成本单价，录入或导入到库存期初，确保库存数据连续
页面路径：系统管理->初始化->库存期初
操作步骤：
月结或日结锁账后不允许修改库存期初
（1）使用软件时，仓库中还有存货。盘点后可以按照仓库录入每个仓库的商品数量和成本单价，系统自动计算期初成本金额；
（2）之前使用其他软件，可以导出现有库存，支持将导出的excel导入到好生意；
（3）录入库存期初后，支持批量删除或清除；
库存期初也可以导入，导入时建议下载系统的导入模板，更快导入。（注：重复导入会追加数据，系统不会覆盖，不会查重；若重复导入数据，建议批量删除系统的数据后，再导入）
3、现金银行期初功能介绍：将使用软件之前的现金、银行等账户余额录入到现金银行期初，确保账户数据连续
页面路径：系统管理->初始化->现金银行期初
操作步骤：点击同步账号，同步账号后，可将对应期初数据进行录入。
4、系统重建功能介绍：使用一段时间后需要清除账套内的所有数据或部分数据
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->初始化->系统重建
操作步骤：
清除全部数据：单击【清除全部数据】-【清除数据】，在弹出界面输入【本人确认备份并清除数据】，输入管理员密码开始进行备份&重建，将清除所有数据，恢复至首次登录状态
自定义清除数据：单击【先选择数据】，弹出界面选择需要清除的数据，可以选择清除单据、期初、基础档案等
注：1. 清除前，系统将为您自动备份账套全部数据，备份时间可能较长；
2. 清除后，可在“系统管理-账套恢复”中恢复数据；
3. 仅为您保留一份最新备份的数据
5、期初同步操作步骤：进入系统管理-期初同步-点击获取科目余额表，期初类型选择库存期初或往来期初，获取成功后，点击同步到财务的按钮，即可将库存期初数据和往来期初数据同步到科目期初中。
6、期初对账页面路径：系统管理-初始化-期初对账，科目期初数据填写完以后，可通过期初对账核对业务期初数据和财务期初数据是否一致。
4.5账套管理1、账套备份功能介绍：是指将所登录的账套数据进行备份
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->账套备份
操作步骤：单击【开始备份】，并确认备份开始对账套进行备份，备份完成后可通过账套备份（公测）后的历史按钮进行查询。
注意：时间较长，建议晚上下班后备份，并尽量避开产品升级期间（一般为周四晚上），建议备份时所有用户不要操作账套否则会导致数据错误。每周仅能备份1次,最多保存3个备份账套。
2、账套恢复功能介绍：当账套数据出现问题的时候，可以通过恢复账套功能进行恢复
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->账套恢复
操作步骤：单击【选择待恢复账套数据】，选择还原的账套备份，并单击【确定并开始恢复】
注意：备份数据超过6个月无法还原，因营销数据是统计一段时间的数据，所以账套恢复后电脑和手机端的商品分析和客户分析数据统计有延迟，请在账套恢复第二天查询。建议恢复时其他用户不要操作账套否则会导致数据错误。
审计接口文件导出功能介绍：将需要的相关财务数据进行导出，提供到审计机构，进行审计
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->审计接口文件导出
4、系统操作日志功能介绍：为了方便追踪用户责任，对基础信息、单据的操作进行登记，形成日志
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->系统操作日志
支持按操作时间和操作模块、功能、操作、用户等条件查询，支持2020年7月31日之后产生的操作日志
5、功能更新日志功能介绍：记录系统功能更新和优化信息
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->功能更新日志
销售管理5.1销售订单销售订单：企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
1、主要支持业务特性了解订单毛利先订货，收订金，销货单可使用预收先订货，然后分 批发货部分发货后，剩余商品客户不要了发货后，追加订单数量（或变更发货日期）根据销售订单直接进货[ol]了解订单毛利[/ol]支持 按参考成本、结存成本、订单签约时成本了解订单毛利
[ol]先订货，收订金，销货单可使用预收[/ol]规则：订单中止，完成。 未使用的订金，转成通用订金
订单删除，订金变能通用订金
三种方式收订金（专属订单）
第一种：添写销售订单，直接录入订金
第二种：先添完订单，点【收款】
第三种：财务人员在资金管理-收款单中新增收款单，业务类型选【预收款】，选择对应客户对应销售单号进行收款
先订货，然后分批发货（销货单选择销售订单发货）
部分发货后，剩余商品客户不要了在销售订单历史点击【中止】
发货后，追加订单数量（或变更发货日期） 可在销售订单历史对订单编号，进入查看销售订单的页面，对订单进行变更（已生效、未完成）
可变更字段：
表头：预计发货日期 、交货方式，客户地址
表体：允许增行，未执行的可删除
如果是已经开过销货单，只能修改数量：并于 修改后的数量>＝执行数量
根据销售订单直接进货
2、订单状态说明收款状态：已收款，部分收款，未收款［收款单］未收款： 汇总 ［行收款核销金额］＝0
部分收款：订单明细全部收款完成（销货单明细至少有一条未收款完成）
已收款： 1，全额订金 订单金额=订金金额 或
2，订单明细全部收款完成（销货单明细已收款）
通知发货状态：已通知发货，部分通知发货，未通知发货［关联销货单 ］未通知发货：［发货数量］ ＝0
已通知发货：［发货数量］ >= 订货数量
按行计算：
1 所有行，都是未开单，整单状态＝未通知发货
2任意一行 已开单 但不是所有行都通知发货， 整单＝部分通知发货
3 所有行，都是已通知发货，整单状态＝已通知发货
出库状态：未出库 部分出库 已出库（ 已出库 并 单据生效状态）未 出库：［出库数量］ ＝0
已 出库：［出库数量］ >= 订货数量
按行计算：
1 所有行，都是未出库，整单状态＝未出库
2任意一行 出库 但不是所有行都出库， 整单＝部分出库
3 所有行，都是已出库，整单状态＝已出库
完成状态【已收款】+【已出库】
3、手机端操作进入手机端，销售管理-销售订单，进行新增，点击选择商品，选择对应订单商品
5.2、销货单1、手机端开单手机端进入销货管理-销货单：
1）选择客户 ：
老客户开单，点击“零散客户”-客户选择页面-选择客户新客户开单，点击“+”-录入客户信息-保存仓库：默认上次发货仓库；
2）点击选择商品-选择商品-填写购买信息-确定-选好了
商品显示的库存数量，按开单界面选择的【仓库】进行显示；选择商品页面，系统默认显示所选客户近期购买商品，同样有新品、常用、浏览过及收藏过商品选项分类显示；商品购买信息页面，销售单位可以切换；
3）销售开单-挂单|结算-填写结算信息-挂单|保存
①结算方式：现金、银行卡、支付宝、微信等；
②业务员：默认记忆对应客户上一张单据所选择的业务员，也可以手动选择，信息来源于基础信息-部门员工中的信息
③销售开单-存草稿|结算-填写结算信息|保存
4）继续开单、打印单据、打印标签、分享给客户、查看销货单历史
2、电脑端开单1）电脑端开单
电脑端操作，销售-销货管理-销货单-完善单据信息-保存：
①客户：手动选择
②仓库：首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库；
③商品信息：支持模糊搜索，支持批量选择；
④销售单位：默认系统中维护的销售单位；
⑤单价：按客户设置规则，系统自动提取；
⑥物流信息：选择物流方式-运费承担方-维护客户地址；
⑦费用分摊：销货单保存后：费用会自动分摊，影响商品净利润；同时，自动生成费用单。
⑧一键收款：开单即收款，一手交钱一手交货；
2）电脑端打开销货单草稿
电脑端操作，销货管理-新增销货单-点击右侧草稿-选中草稿-选择：
3、销货单审核-电脑端操作电脑端审核需要先开启销货单的审核功能：点击【系统管理】-【审核设置】-【销货单】勾选
电脑端操作，批发管理-销售管理-钱货日清工作台-待审核-选择销货单-审核
①销货单可按单确认，也可批量确认
②【钱货日清工作台】也可通过电脑端【首页】点击快捷方式进入
特别说明：好业财标准版未增购旺铺模块的，不涉及此项操作。
销货单审核-移动端操作销售管理-销售历史-待审核-选择销货单-审核
未完成的销货单报表查看未完成的销货单，收款或发货未完成的，通过【批发管理】-【销售管理】-钱货日清工作台进行查询
6、已完成的销货单查询
已完成的销货单，收完款并发完货的，【批发管理】-【销售管理】-销货单历史
5.3各种场景收款及勾账1、使用预收销货单：会显示该订单的专属订金+该客户的通用订金
2、随单收款（客户当场付款）电脑端操作，【批发管理】-【销售管理】-销货单保存后直接点击收款
3、批量收款（客户约定当天付款）电脑端操作，【批发管理】-【销售管理】-钱货日清工作台-到期未收款-选择销货单-收款
4、固定账期收款（月结）第一：进入基础信息-往来单位，编缉往来单位 收款条件=月结
第二：开单时，自动计算收款到期日
第三：不固定账期收款，进入批发管理-销售管理-钱货日清对账进行查询，点击开始对账，进行对账。
第四：到期收款（通过资金管理-客户对账单，选择对应客户生成对账单进行往来账目核对后，核对无误，点击收款，自动生成收款单）
或者是可以直接在批发管理-销售管理-销货单历史勾选右上角的显示明细进行对账并收款
5、备货出库备货语音消息提示
6、确认出库电脑端操作，批发管理-销售管理-钱货日清工作台-待出库-选择销货单-确认出库*销货单可按单确认出库，也可批量确认出库
移动端操作：点击【我的】-【切换工作台】-【移动仓管】-【首页】-【出库确认】-【待出库】
7、开票记录设置票据类型1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销货单-设置
2）表头区-票据类型-显示-保存
添加发票信息
1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销货单历史-选择销货单-操作-开票
2）填写发票号-发票金额-保存
8、其他特色功能单据全程跟踪可在查看单据右侧点击单据历程进行查询
库存提醒
1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销售业务-销货单-库存警告
2）电脑端操作，钱货日清工作台-库存提醒
价格预警[ol]电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-价格警告
[/ol]可精细管理开票信息，详细记录每条明细的开票数量和开票金额[ol]在系统管理-选项设置-销售设置开启精细管理开票信息[/ol]
2）销货单保存后，点击右上角生成下的【销售发票】，生成开票清单，保存后可在右侧单据历程进行查看。
也可进入【发票管理】-【销售发票历史】进行查看，统计情况可在【销售发票统计表】进行查询统计。
5.4销售工作台销售订单工作台功能介绍：销售订单工作台作为处理销售订单的得力助手，可以极速处理销售订单发货、收款等一系列工作。
页面路径：销售管理—销售工作台—销售订单工作台
操作步骤：
可以处理销售订单中待处理任务（待审、到期末收款、待发货的线上订单）。
钱货日清工作台功能介绍：钱货日清工作台作为销售内勤的得力助手，可以极速处理销货开单、打印、收款、出库等一系列工作。
页面路径：销售管理—销售工作台—钱货日清工作台
操作步骤：
可以处理全工作流中待处理任务（待审、到期末收款、待出库、待确认的线上订单）。
处理的各类风险类任务（已出库的到期末收款、已收款末出库）。
点击物流信息右侧的修改按钮，可以更改物流信息。
点击【批量操作】，对选择的单据进行批量审核、弃审或收款等。
钱货日清对账功能介绍：查询某个期间内销售额、收款额及结算方式、客户欠款及各笔应收的日期、销售及退货的收款进展等。
页面路径：销售管理—销售工作台—钱货日清对账
操作步骤：
1、对账日期选择要查询的期间，点击【开始对账】
2、【核对客户欠款】可以查询此期间内到期待收款的笔数及金额，如果需要登记收款，点击【去工作台登记收款】，跳转到钱货日清工作台对销货单进行收款。
3、【核对收款信息】统计各结算方式收款金额。
4、【核对应收日历】根据销货单上的收款条件及收款到期日按期间统计应收，以便企业为现金流做更好的安排。
5、【钱货日清】查询本期销售及退货的笔数。
5.5业务拜访拜访记录明细功能介绍：为更好了解客户需求，需要业务员定期对客户进行回访，了解客户需求，业务员去拜访客户后，需要记录拜访情况，统一进行管理查询。
页面路径：销售管理—业务拜访-拜访记录明细
操作步骤：业务员在手机端访销-拜访计划，制定每天的拜访计划，确定要拜访哪些客户，拜访客户可选择从路线中添加或从客户中添加
以下以从客户中添加为例，选择对应客户-确定-保存计划，保存后，在未拜访点击对应客户进入拜访任务进行拜访签到，执行拜访任务，拜访完成后，进行拜访签退，拜访任务完成。
业务员拜访完成后，老板可在电脑端通过拜访记录明细，查询明细情况
拜访统计表功能介绍：老板可通过拜访统计表查看员工拜访客户时长统计情况，以及拜访计划达成情况、订单情况等
页面路径：批发管理-销售管理-业务拜访-拜访统计表
拜访达成率分析功能介绍：老板可通过拜访统达成率分析查看员工对于拜访计划中设定目标的达成情况，统计成单客户数以及成单率。
页面路径：批发管理-销售管理-业务拜访-拜访达成率分析
系统预置了按客户、按员工、按拜访日期、按部门这几个方案进行查询，也可以根据自身需要新建查询方案
5.6报表销售订单统计表按单，按客户，按业务员，按商品，按客户+商品，按月+商品等 统计，查询方案可自定义
销售订单执行表按单，按欠货情况统计，查询方案可自定义
销货单统计表按单，按客户，按商品，按客户+商品，按月+商品 等统计，查询方案可自定义
商品毛利分析表功能介绍：按销货单、商品查询销售金额、成本金额、毛利、净利润，以及商品高毛利、低毛利的销售统计，便于企业精细化管理。
页面路径：销售管理—报表—商品毛利分析表
操作步骤：
（1）切换方案：
按商品、按单等维度，统计某段时间里，各商品的销售数量、金额以及毛利情况，支持按毛利、销量或成交金额进行排序，可以看出销售金额高、毛利高或净利润高的top商品。支持按商品名称或商品分类等进行二次过滤。
（2）查询指标：
交货日期、数量、成交金额、毛利、毛利率、累计收款金额等；
（3）统计指标主要包括：商品名称、规格型号、主计量单位、主数量、最后交易日期、交易次数、成交金额、现金折扣金额、平均单价、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等。
销售毛利分析表功能介绍：企业定期统计销售收入、销售成本及毛利情况，帮助管理者从部门、客户、业务员维度综合查询销售金额、发生的财务费用、销售费用，便于后期进行业务决策或绩效考核查询。
页面路径：销售管理—报表—销售毛利分析表
操作步骤：
（1）切换方案：按部门、按客户、按业务员等维度来查看销货的毛利情况
（2）查询指标：交易次数、数量、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等；
例如按业务员来汇总统计，各个业务员在某段时间里销售的主数量、金额、无税金额、成本金额、毛利、现金折扣金额、销售费用、净利润、净利率。支持按净利润、或毛利或销售金额来排序，这样分析出销售表现较好的业务员。
销售排行榜功能介绍：根据商品、业务员、客户或部门等查看商品的畅销情况，可根据销售数量、金额、销售收入占比、毛利、毛利占比进行排名。
页面路径：销售管理—报表—销售排行榜
操作步骤：
（1）切换方案：
按商品、按业务员、按客户、按部门等维度来查看销货的总体情况。
（2）查询指标：
数量、金额、成本金额、销售收入占比%、毛利、毛利率、毛利占比%等。
以按商品统计为例，统计上个月各个商品销售的数量、销售收入占比、毛利、毛利占比等数据。可以看出，在某段时间里，销售比较好的商品以及对应的销售收入占比和毛利占比金额。
采购管理6.1采购申请单采购申请单是企业在准备采购商品或是采购服务时，像采购部门提供的采购申请清单，在清单中填写申请采购的部门、申请人、需要采购的商品、数量、建议价格等信息。
6.2采购订单采购订单是企业在采购商品或是采购服务时，与供应商签订的采购协议，在协议中确定采购的商品、数量、价格以及付款事项和发货时间等信息。
1、以销定采，根据销售订单量进行采购
2、按采购订单分批入库
6.3采购入库电脑端操作，采购-进货管理-进货单-选择供应商-选择仓库-选择入库商品-编辑入库数量-核对进货单价-保存
*采购价格提取规则
页面路径：批发管理-营销推广-进价策略设置
6.4进货退货功能介绍：企业处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务，将商品退还给供应商。可以直接退货或者根据进货单退货。
页面路径：采购管理—采购业务—进货退货
操作步骤：
针对某供应商的一笔或多笔进货单退货时，先在表头选择要退货的供应商，然后点击右上方【选单】-【选进货单】，选择相应的单据进行退货。
如果是直接退货，在进货退货单的表头录入要退货的供应商、表体录入退货的商品品名及数量。
6.5采购费用分摊功能介绍：将采购过程中发生的运费、装载费等费用分摊到进货单上，提高入库成本。
页面路径：采购管理－采购业务－采购费用分摊单
操作步骤：
1、选择分摊方式：按数量、按金额或按费用类型。
2、选择相应的费用单及进货单。
采购费用分摊选择费用单的三个条件：
费用单上的往来单位必须要【供应商】或【客户/供应商】性质；
费用类型是可分摊；
费用类型一定是采购费用的分类类型（分类类型不等于分类名称）；
3、点击【分摊】，将相应的费用分摊到进货单里。
4、保存单据。
6.6智能采购引导说明名词解释：智能补货：根据库存、销售、需求的需要，结合企业经营数据，引导用户批量快速生成适合的补货建议，从而实现自动化补货
功能介绍：可以对整个智能补货要达到的效果进行了解。适合什么样的场景？有哪些模式？补货功能能支持到什么程度，都有简单的介绍。此处可以通过快捷方式“去补货”进入补货引导。
页面路径：采购管理--智能采购--引导说明
操作步骤：先进入【系统管理】-【选项设置】-【采购设置】中将【是否启用智能补货】选项选择为是，保存后刷新整个网页即可采购管理模块下查看到智能采购模块。
智能补货（一）【智能补货-工作台】
提供三种补货的引导模式：面向库存补货、面向销售补货、面向需求补货
如果初次使用，可以通过引导，建立适合自己企业的补货方案。
用户所有保存的方案会以列表的方式展现，初次使用系统会预置四种方案
如果方案较多的时候，可以通过查询功能，筛选后过滤需要的方案，再快捷的执行计算补货。
如果方案执行过计算补货，系统会自动根据补货周期显示“今日应补”
通过“今日应补”可以快捷的进行补货。
对于已经计算完成的补货建议，不能在计算同时完成生单的，保存后可以在“待生单结果”中查看，用于后续跟供应商沟通协调好后，再进行生单
待生单的结果在正常生单后会自动删除，如果不需要再生单了也可以手工进行删除。
（二）智能补货-面向库存补货
1、参数配置
设置的补货方案可以保存，下次继续使用，也可以不保存方案，只为这次计算使用补货商品范围设置，其结果可以通过“计算商品范围”查看条数和明细，每次计算补货的范围不能超过1000条，如果大于1000条，可以通过设置缩小范围“面向库存补货”主要是从三个角度来选择待补货的商品[ol]从商品角度选择：具体的商品、商品分类、品牌、商品标签。也可针对低于最低库存商品。其中商品标签，取用户自定义的标签。从供应商角度选择：可以取到这个供应商供过货的全部商品。如果一个商品有多个供应商供货的，则将最近供货的作为这个商品的供应商。从仓库角度选择：分为取全部商品，会提取商品档案的全部商品；取有结存商品，则从现存量表取有结存的商品；取有入库商品，则取发生过采购入库的商品。当不选择商品时，默认为每个商品计算补货。当不选择仓库时，默认为每个仓库计算补货。[/ol]面向库存补货，需要按仓库设置预警线，启用属性的需要按属性设置预警线[ol]选项如下[/ol]
[ol]在商品档案上要启用仓库及属性级的库存预警线，设置如下：[/ol]
[ol]库存预警线，设置如下[/ol]
[ol]多规格的商品，在商品档案中要生成多规格的组合，这样在计算补货的时候才会自动提取出来[/ol]
在选定了计算补货的范围后，就是设置补货的计算公式了
面向库存补货，主要是精确匹配商品+仓库信息，因此对于最低库存、最高库存、安全库存都要设置到仓库，现存量、可用量也取到仓库，只有精细管理，这样系统自动计算的数据才能够精准。
计算待补货的核心数据包括：
实补量是以应补量为基础，再按照到货周期及上浮系数进行上浮计算而得。计算结果中，可根据设置，显示一段时间内的采购量和销量作为参考
如果一个保存的方案，设置补货适用周期的意义在于，当这个方案计算补货后就会计算下次应补日期，并在智能补货工作台——今日应补中显示出来。补货适用周期可以按天、按周、按月设置。
生单设置
[ol]供应商取值：支持按商品取默认供应商、按商品+仓库取最近一次进货供应商（不考虑退货）、按商品取最近一次进货供应商（不考虑退货）拆单设置：支持按供应商拆单和按供应商+仓库拆单[/ol]方案名称，在需要保存时非空，且不可重名计算结果：
[ol]多规格商品的规格组合仅取客户在商品档案界面生成的规格列表，和实际有过业务发生的多规格组合。计算出来的实补量，可以根据实际情况调整计算结果数据按生单条件分组分组的数据可以独立选择逐一生单，也可以批量生单不可生单的明细，可以通过“仅显示可生单明细”过滤掉如果设置商品范围时，设置了供应商，结果中会带入供应商，没有供应商的也会按供应商取值设置提取供应商设置商品范围时，无论是否设置了仓库，结果中都有仓库[/ol]（三）智能补货-面向销售补货
1、参数配置
“面向销售补货”主要是从三个角度来选择待补货的商品[ol]从商品角度选择：具体的商品、商品分类、品牌、商品标签。从销售角度选择：近一月动销品（有销售变化的）、热销品（近三月的商品标签）从供应商角度选择：可以取到这个供应商供过货的全部商品。如果一个商品有多个供应商供货的，则将最近供货的作为这个商品的供应商。从仓库角度选择：分为取全部商品，会提取商品档案的全部商品；取有结存商品，则从现存量表取有结存的商品；取有入库商品，则取发生过采购入库的商品。当不选择商品时，默认为每个商品计算补货。当不选择仓库时，默认不按仓库计算补货。[/ol]在选定了计算补货的范围后，就是设置补货的计算公式了
面向销售补货，主要取一段时间范围内，销一补一的方式或销存差的方式。
在销存差的方式下，可以考虑抵减现存量或者可用量，以保证最小够卖的存货量。
其他：同面向库存的补货计算结果：设置商品范围时，只有选择了仓库，结果才有仓库[ol]智能补货-面向需求补货参数配置[/ol]
“面向需求补货”主要有几种选择待补货的商品的方法[ol]选择具体的销售订单或采购申请单或要货单补货。不选择具体的单据，根据补货时间范围，自动提取这段时间内未生成过补货的单据进行补货。勾选的单据类型参与计算补货。如果单据参与过计算并且生过单，按时间范围筛选会自动过滤掉，如果未生过单，还会参与计算补货。[/ol]在选定了计算补货的范围后，就是设置补货的计算公式了
向需求补货，提取的需求量主要取决于单据上的商品和数量。用户可以考虑是否将库存量抵减掉。以保持一个最小库存占用量。
2、其他（同面向库存的补货）
3、计算结果：
[ol]采购申请单，自动带入供应商。如果拆单方式为按供应商+仓库拆单，单据上有仓库要带入。要货单，自动带入待出仓库；采购申请单，自动带入出库仓库。[/ol]单据快捷调用智能补货销售订单、采购申请单、要货单，可以在生效态下，通过智能补货功能，快速进入面向需求的补货引导，去计算补货。
点击智能补货后，会自动带入当前单据类型和编号。
计算的结果可以生成采购订单和进货单。
根据商品不同可以对补货结果进行自动取整。例如笔记本，采购数量会保留整数，如果是称重的商品，可以保留小数。该设置在商品档案中。
支持排序的页面有，方案列表、商品参照后的结果。
在生单时，对于勾选的待生单数据行，不符合生单条件的会自动删除。符合生单条件，但不能生成正式单据的，会生成草稿。
6.7报表采购申请单统计表功能介绍：按商品、申请部门+商品等维度查询采购申请单的明细汇总情况；有助于采购人员了解采购的商品总数、每个部门申请数等。
页面路径：采购管理—报表—采购申请单统计表
操作步骤：
切换方案：按商品、申请部门+商品查询
查询指标：申请部门、申请采购数量、累计采购金额等。
2、采购订单统计表功能介绍：按商品、供应商等维度查询采购订单的明细汇总情况；有助于采购人员了解采购订单的入库、付款及折扣情况等。
页面路径：采购管理—报表—采购订单统计表
操作步骤：
切换方案：按商品、按供应商查询
查询指标：采购数量、入库数量、采购金额、折扣累计、累计付款金额及未付款金额等。
以按商品统计为例，统计2021全年各个商品采购数量及金额、入库数量、累计付款金额及未付款金额等数据。如下图所示。
3、采购订单执行表功能介绍：按采购订单查看订单的数量、金额及后续的采购入库、累计付款情况，便于监督采购员及时收货和了解资金流出的情况。
页面路径：采购管理—报表—采购订单执行表
操作步骤：
（1）切换方案：按单、按供应商情况
（2）按单查询采购订单执行表，查询指标：订单编号、供应商名称、订单日期、数量、金额、商品名称、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。
（3）按供应商查询采购订单执行表，查询指标：供应商名称、数量、金额、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。
4、进货单统计功能介绍：按商品分类或商品纬度统计采购数量、成本金额、折扣金额、分摊费用、总成本、累计付款金额、未付款金额、退货数量及金额等等.
页面路径：采购管理—报表—进货单统计表（按商品）
操作步骤：
举例：按商品统计2021年的采购、退货及付款情况等。
查询方案：按商品分类，单据日期：2021-01-01至2021-12-31，查询结果如下图所示。
1）进货单统计方案设置
①电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-设置-编辑
②选择方案模板-查询方案配置-保存
2）进货单统计表查询
电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-选择单据日期-查询
七、库存核算7.1库存管理1、产成品入库单功能介绍：产成品入库单是完成生产或加工之后，将产成品放入库房时所填制的入库单据。
页面路径：库存核算—库存管理—产成品入库单
操作步骤：
录入仓库、产品名称、入库数量及成本单价后，保存单据。注意：如果在单据上选择不到某产品，检查一下商品档案，在商品属性里，将【自制】属性打上勾。
2、其他入库单电脑端操作：库存核算-库存管理-其他入库单-选择业务类型-选择仓库-填写入库商品信息-保存
3、材料出库单功能介绍：材料出库单是生产加工时领用材料时，所填制的出库单据。
页面路径：库存核算—库存管理—材料出库单
操作步骤：
场景一：根据某产成品的生产数量进行领料生产。
例如知道一个存货A的BOM结构，而需要出库的存货是组成A的零部件，此时可以采用配比出库功能，通过录入存货A及数量，系统自动分解A成相应零部件，数量自动计算；通过录入一个A而得到了A的所有零部件，节省制单时间，起到快速录入材料出库单的作用。
点击【材料出库单】右上方的【操作】-【配比出库】，选择要投产的产成品及数量，点击【确定】后，自动带出要领用的材料及数量。
场景二：生产返工领料、或存货没有固定的BOM，直接领料生产。
在材料出库单里手工录入存货品名及数量。
其他出库单功能介绍：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，因此其他出库单可以处理多种类型的出库业务，比如：赠送出库、盘亏出库、组装拆卸出库等业务形成的出库单。
页面路径：库存核算－库存管理－其他出库单
操作步骤：
场景一：业务类型确认对于赠送、盘亏或是拆装出库等不同的业务，是通过单据头【业务类型】进行区分。
场景二：出入方向确认①无论是赠送，还是其他类型的业务，由于出库商品质量等原因，需要退回，这时可通过单据类型进行切换。
②退库业务中，明细数量均以负值红色展示。无论是入库还是退库，库存账均记在出库方向。
场景三：其它业务处理①借出商品直接转销售。通过工具栏【复制-复制为销货单】功能，将单据信息复制为一张销货单。
②借出商品的还回业务。通过工具栏【复制/复制为其他入库】功能，将单据信息复制为一张其他入库单。
5、要货单功能介绍：要货单用来处理门店向总部要货的业务。
使用角色：门店仓管人员或者门店的业务员
页面路径：1、库存核算->库存管理->要货单
场景一：待出仓库库存足够
要货单直接生成其他出库单，从待出仓库直接出库，然后系统会自动生成一笔要货仓库的其他入库单
场景二：待出仓库库存不足
要货单生成采购订单，可直接采购至要货仓库，也可采购至待出仓库，再从待出仓库调拨至要货仓库。
①要货单生成采购订单，直接采购至要货仓库，再从待出仓库调拨至要货仓库，可做【调拨单】从待出仓库调拨至要货仓库
6、调拨单电脑端操作：库存核算-库存管理-调拨单-选择业务类型-选择调出仓库-选择调入仓库-填写商品信息-保存
注：若商户只有一个仓库，不存在此项操作。
1）支持同价调拨、异价调拨
同价调拨：仓库之间调拨成本不发生变化。调入成本始终等于调出成本，当调出成本发生变化时，调入成本同时也会变化。异价调拨：仓库之间调拨由于人工、运费或其它原因导致成本发生变化。调入成本与调出成本可以不同，调出成本变化时，调入成本不变2）支持多仓间的调拨
支持2个仓库间的调拨，直接通过单据头的调出仓库和调入仓库来处理支持1个仓库向多个不同仓库调拨，比如向多个门店配货时，从总仓向各门店仓进行调拨。这时可将明细中的调入仓库设置为显示，同时将单据头的调入仓设置为非必录。支持从多个不同仓库向1个仓库调拨，比如向某新开门店进行铺货，商品可能来自不同仓库。这时可将明细中的调出仓库设置为显示，同时将单据头的调出仓设置为非必录。组装拆卸单物料清单企业经营的商品是由固定子件组成，在生产过程中需要一个组成清单及所需要量， 以便在生产过程中准确计算所需材料及数量，避免人为操作过程的遗漏和需求量 不准确。
可以通过基础档案中物料清单功能事先建立可以通过处理拆装单业务时生成。支持设置默认父件仓库和子件仓库，以便在拆装业务中自动带出。支持分别父件不子件的比例关系。支持父件的成本的后期更新，按最新成本取价
组装单首先确定业务类型为组装单。当生产的产品子件是基本固定的，可以通过【选择物料清单】的方式，快速完成组装业务当生产的产品子件变化比较大，可以不用事先建立产品的物料清单。对于没有事先维护物料清单的情况下，也可以先进行拆装业务，完成后，可以以当前折装比例生成物料清单。在组装过程中，可以将加工费一并维护上，这样产品成本等于材料成本+加工费用单据审核后，父件明细自动生成其它入库单，子件明细自动生成其它出库单。
拆卸单
分量盘点单功能介绍：分量盘点单用来处理多人同时盘点的业务，尤其适合仓库商品摆放较为随意，同一个商品可能会摆放在多个区域，多人盘点后，必须要进行汇总后才能确认盈亏的场景。
使用角色：由仓管人员现场清点，并在系统中维护录入
页面路径：1、库存核算->库存管理->分量盘点单 2、首页->常用功能
操作步骤：
场景一：清点及录入
1、仓管人员将现场清点的商品及数量记录在纸上，不用考虑这个商品是否之前已经清单并记录。
2、完成现场盘点后，在系统中录入分量盘点单时，也不用考虑录入的商品是否有多条记录。
3、可以将盘点的信息拆分为多张分量盘点单。
4、分量盘点单最终由盘点单进行汇总处理，在汇总时，需要将本次的所有分量盘点单一起汇总为一张盘点单。（注意：不能拆分汇总为多张盘点单）。
5、分量盘点单审核后，才能进行汇总。
9、盘点单1）创建盘点任务
电脑端操作，库存核算-库存管理-盘点单-创建盘点任务-保存
①单据日期：默认盘点任务创建当天；
②盘点仓库：需选择；
③锁定仓库：默认不锁定，支持手动更改为锁定仓库；
④账面日期：支持提取历史账面数量。
当账面日期为空时，商品的账面数量取最新时点的结存数量；当账面日期不为空时，商品的账面数量取账面日期当天的商品结存数量，用来处理先进行仓库实地盘点，后期才补做盘点单的场景。当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前，而是前几天时，账面日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账面数量就是账面日期那个时点的现存量，包含账面日期当天业务。⑤盘点方式：默认实物盘点，可选择按商品清单盘点；
按实物盘点：可手工录入、选分量盘点单、追加商品以及导入盘点商品；
支持提取历史账面数量当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前，而是前几天时，账面日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账面数量就是账面日期那个时点的现存量，包含账面日期当天业务。当账面日期为空时，盘点单提取的账面数量就是最新时点的现存量
特别说明：
①锁定仓库：如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点错误时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，也可不锁盘；
②锁定的仓库，系统将会限止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；
③按实物盘点：适合仓库中的商品摆放较为随意，同一商品摆放在不同位置的情况；手工记录商品的盘点数量后录入盘点单。
④按商品清单盘点：适合仓库中的商品有规律摆放的情况；系统自动生成盘点清单，按照盘点清单盘点。
2）盘点
录入商品信息-填写盘点数量-保存
特别说明：
①分量盘点：当多人盘点单时，可选择分量盘点。每人将自己实盘清单手工录入到分量盘点单上，再通过盘点单的【选分量盘点单】功能将大家的盘点数据汇总生成盘点单；
②支持使用PDA进行盘点。
3）盘点完成
盘点完成后，对盘点单进行审核，完成本次盘点：
特别说明：
①在审核中，若某些商品无法获取成本时，则要求用户补全成本信息后，方可完成审核；
②审核后，系统自动根据盈亏数量自动生成其它出入库单；
③库存账最终由生成的其它出入库单进行影响
7.2成本管理成本调整单功能介绍：成本调整单，用来实现对商品结存成本的调整，以及针对具体的出入库单进行成本调整。库存成本调整不涉及数量调整。成本调整单可以是手工调整生成，也可以是系统自动调整成本生成的。
使用角色：通常由财务人员维护
页面路径：1、库存核算->库存管理->成本调整单 2、首页->常用功能
操作步骤：
场景一：针对结存调整
库存商品的结存成本与实际成本有差异，需要根据结存数量和实际单位成本进行调整。
操作步骤：
1、表头业务类型选择【结存调整】。
2、在明细中选择要调整的商品及仓库，系统会自动带出结存数量和结存金额，以及结存成本。
3、用户可以根据调整依据直接在调后单价、调后金额、调整金额列上进行调整
（1）若用户想要调整结存成本，则在调后单价中录入成本
（2）若用户知道调整总的结存金额，则在调后金额中录入总金额
（3）若用户知道要调增或调减的成本差值，则在调整金额中录入差值，调增录入正值，记在入库方向，调减录入负值，记在出库方向
（4）如果用户只调整部分数量的成本，可以直接修改带出的结存数量。
场景二：针对入库进行调整
根据业务需求，需要调整入库或出库业务单据的成本，比如某笔入库业务，入库成本需要调整，但由于月结、生成凭证等原因，无法直接修改，这时可以用成本调整单来处理。
操作步骤：
1、表头业务类型选择【入库调整】。
2、用工具栏中【调整入库单】选择要调整的入库单，入库单包括进货单和其它入库单2张单据。
3、系统将选择的明细带入到调整明细中，用户同样可以根据业务，调整数量、调后单价、调后金额、调整金额等几个信息。
4、调整明细必须由调整的入库单带入，不能手工录入。
5、入库调整的内容均记在入库方向。
场景三：采购费用分摊对成本的影响
采购费用分摊对成本的影响，是由成本调整单来实现的，即对采购业务做的费用分摊金额，最终会由调整金额调增成本。
由费用分摊单生成的成本调整单不可修改。
场景四：针对以全月平均计价的商品，需要在月末统一调整库存成本
按照全月平均计价的商品，可通过【月末调整】类型的成本调整，不参与出库成本计算，只影响结存成本。
2、产品成本维护功能介绍：根据材料费、制造费用等总成本批量更新产成品入库单的成本。分摊依据是按标准金额进行分摊。
页面路径：库存核算－成本管理－产品成本维护
操作步骤：
选择要更新成本的产成品入库单范围、产品、分摊的成本标准（结存成本或参考成本）等。
例如：更新5月份1个产品的成本，以参考成本为分摊依据。
【单据日期】选择5-01至5-31，选择相应的产品，【成本标准】选择参考成本后，点击【查询】，然后点击【下一步】，如下图所示：
2、录入成本总金额，该金额包含原材料成本、人工成本等制造费用，点击【分摊】，然后点击【更新产品入库单成本】，更新完成，查看更新后的产品入库成本
3、商品成本重算功能介绍：商品成本账是企业管理中最重要的一本账，成本的正确与否直接影响的企业的利润核算、以及管理工作，因此保证一个正确成本账非常重要。但在企业经营管理过程中，由于用户日常不规范业务处理造成成本计算不准确，或是用户调整成本计算的一些参数而想重新计算新的成本，或是系统本身问题造成的成本错误，在这些情况下，都需要基于历史数据重新计算成本
使用角色：通常由财务人员维护
页面路径：库存核算->成本管理->商品成本重算
调整时间范围
支持从某时间点开始重新计算成本。当系统没有月结，默认显示开账日期。默认时间为月结的后一天。调整商品范围
支持针对某一商品分类进行批量重算。支持某一个或多个具体商品重算成本。如果系统选择按“仓库+商品”核算，则还可以重新计算整个仓库的成本。重算原则
1、计算顺序
• 从计算时点开始，按单据日期顺序记账
• 对于同一天的记账顺序为：普通入库→调拨出→调拨入→普通出库
2、影响内容
• 所有成本相关的系统选项
• 零成本出库、成本容错、记账日期自动调整
3、其它原则
• 当重算的范围内包括同价调拨单，则重算的范围会扩大到其它仓库
• 当启用自动调账或是关闭已启用自动调账的情况下，重新计算的范围可能会扩大
• 当启用自动调账，单据提前的最早日期不超过成本重算的起始日期
• 如果重新计算范围内存在已经制凭的出库单，则不重新计算这张出库单成本
4、库存成本总账功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本角度来统计商品的期初、入库、出库、结存情况。与收发存汇总表区别是本报表统计维度是由成本核算粒度确定，不能随意调整，当按商品核算时，报表就是以按商品为维度查看收发存的数量及成本金额情况，当系统按仓库+商品核算时，报表就是按仓库+商品这个粒度查看商品数量金额的收发存情况。
页面路径：1、库存核算->成本管理->存货成本总账
库存成本明细账功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本核算角度查看商品的出、入、结存的数量、单价、金额情况。也常用于核对商品结存成本正确性。
页面路径：1、库存核算->成本管理->存货成本明细账
库存成本明细账可查询商品每笔进出成本的变化情况（本笔结存金额=上笔结存
+本笔入库成本-本笔出库成），通常在核对成本时查看此表，看成本变化是否正常。成本单价=本笔结存金额/本笔结存数量
存货总账（未上线）：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度由记账维度确定，数据源取自《成本账》，结存成本金额为准确成本
收发存汇总表：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度用户可定义，不记账维度无关。数据源也是取自《成本账》，结存成本金额也为准确成本
6、库存账错了怎么办场景一： 来不急入库就出库了。造成负库存和成本计算差异，怎么办如果是偶发情况，补录入库单时，将入库单日期调整到出库日期之前。如果这种先出后入是常态，启用【系统选项-库存设置-异常成本处理-自动调整记账日期】，这样入库时，系统会自动将入库单的记账顺序调整到最早出现负库的单据之前。注意：在存货库存明细账中，单据的顺序是按记账日期排序的，出入库流水的排序默认是按单据日期处理的。场景二：期初添错了如果没有月结锁账，那么直接改期初如果已经月结锁账，反锁账，修改期初场景三：成本错了，想调一下可通过成本调整单来调整场景四：某一商品数量成本都错了【存货明细账】 查账，找到原因，如果单据日期比较近去改单，如果比较远，数量可通过盘点单或其它出入库单调整，成本可通过成本调整单处理。场景五：大部分商品数量成本都错了数量问题通过盘点处理如果入库成本没有问题，只是由于先出后入、或是其它原因造成出库成本出错，可通过成本重算处理。7.3库存账本1、现存量（库存状况表）功能介绍：现存量报表用于查询商品在各仓库的实际结存量，想查看商品有没有库存就用这张报表，即可以从商品维度查看总结存量，也可以查询最明细的结存量，包括各仓库+商品+属性+批号的结存量，查询数据为实时数据。这张报表是用户最常用报表之一。
报表有2种展示方式：库存状况表、库存分布表
库存状况表：普通统计表模式
页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存状况表）
2、库存分布表（库存分布表）功能介绍：以仓库横向展开模式查看库存，方便用户查看和对比商品在各仓库的结存。
页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存分布表）
3、库存批次账功能介绍：用于查询某一个批次商品的库存数据，或者查询仓库都有哪些批次商品，方便用户都不同仓库不同批次进行对比。
页面路径：库存核算->库存账表->库存批次账
操作步骤：系统管理-选项设置-库存设置，启用批次，然后基础信息-商品，编辑或者新增需要启用批次，已使用商品不可以启用批次
4、出入库流水功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库情况，默认以发生的时间顺序展示的一个流水明细账。常用来核对业务发生与否，以及业务发生的数量是否正确，有时也需要了解商品的出入和结存情况是否正常。
页面路径：1、库存核算->库存账表->出入库流水
5、出入库汇总功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库汇总情况。可用来分别统计不同类型单据的入库统计和出库统计，本统计是以单据为角度的统计，类似单据统计表。
页面路径：库存核算->库存账表->出入库汇总
6、收发存汇总表功能介绍：从商品角度统计商品的期初、入库、出库、结存情况，即可以按商品维度整体查看收发存情况，也可以按仓库+商品+属性+批次这个粒度查看收发存情况。本报表主要用于业务、库管人员查询商品数量的账本。
页面路径：库存核算->库存账表->收发存汇总表
7、保质期查询功能介绍：用于查询某个商品的生产日期和失效日期，帮助商家定位商品的失效日期，促使商家尽快销售，防止过期导致企业亏损。
页面路径：库存核算->库存账表->保质期查询
8、可用量库存账本功能介绍：可用量报表用于查询商品在各仓库的可用的库存量，以及各商品的预计入库量和预计出库量等信息，预计入库是指未来某个时间点要进入仓库的数量，各量中包括采购在途量、进货待入量、调拨在途量、其他待入量，预计出库是指未来某个时间点要发出去的数量，各量中包括订单占用量、销售待发量、调拨待发量、其他待发量。在非现提销售场景中需要确认有无库存可销售时，可查询此表。
页面路径：库存核算->库存账表->可用量库存账本
9、要货单统计表功能介绍：主要用于查询要货仓库、待出仓库的一个商品统计情况，便于要货仓库查看一定期间内向总部仓库要了多少货
页面路径：库存核算->库存账表->要货单统计表
八、资金管理8.1核销方式及系统核销机器人介绍系统提供了三种核销方式：按余额核销、按单核销、按明细核销。
按余额核销：即客户只需要进行收款和付款，不需要指定收款和付款与应收应付之间的关系，系统会根据业务发生的先后自动进行匹配。收款单不显核销区域按单核销：即客在收款和付款时，可以指定当前收款对应的单据，可以录入当前单据对应的核销金额。但如果未进行指定时，系统会根据定时任务，自动进行钩稽按明细核销：即在收款和付款时，将收款金额分别指定到销售的具体商品上。核销机器人：
系统提供定时自动核销的功能，在每天晚上十一点，对当天的单据，按核销的规则进行自动核销。
自动核销规则：收款核销顺序，同一结算单位，应收按收款到期日+单据日期进行正序排序，
1 先进行红蓝对冲（单据内红蓝对冲，同种单据红蓝对冲，应收单红蓝对冲），
2 然后将收款单与应收单（销货单、其他收入单、费用单）进行依次核销；
3 再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。付款核销的规则和收款核销规则相同
8.2往来期初数据整理和录入注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据
8.3往来收支收款单功能介绍：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。业务类型包括应收款、预收款、直接收款。
说明：资金管理的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。系统用[业务类型]来区别不同的用途。
电脑端操作：资金管理-往来收支-收款单|付款单-选择往来单位-选择业务类型-维护收款|付款信息-保存
支持手工录入往来期初
支持批量导入往来期初
还支持在导入往来单位时，同时将往来期初一起进行导入
收预收款，支持针对某一张订单收预收款，也支持直接收一笔预收款，不针对任何订单。针对订单收的预收款，后期只能用于此订单对应的销货单；直接收的预收款，在后续销售开单时，可以直接使用。收应收款：手工增加收款单，可以在表体核销明细中选择此次收款对应的销货单有哪些，对于既是供应商又是客户的往来单位，进销相抵以后再进行收款和付款。收款单保存后，直接进行核销。 注：如果在收款时，给客户有抹零等业务，则直接录入现金折扣，系统自动将收款和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
使用预收：在销货单上，点击使用预收时，系统根据规则，自动匹配收款单，提供可使用的预收金额给当前销货单。预收款单与销货单自动核销。
客户对账单收款：客户对账单发给客户，客户对账后结算，根据客户对账单生成收款单。注意事项：
以下情况收款单不允许修改和删除
收款单是自动生成的；情形一：销货单勾选一键收款，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到该笔销货单，修改销货单数据，再重新勾选一键收款；
情形二：业务类型为【现金收入】的其他收入单，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到这笔其他收入单，修改其他收入单数据，再重新保存；
收款单已经审核；需要找到该笔收款单，取消审核，才能进行修改或删除。
付款单功能介绍：付款单用于记录支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。支付的款项有几种类型，其中可能是结算供应商需要支付的货款，也可能是提前预付的货款，还有一种是支付的其他费用，系统用业务类型来区别不同的用途，包括应付款、预付款、直接付款。
现款结算业务，是指销售发货时，要求一定要财务先收到货款，才能发出货物。首先进入收款单据录入界面，选择款型类型为现款结算，如果此时有对应的发货单号，就在表体输入发货单号，之后输入收款单其他项保存。保存后的收款单号，会回写到对应发货单上，当销售中的发货单审核时，会检查此发货是否已进行了收款，如果是，则允许审核成功。如果收款时没有对应的发货单号，则销售录入现款结算的发货单时，会选择对应的现款结算的收款单进行保存。款型类型为现款结算的收款单，不能单独核销。当该发货单开具发票后，在发票审核的同时，会进行现款结算业务的核销处理。当现款结算的收款单发生退款时，可录入一张现款结算的付款单进行核销。使用角色：财务人员
页面路径：资金管理->付款单 、首页->付款单、新手引导->付款单
操作步骤：
场景一：货到的同时付款从供应商处购买货物，货到同时付款，在系统中增加进货单，随单录入现付信息，包括结算方式、付款账号、付款金额，保存后系统自动生成付款单，付款单自动与进货单核销。
货物先到，后期再付款，在系统中增加进货单，进货单保存，需要付款时点击付款，录入付款信息（结算方式、账号、付款金额），保存后自动生成付款单，并与进货单核销。
场景二：手工录入付款单支付供应商货款，手工录入付款单，可以是预付款也可以是应付款。
场景三：使用预付在进货单上，点击使用预付时，系统自动匹配付款单，提供可使用的预付金额给当前进货单。预付款单与进货单自动核销。
场景四：付款核销支付给供应商的货款和现金折扣，可以一起核销业务单据。
具体操作方式是：在付款单上录入付款金额和现金折扣，然后点击自动核销，系统会将付款单的付款金额和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
注意事项：
以下情况付款单不允许修改和删除：
1、付款单是自动生成的
2、付款单已经审核
（跟收款单的逻辑一样，此处不在赘述）
其他收入单功能介绍：本单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入之外的其他业务收入。
其他收入分为跟往来单位相关的收入和与往来单位无关的其他收入。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来收入和现金收入。
使用角色： 财务人员
页面路径：资金管理->其他收入单 、首页->常用功能->其他收入单、移动端->其他收入单
操作步骤：
场景一：
企业的其他收入需要与往来单位对账，则业务类型选择“往来收入”，在单据界面上往来单位必录。往来收入可以现结也可以不现结。
其他收入是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且其他收入已经收款了，则是“现金收入”。
具体操作：
新增其他收入单，业务类型选择往来收入，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，现金收入必须现结。
生成收款单：
其他收入单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成收款单。
其他收入单不允许删除、修改
其他收入单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除。
其他收入单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除。
其他收入单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。
其他收入单生成了收款单，需要先删除收款单
其他收入单已经核销，需要先清空其他收入单与收款单和付款单的核销关系才能修改、删除。
费用支出单功能介绍：企业的财务人员处理企业的费用支出，包括采购费用、销售费用、其他费用等。
费用分为跟往来单位相关的费用和与往来单位无关的费用支出。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来费用和现金费用。
使用角色： 财务人员
页面路径：资金管理->费用支出单、采购管理—>进货单—》费用单、首页->常用功能->费用支出单、移动端->费用支出单
操作步骤：
场景一：
费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。
费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。
具体操作：
新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。
费用分摊：
在采购进货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在进货单生效的时候才会提示是否自动分摊。并且自动生成费用单。
生成付款单：
费用单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成付款单。
费用单不允许删除、修改
费用单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除费用单。
费用单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除费用单。
费用单已经参与采购费用分摊，需要先删除采购费用分摊单，才可以修改和删除费用单
费用单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。
费用单生成了付款单，需要先删除付款单
费用单已经核销，需要先清空费用单与收款单和付款单的核销关系才能修改删除费用单。
普票可抵扣：
票据类型分为：增值税专用发票、增值税普通发票、其他票据、不开票
根据国家规定，有些费用类型即是是普通发票也是可以抵扣的，如果是这样的费用类型，则需要在费用档案勾选“普票可抵扣”，那么录入了这种可抵扣的费用类型的普通费用发票也可以进行进项税抵扣。
银行存取款单功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。
使用角色：财务人员
页面路径：1、资金管理->银行存取款单 2、首页->常用功能->银行存取款单
操作步骤：
银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。
存款：转出账号一定是现金类型的账号。提现：转入账号一定是现金类型的账号。转账：转入账号和转出账号都不控制账号类型。转出和转入金额都必须大于0，手续费/差异可正可负，用于处理转出和转入金额不同的情况，比如转账、提现时可能会有手续费。根据两个金额的差额计算手续费/差额。
单据生效后才写入现金银行流水，记录两条信息，一条是转入账号信息，一条是转出账号信息。
6、应收应付调整单功能介绍：本单用于企业的财务人员调整往来单位的往来余额。
页面路径：1、资金管理->应收应付调整单
具体操作：
新增应收应付调整单，业务类型选择应收调整或是应付调整。应收调整是对往来单位的应收余额进行调整，应付调整是对往来单位应付余额进行调整。
选择业务类型后，选择经手人（必选），一般经手人就是操作人员；
选择往来单位，选择要调整余额的往来单位；
最后录入需要调整的余额数值，系统会自动展现调整差额。
注：使用应收应付调整单期间，请停止录入新的单据
8.4往来核销1、预收冲应收单页面路径：资金-往来资金-预收冲应收-选择往来单位-选择预收单据-选择应收单据-保存
操作步骤：
预收是收款单选择业务类型为预收款，然后保存审核。应收单据是销货单未进行收款结算业务，或是进行部分收款，剩余为应收款。
2、预付冲应付单页面路径：资金-往来资金-预付冲应付-选择往来单位-选择预付单据-选择应付单据-保存
操作步骤：
预付是付款单选择业务类型为预付款，然后保存审核。应付单据是进货单未进行付款结算业务，或是进行部分付款，剩余为应付款。
3、收款核销执行页面路径：资金管理—往来核销—收款核销执行
1.可选用按收款、按应收等不同方案查询收款核销数据，点【+】设置其他查询方案；
2.选择日期、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据，【设置】可调整账表筛选项；
3.根据单据编号为销货单等业务单据，核销编号为收款单或预收款的单据编号；应收单据金额与核销金额核对；
4.右上角【导出】可将筛选查询账表导出excel。
4、付款核销执行页面路径：资金管理—往来核销—付款核销执行
8.5现金银行1、现金银行统计页面路径：资金管理—现金银行—现金银行统计
查询：筛选账号、日期，查询日期范围内，各账号的收入、支出、余额等数据。
2、现金银行流水查询页面路径：资金管理—现金银行—现金银行流水查询
操作步骤：
1.查询：筛选日期、账号，查询日期范围内，各账号的收入、支出流水数据。点击【设置】可增加更多筛选条件；
2.点击单据编号，可查看收付款单据；
3.右上角【导出】可以讲查询的现金银行流水数据导出excel
8.6统计报表1、收款情况统计页面路径：资金管理—统计报表—收款情况统计
操作步骤：
1.可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案
2.选择单据日期、单据类型、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据
3.点击标题金额数据，跳转查询往来单位收款明细
2、付款情况统计页面路径：资金管理—统计报表—付款情况统计
3、其他收入统计页面路径：资金管理—统计报表—其他收入统计
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-统计报表-其他收入统计-查询-点击账表金额-查看收入明细
可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案选择单据日期、往来单位、业务类型等条件筛选过滤不同的收入统计数据点击表体收入-金额数据，跳转查询此项收入当期明细
4、费用支出统计页面路径：资金管理—统计报表—费用支出统计
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-统计报表-费用支出统计-查询-点击账表金额-查看支出明细
选择单据日期、往来单位、业务类型等条件筛选过滤不同费用统计数据点击表体费用-金额数据，跳转查询此项费用当期明细
5、超期应收款查询功能介绍： 可以查询销货单、其它收入单、零售结算单单据到期后的汇总信息
页面路径：资金管理—统计报表—超期应收款查询
操作步骤：
可以无分组直接根据现有的条件进行筛选，也可以自己新建查询方案
6、信用余额查询功能介绍： 可以查询进行信用控制的客户的信用余额，业务员可以更好的进行收款工作；
页面路径：资金管理—统计报表—信用余额查询
操作步骤：
可以根据结算客户、信用额度范围、是否超额度进行查询筛选
7、客户信用分析功能介绍： 可以查看客户信用控制结果
页面路径：资金管理—统计报表—客户信用分析
8.7账本1、客户账本页面路径：资金管理—账本—客户账本
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-客户账本-点击欠款金额-查看应收款单据详情
客户账本上方为欠款客户、客户欠款金额合计可选择往来单位、分管部门、分管人员、往来单位分类等条件筛选过滤客户账本明细勾选“包含余额为零的客户”，可将以前有欠款，当前应付欠款为0的客户列示出来点击客户的欠款金额，跳转查询此客户的往来明细
2、供应商账本页面路径：资金管理—账本—供应商账本
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-供应商账本-查询-点击应付金额-查看应收款单据详情
供应商账本上方为欠款供应商、供应商欠款金额合计可选择往来单位、分管部门、分管人员、往来单位分类等条件筛选过滤供应商账本明细勾选“包含余额为零的供应商”，可将以前有欠款，当前应付欠款为0的供应商列示出来点击供应商的应付金额，跳转查询此供应商的往来明细
3、应收应付余额查询页面路径：资金管理—账本—应收应付余额查询
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-应收应付余额查询-结算单位-查询-点击应收金额-查看应收款单据详情
默认按往来单位、业务员查询方案统计报表，点【+】设置自定义查询方案可根据往来单位、往来单位性质员、业务员等条件筛选，可点击【设置】调整筛选条件账表显示内容，可以点击账表齿轮图标，调整账表显示列字段
4、客户对账单电脑端操作，资金管理->账本->客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给客户，对账单可以直接收款。
1.查账：系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。
2.生成对账单：查询出需要对账的单据后，可以点击【生成对账单】，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，可以再次生成。
3.分享对账单：点击分享，可以将对账单分享给客户，客户打开会，直接可以查看对账结果。
4.对账结果确认：客户对对账单同意确认后，可以选择一个对账单，进行对账确认。
5.对账单核对确认后，可以立即收款，收款后系统会自动更新对账单的收款状态。
5、供应商对账单页面路径：资金管理—账本—供应商对账单
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-供应商对账单-选择供应商-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给供应商
1.查账：系统会根据往来单位档案中设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围；将供应商、对账期间内需要对账单据进行列示，
2.生成对账单：查询无误后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，也可以重新生成。
3.分享对账单：点击分享，可以将生成的对账单分享给供应商，供应商打开链接或扫描二维码，可以直接可以查看对账结果。
4.对账结果确认：供应商核对确认对账单后，可以选择一个对账单，进行对账确认。
5.付款以后，系统会自动更新对账单的付款状态。
6、应收总账页面路径：资金管理—账本—应收总账
□应收账本，可选择按往来单位、业务员、部门等查询方案，也可以点击【+】自定义其他查询方案
□账表查询，可以按单据日期、结算往来单位、应收类型、收款到期日期等条件筛选
□右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
□勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账；“期末余额数据状态”，可过滤掉本期发生额、往来余额大于0、等于0和小于0的单位数据
□点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
□右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表
7、应付总账页面路径：资金管理—账本—应付总账
操作步骤：
【资金管理】-账本-应付总账
应付账本，可选择按往来单位、业务员、部门等查询方案，也可以点击【+】自定义其他查询方案账表查询，可以按单据日期、结算往来单位、应付类型、付款到期日期等条件筛选右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项勾选“包含客户信息”，可查看客户应付明细账；“期末余额数据状态”，可过滤掉本期发生额、往来余额大于0、等于0和小于0的单位数据点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容右上角【导出】，可将查询的应付明细账表导出excel账表
8、应收明细账页面路径：资金管理—账本—应付总账
操作步骤：
应收账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应收账款明细、余额
账表查询，可以按日期、应收类型、结算往来单位、收款到期日期等条件筛选
右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账
右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表
本期应收、本期已收为查询日期内增加的应收、已收明细；
9、应付明细账页面路径：资金管理—账本—应付明细账
操作步骤：
应付账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应付账款明细、余额
账表查询，可以按日期、应付类型、结算往来单位、付款到期日期等条件筛选
右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
勾选“包含客户信息”，可查看客户应付明细账
点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
右上角【导出】，可将查询的应付明细账表导出excel账表
九、经营管理9.1商品商品分析
功能介绍： 可以通过各项指标更直观的查看商品动态，也可以通过列表分类查看高价值商品高频交易商品、滞销商品或淘汰商品等。
页面路径：经营管理—商品—商品分析
9.2客户客户分层经营功能介绍：可以通过部门和业务员条件更清晰的查看客户的分层，还可以查看具体的客户明细数据
页面路径：经营管理—客户—客户分层经营
操作步骤：
点击重要客户统计，进入到重要客户统计的明细
客户联络功能介绍：可以分类别查看待联络客户、问题客户、价值客户的未联络天数、逾期天数、本年本月交易额、上次交易时间交易额，并可以查看单独给这个客户推荐的商品和发放的优惠券
页面路径：经营管理—客户—客户联络
客户联络统计功能介绍：可以统一查看客户联络的总体情况，联络次数、交易金额、客单价等，系统默认预制按客户、按业务员两种方案，也可自定义查询方案。
页面路径：经营管理—客户—客户联络统计
9.3业务员提成设置功能介绍：可以设置不同的提成方案，按销售金额、销售数量、回款额、毛利、参考利润、商品售价区间等来设置业务员的提成；
页面路径：经营管理—业务员—提成设置
员工提成统计功能介绍：主要用于查询已经设置的提成方案的业务员提成统计
页面路径：经营管理—业务员—员工提成统计
9.4财务经营日报页面路径：经营情况—财务—经营日报
【经营日报】查看今天、昨天、近七天、本月等所发生的业务
业务利润预估表页面路径：经营情况—财务—业务利润预估表
电脑端操作，经营情况—财务—业务利润预估表，查看本月、本年利润情况。
9.5常用报表业务草稿页面路径：经营管理—常用报表—业务草稿
经营历程页面路径：经营管理—常用报表—经营历程
营销推广10.1促销推广1、优惠劵页面路径：营销推广—促销中心—优惠券
几种适合发优惠劵的业务
通过【客户分析】对客户进行分组、分层，针对不同分组、分层的客户，可以发送针对性的优惠券，刺激客户购买或再次回购，通过千人千面的精准营销，进而提升销售额和利润。
2、优惠劵的设置1、优惠券信息设置：名称、类型（代金券、折扣券）、面值、使用门槛、发行量、有效期、优惠券模板
2、优惠券适用范围：适用商品（全部、商品分类、指定商品）、适用客户（全部、客户等级、指定客户）
3、优惠券使用限制：发放方式（客户领取，直接发放给客户）、领取张数、使用渠道（橱窗下单、销售下单）
3、优惠券管理优惠券列表按照活动开始时间由近到远排列。列表内可以清楚看到每个优惠券的活动时间和状态（待发布、未开始、进行中、已结束、已终止），优惠券发布后用户才可见，发布之前可以编辑、删除，发布后不允许修改、删除，发布后的优惠券可以分享到微信、QQ
优惠券列表可以联查优惠券的领取和使用情况，使用的客户、联系人、联系电话、领取时间、是否使用和使用渠道、分享的业务员
4、优惠劵发放第一种方式： 优惠劵新增时直接发送到客户账号
第二种方式： 客户领取
用微信分享给客户，客户领取
5、优惠券使用1) web端
系统为您提供最优方案
[ol]手机端[/ol]
[ol]手机旺铺[/ol]
10.2价格管理1、商品价格设置页面路径：营销推广-价格管理-商品价格设置
常见几种价格管理的设置方法
全部客户统一的 批发价、零售【 单品上新、批量上新及改价】①单个商品上新，在【商品档案】处维护价
②如果批量上新或改价，在【商品价格设置】中批量维护
支持按客户等级设置价格，例如大客户一个统一价，小客户一个统一价①不同的客户不同等级设置方法
先到【商品价格设置】修改等级价 1-N
然后到【往来单位】批量设置客户【等级价格】
②不同的客户不同的折扣（目前是按零售价* 折扣率） 设置方法，到【往来单位】单条修改折扣
使用客户上次销售价格，本次可调整①系统默认此方案，如需修改，到【售价提取设置】 去掉客户最近交易价
②进货，赠品，数量 小于 0 不记入客户历史价格
日常改价及批量上新定价①少量商品价格修改：基础信息-商品-编辑商品
或者：营销推广-价格管理-商品价格设置-选择商品-单击要修改的价格-修改价格-系统自动保存
批量修改商品价格①按类别选择商品-勾选商品-智能改价-批量改价
2、进价策略设置采购如何自动带出需要的价格
系统预置了采购价格带出策略，您无需设置
影响单据：采购订单，进货单
进价提取优先级：
供应商历史价：按供应商+商品+计量单位 历史带出商品最新进价：商品最新进价带入无税单价商品基准进价：商品基准进价带入无税单价
3、售价提取设置销售价格如何自动带出需要价格
电脑端操作：营销推广-价格管理-售价提取设置-启用售价类型-保存
影响单据：销售订单，销货单
历史价，批发价，最近售价……这么多价格，如何自动带出
系统取价优先级：①客户最近交易价②客户等级或折扣③基准批发价④零售价⑤商品最新售价
注：最近交易价和客户等级价或折扣，按客户+商品+计量单位 带出
基本批发价、零售和最新售价，按商品+计量单位 带出
带出到那个字段如果是 客户最近交易价、客户等级价或客户折扣、批发价、零售价、最新售价，会带入报价， 单价或无税单价（依据报价是否含税）
做销售业务时，可以提供哪些价格参考
显示价格标识，点【…】显示开单价格指导
价格标签：
【协议】是指带出的价格是往来等级价或折扣价；【历史】是客户上一次成交价【最新】是指商品的最新售价【批发】是指商品的基准批发价【零售】是指商品的零售价显示价格参考信息，左侧是该客户交易的价格历史信息
4、采购历史价跟踪功能介绍：主要用于查询以及导入采购的历史跟踪价格
页面路径：营销推广—价格管理—采购历史价跟踪
5、销售历史价跟踪功能介绍：主要用于查询以及导入销售的历史跟踪价格，以便了解实时的历史销售价格
页面路径：营销推广—价格管理—销售历史价跟踪
十一、企业协同先决条件：该功能仅适用于上下游客户或供应商都使用好生意或好业财软件
11.1与下游客户协同邀请下游客户
第一步：邀请客户
第二步：客户接受邀请（本文所讲的是好生意协同的下游客户是使用好业财的客户）
第三步：确认对应客户
档案下发工作台
上游企业将需要共享的商品档案下发给下游企业，下游企业接收上游企业下发的商品档案，既能够同步上下游企业的商品档案，也能够简化下游企业建立商品档案的工作。
商品下发规则设置：
商品下发：
下发结果：
销售协同机器人
上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。
数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。
11.2与上游供应商协同邀请上游供应商
第一步：邀请供应商
第二步：供应商接受邀请 （本文所讲的是好生意协同的上游供应商是使用好业财的供应商）
注：同一个企业的同一个账套，如果已经建立过协同关系，就不能再建立协同了。
第三步：确认对应供应商
档案接收工作台
由上游企业下发商品，下游企业接收商品档案
采购协同机器人
上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。
数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。
11.3协同信息上游企业将录入的销货单数据下发到下游企业，下游企业接收下发数据生成对应的采购单据。下游企业将采购进货单上传给上游协同企业，上游企业接收上传数据，生成对应的销货单。
十二、财务功能12.1科目期初1、科目设置操作：基础信息-财务信息-科目
科目根据建账时选择的会计制度预制会计科目。上方有科目类别标签，方便快速切换不同类别的科目区域。若建账月份已经结账，科目期初界面会显示“已结账”提示，所有数据锁定。右上角有“试算平衡”按钮，可对科目期初数据、累计发生数试算平衡。出现“数量外币”按钮，则表示有科目设置了数量/外币核算，通过此按钮填写期初数据。“新增”按钮，可以新增一级会计科目。“导入”按钮，可以按指定模版文件导入科目期初信息，模版在导入界面下载。[ol]编码设置：点击“科目编码”边的齿轮按钮，可以打开“科目编码设置界面”，支持6级科目，1级科目编码长度为4位，不可调整，2级、3级、4级、5级科目编码长度默认为2位，可调整成3位或4位。
新增一级科目：右上角“新增”按钮，新增一级会计科目，新增后需要手工调整财税报表的取数公式（详见报表章节的操作介绍）【建议严格根据会计制度要求使用一级科目，便于生成符合要求的会计报表】新增下级科目：鼠标移动到希望添加下级科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现功能按钮，点击+号即可打开添加下级科目界面，录入科目信息后，保存即可。[/ol]红色★标识的项目：科目编码、科目名称，为必填项目；科目编码的上级科目代码不可编辑。
[ol]编辑科目：鼠标移动到希望编辑科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现“编辑科目”按钮，点击可打开科目编辑界面，与新增科目界面类似。[/ol]科目编码位数必须符合科目编码规则；如需增加科目编码长度，可直接去科目编码界面调整。
[ol]批量添加下级科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“批量添加下级科目”按钮，点击后出现批量添加科目界面：[/ol]
批量增加好的科目，如下图所示：
[ol]禁用科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“禁用科目”按钮，点击后，此科目会被禁用，在凭证编辑界面，已禁用的科目无法被找到。[/ol]
若此科目之前，本期有过科目发生数，此科目不会在明细账或余额表隐藏起来，依然会显示数据。上级科目被设置禁用，下级科目也会被禁用。[ol]删除科目：鼠标移动到科目期初的科目行次上，科目代码前方会出现×按钮，点击可删除科目。[/ol]若此科目期初、本期有科目数具，则不允许删除科目，需清空数据后删除。根据会计制度预制的科目，不允许删除。
[ol]导入期初：建账时若有大量期初数据，可以使用导入的方法批量操作。先设置自定义科目，然后进入导入界面，下载指定模版，录入数据后导入期初数据。期初数据支持外币、数量核算。[/ol]
提示：一般填写数据都是填写在本位币那一栏
（9）科目期初数据现系统支持一键清除所有数据或者直接清空当行数据！数据填写错误或导入错误情况下可一键清除。
2、数量核算[ol]数量核算、外币核算设置[/ol]新增科目、编辑科目界面，可以设置数量金额核算、外币金额核算。
在科目编辑界面，填写数量单位，选择外币符号，即可设置此科目为数量核算、外币核算。
数量核算与“存货”辅助核算冲突，不可同时使用。因为存货辅助核算，默认使用了数量单位核算。数量核算与外币核算可分别使用或同时使用。数量核算单位录入一次后，可被记忆，方便以后调用。外币符号可通过关键字快速检索。
[ol]数量外币期初数据录入[/ol]设置好科目的数量核算、外币核算后，在科目期初界面右上方，会出现“数量外币”按钮，点击可打开数量核算、外币核算的科目期初金额录入界面：
3、xxx辅助核算[ol]辅助核算设置[/ol]新建科目，或编辑科目界面（最下方），可以勾选辅助核算项目，设置此科目为辅助核算科目。
辅助核算项目档案，在“基础信息”栏目中按类别添加，如下图：
分别是部门、员工、供应商、客户、项目和商品辅助核算档案，编码由系统自动生成，也可以按需要修改。设置过辅助核算的科目，在凭证编辑界面，如下图所示选择辅助核算项（在选择界面，也可以直接增加新的辅助核算档案）：
4、试算平衡填写科目期初余额数据后，可点击右上方的“试算平衡”按钮，检测期初余额数据是否平衡。
当初录数据有成本、费用类数据时，会显示资产负债表不平衡，此为正常现象，待本月期末结转到损益后，即可恢复正常；资产明细和期初，提示不平衡，需检查科目期初界面的固定资产原值、累计折旧数，与“固定资产”模块档案中各项固定资产的原值、累计折旧合计是否一致。12.2凭证1、新增凭证操作：总账管理-凭证管理-新增凭证，界面如下：
1、凭证编号：自动生成，可以修改，但不能与本月的其他凭证重复，必填项；
2、日期：默认为日期最大的凭证的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的1日，日期可修改，必填项；
3、摘要：简明扼要说明经济业务，必填项；
4、会计科目：可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目，被禁用的科目不会出现；
5、借贷金额：借贷方科目的金额分行填写，可以按=号键找平；
6、保存凭证：必填项均填写完毕，凭证借贷方平衡，即可保存成功；
7、保存并新增：保存此凭证，并新增一张空白凭证；
8、点击凭证右上方的左右箭头，翻看此凭证之前或之后的凭证；
9、点击“更多凭证”，可打开本月的凭证列表界面。
10、点击“大”、“小”可切换新增凭证页面显示大小。
11、点击
，可切换新增凭证页面显示颜色，切换为护眼模式。
12、在凭证列表界面可批量导出当月凭证excel文件，导出快捷键：Ctrl+Shift+Y，凭证导入快捷键：Ctrl+Y，（需在凭证列表界面使用）
选择科目后，科目下面会显示科目的余额，点击金额，可打开明细账，如下图；
模糊检索科目：可以通过科目中文的汉语拼音首字母直接检索科目，例如“应付账款”科目直接可以录入“YFZK”精确检索到，或者“YF”模糊检索“应付、研发、预付”等相同汉语拼音首字母的科目，提高筛选效率。如下图。
摘要为必填项，使用过的摘要，会在以后新增凭证时被模糊检索出来，提高效率，如下图（凭证模版介绍详见下一节内容）；
凭证快捷键，有助于提高填制凭证效率，新增凭证右上方，鼠标移动到小键盘图标位置，会有快捷键的介绍（填制凭证快捷键，基本与用友T系列的填制凭证快捷键相同）：
2、凭证模版凭证模版：为提高会计实务中大量重复出现的业务填制凭证效率，提供“凭证模版”功能来替代传统财务软件中的“凭证复制”功能。允许新增凭证模版供以后直接调用。使用凭证模版有以下几种方法：
[ol]凭证界面新增模版：打开“新增凭证”界面，录入“摘要、科目、金额”，单击下方“模版-存为模版”，即可保存新模版，并为新模版命名：[/ol]
勾选存为模版界面的“保存金额”选项时，凭证的金额也会被保存进模版，以后调用模版时，金额也被一起带出。[ol]模版管理界面新增模版：在新增凭证界面，点击“模版-使用模版”按钮，打开“凭证模版”界面，点击“新增模版”按钮，也可打开新凭证模版编辑界面，填制完成后，保存即可。[/ol]
[ol]调用模版方法1：录入凭证摘要调用模版。新增凭证界面，录入摘要，若关键字与模版名称一致，则会提示有模版可用，直接选择摘要文字后有“[模版]”标识的摘要选项，即可快速调用模版，如下图：[/ol]
[ol]调用模版方法2：在模版管理界面选择调用模版。新增凭证界面，鼠标点击“模版-使用模版”按钮，打开“凭证模版”界面，即可根据需要选择凭证模版。[/ol]
在凭证模版界面，可以点击模版右上方的“编辑”或“删除”按钮对模版进行修改和删除操作。3、凭证列表操作：总账管理-凭证管理-查看凭证，或在新增凭证界面点击“更多凭证”按钮，都可以打开凭证列表界面。
凭证模糊搜索，可通过凭证中的任意字符模糊搜索所需凭证，如下图：
凭证精确搜索，点击“更多条件”下拉菜单，即可出现精确搜索条件选项界面，可通过多种项目及多种项目组合条件，搜索所需凭证，如下图：
凭证期间查询，凭证列表界面右侧，提供凭证期间时间轴，方便快速在当期与之前11个月的凭证列表中快速切换。如下图。若希望查看更久之前的凭证列表，可通过最上方的“自定义”按钮，快速跳转年份、月份。
凭证修改、删除、插入：鼠标移动到某张凭证列表栏次，栏目右上方会出现“修改、删除、插入”按钮，实现编辑凭证、删除凭证、在当前凭证之前插入一张凭证的功能操作，如下图：（若全选凭证，可以直接批量删除凭证）
复制、冲销、作废凭证：鼠标移动到某张凭证列表栏次，栏目右上方会出现【更多】，点击该按钮后会有复制、冲销、作废按钮可实现复制冲销和作废凭证
整理断号：当凭证出现断号时，在凭证列表界面右上方，会出现“整理断号”按钮，一键按当前凭证顺序整理断号凭证。如下图。当凭证日期乱序时，会自动出现“按日期编号”按钮，点击可自动根据凭证日期重新排序凭证。
凭证打印（单张）：鼠标移动到某张凭证列表栏次，栏目右上方会出现“打印”按钮，实现单张凭证打印；
凭证打印（批量）：在凭证列表界面，勾选“全选”，或部分凭证，单击右上角“打印”按钮，可实现指定凭证批量打印选中凭证，或者直接点击打印下的打印所有凭证即可打印当期的所有凭证。如下图
凭证打印格式：选择打印凭证后，会出现凭证打印格式选择界面，目前支持以下3种打印方式：
[ol]PDF打印：以A4纸为打印耗材，打印凭证所有内容；专业打印：以特殊宽高的A4纸或发票纸，打印凭证所有内容；（需下载打印插件）专业套打：适应指定的金额式专业套打凭证纸。（需下载打印插件）[/ol]小提示：推荐使用谷歌浏览器打印凭证，可以直接预览凭证打印效果。
若使用IE浏览器预览打印，需提前安装adobe公司的PDF阅读插件。
凭证删除（批量）：在凭证列表界面，勾选“全选”，或部分凭证，单击右上角“批量删除”按钮，可实现指定凭证批量删除功能。
凭证复制（批量）：在凭证列表界面，勾选“全选”，或部分凭证，单击右上角“批量复制”按钮，可实现指定凭证批量复制功能。
4、草稿凭证列表操作：总账管理-凭证管理-草稿凭证列表。
智能凭证中心-选项设置【生成时机】，如果选择了“实时”或者“定时”，则生效的单据生成的临时凭证会在草稿凭证列表显示。
在草稿凭证中选择凭证后，点击【确认记账】，会生成正式的记账凭证；如果草稿凭证上面有对应的提示，表示生成的草稿凭证需要用户手工调整，点击修改用户可以手工进行凭证的修改；5、智能凭证中心操作：总账管理-凭证管理-智能凭证中心，可以通过日记账、工资表、业务单据的数据，智能生成凭证。
日记账生成凭证：一般用于非销项、非进项的费用类凭证生成。
小提示：为避免单据和日记账生成同一笔业务的凭证（一笔业务既涉及单据也涉及日记账），请在生成凭证时注意进行筛选
工资表生成凭证：支持手工录入工资表数据，或通过下载模版，导入工资表数据。可通过复制上期工资表数据，生成本月数据。可按标准个税税率表测算本月个税信息。可通过工资表，生成相关计提工资、社保凭证。
【日记账，工资表】点击“查看”可查看该类别当月生成的凭证；【业务单据】点击“选项设置”，可以进入到选项界面进行生成参数和摘要的配置；
生成时机-实时生成凭证：选择实时，则业务单据生效后会按照凭证配置生成草稿凭证，在【草稿凭证列表】中确认记账生成正式凭证；
生成时机-定时生成凭证：选择定时，则系统会按照选择的时间段以及是否进行合并规则，则业务单据生效后会按照凭证配置生成草稿凭证，在【草稿凭证列表】中确认记账生成正式凭证；
生成时机-手工生成凭证：选择手工，从业务单据—去生成中，可以查看到需要生成凭证的单据列表；
【业务单据】点击“科目分类”，可以设置不同的科目分类的入账科目，可以设置不同的影响因素和入账科目；
点击科目分类右上角的“修改”，可以进入到科目分类的修改界面；
在科目分类的修改界面中，可以修改默认的入账科目；点击“设置”，可以配置科目分类的影响因素。举例说明，如果客户在库存商品下面按照仓库设置不同的明细科目，那这里就可以选择仓库作为影响因素，然后对应到不同的入账科目；或者是因为不同的业务类型或者往来单位分类进入到不同的科目，在这里都可以进行选择；【业务单据】点击“去生成”，在生成凭证时机选择手工的情况下，会进入到生成凭证的单据列表中；在生成凭证时机选择实时或者定时的情况下，会进入到草稿凭证列表中；以生成凭证时机选择手工为例，点击“去生成”，进入到生成凭证的单据列表界面，在这个界面中可以选择单据进行生成凭证操作，也可以通过查询条件过滤出需要生成凭证的单据进行操作；
【业务单据】点击“查看”，进入到业务凭证对照表，可以查看生成凭证和业务单据的对照关系；
点击日记账生成凭证界面中的“去生成”按钮，进入“选择日记账”界面，如下图：
确认日期，确认银行或库存现金项目，查看到需要生成凭证的日记账条目后点击“生成凭证预览”按钮，进入下图界面：
出现凭证预览后，如果需要调整，类似“发票生凭证”界面，点击“调整”按钮，即可修改凭证详细信息。然后点击“生成凭证”按钮，显示生成结果，完成操作。如下图：
工资表生成凭证（点击操作下的生成凭证按钮）允许工资表的导入和录入，从智能凭证中心进入维护；支持根据对应的工资表和预置的工资凭证模版生成对应凭证；支持按照标准的计算规则计算个税；支持复制上个月的工资报表和工资凭证；
5、凭证汇总表操作：总账管理-凭证管理-凭证汇总表：
凭证汇总表界面，可通过时间轴或月历，快速跳转凭证月份，左下方会显示当月的凭证数量和附件数量。
12.3账簿操作：总账管理-账簿-总账、明细账、余额表、多栏账、科目辅助明细表、科目辅助余额表、辅助核算明细账、辅助核算余额表、序时账
进入账簿界面，均可将查询出的当前页面，点击“下载”按钮，保存为excel文件存档，或直接点击“打印”按钮打印输出。
1、总账
左上角可以选择总账科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。右侧有年度时间轴，可以快速查询以前年度总账。2、明细账
左上角可以选择末级科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。右侧有月份时间轴、月份起止时间，可以选择月份或月份区间查询以前年度总账。时间轴“自定义”按钮提供明细账的起止月份跨月选择。点击栏次上“凭证号”链接，可以联查凭证界面。支持直接修改凭证后保存，重算明细账。若本科目设置了数量、外币核算，在右上角点击“金额式”，可根据科目设置情况，提供“金额式”“数量金额式明细账、外币金额式明细账、数量外币式明细账”。（如下图）
3、余额表
上方“收起/全部展开”可以选择是否显示明细科目。勾选 “显示本年累计数“即可显示本年累计数”，点击科目，可以联查“明细账”，在明细账界面，点击凭证号，可继续联查凭证。4、多栏账
与其他账表类似，左上角的会计科目可以模糊快速检索。支持“只显示下级科目”或“只显示末级科目”两种显示方式。点击凭证号，可联查凭证，修改后保存。点击账簿-多栏账进入多栏账界面，默认选中的期间范围的起止期间都是最大日期的凭证所在的月份，如果该月已经结账，则为下个期间； 没有凭证发生的期间不可选。选择科目范围为：非末级科目以及辅助核算科目，默认选择可选范围内的第一个科目。多栏账表体包含以下字段列表：日期、凭证字号、摘要、借方、贷方、方向、余额、默认方向分析，其中默认方向分析列中又包含子列。如果该科目的凭证，在默认方向的对方有发生，分析栏填列在科目默认方向，数据为相反数。5、科目辅助明细账
进入“科目辅助明细账”界面，显示的是设置了辅助核算的科目，首先要选择上方的科目，才能正确显示该科目对应的辅助核算明细账。支持显示科目其涉及的全部辅助项，或某一个辅助项的明细账数据。右侧时间轴和月历，方便快速跳转月份，或者选择查询期间数据。科目辅助余额表
进入“科目辅助余额表”界面，默认显示的是设置了辅助核算的科目，首先要选择上方的科目，才能正确显示该类别科目辅助余额表。上方“分组查询”按钮点击后，可辅助项选择分组进行查询7、辅助明细账
进入“辅助核算明细账”界面，默认显示的是“项目”类别辅助核算，首先要选择上方的辅助核算类别页签，才能正确显示该类别辅助核算明细账。辅助核算档案，支持显示其涉及的全部科目，或某一个科目的明细账数据。右侧时间轴和月历，方便快速跳转月份，或者选择查询期间数据。8、辅助余额表
进入“辅助核算余额表”界面，默认显示的是“项目”类别辅助核算，首先要选择上方的辅助核算类别页签，才能正确显示该类别辅助核算余额表。上方“全部展开”按钮点击后，可隐藏辅助核算档案下涉及的科目。9、序时账
左上角可以通过凭证号、摘要、科目、金额搜索相关信息，支持进行精确查找右侧有月份时间轴、月份起止时间，可以选择月份或月份区间查询以前月份序时账。12.4财务报表操作：总账管理-报表-资产负债表、利润表（含季报）、现金流量表（含季报）。
可将所有报表下载到本地存为excel文件，或打印出来。1、资产负债表
鼠标滑过科目，会出现编辑公式和查看公式的图标.资产负债表不平衡时，会提示“不平衡”，点击后会提示造成不平衡可能的原因。资产负债表支持两种取数方法，默认是重分类： a、应收账款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入预收账款；
b、预收账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入应收账款；
c、其他应收款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入其他应付款；
e、应付账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入预付账款；
f、预付按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入应付账款；
g、其他应付款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入其他应收款；
不重分类取数：以上几项直接按一级科目余额取数，与一些用户的老的报表编制方式口径一致，用户可选择用哪一种方式编制资产负债表。重要提示：一个账套只能按一种方式编制，不能这个月按不重分类的方法，下个月按重分类的方法。
编辑公式单击公式编辑按钮，会出现如下图所示编辑公式界面。
可模糊检索科目编码或名称，设置取数规则为“余额、末级科目累计借方余额、末级科目累计贷方余额、本身科目累计借方余额、本身科目累计贷方余额”，并进行加减运算。暂时不支持其他运算和取数规则设置。右下角有公式复位按钮，可回复原公式设置。修改报表公式只对未出报表进行计算，不影响已经出具的历史报表取数。2、利润表（含季报）
选择月份（点击右侧的月历或者时间轴）可快速查询。鼠标滑过栏目，会出现编辑公式和数据来源的图标。如果未结转损益则会有提示，请进一步进行操作。支持利润表季度报表直接生成，满足季度申报的需要。3、现金流量表（含季报）
选择月份（点击左上角的月历或者时间轴）可快速查询。若建账月份非1月，则现金流量表界面会出现“期初”按钮，点击可录入现金流量期初数据。
点击“明细”按钮可以查看现金流量明细账，并允许手工调整流量对应项目。如下图：
12.5管理报表操作：总账管理-管理报表：应收统计表、应收账龄分析、应付统计表、费用统计表、财务利润报告。
应收统计表应收统计表可以直观反映各往来单位收款累计发生额及余额，便于财务人员同销售部
门对账，评估销售部门业绩水平等。
②企业编制预算时，可以参考上期间应收统计数据，合理安排生产预算，控制资产流
动性，提升其资金利用率等。
③审计查账时，通常需要对其主要往来单位发函验证，此时需要企业提供销售统计数
据，应收统计表能辅助企业提供相关数据。
取数原理：①应收统计表表格中数据包含截止目前对应应收账款余额≤0 的数据，但是客户
应收排序图中不显示该客户数据。
②应收统计表中数据只取自应收账款科目，不体现应收票据，预收账款数据。
应收统计表，反映当前所选月份，各客户的欠款情况，上方提供图标样式，可以选择关闭显示图标。可以选择按账龄排序或者按余额排序。点击往来单位后面的小图标，可以查看该客户的往来明细账。应收账龄分析①应收账龄表按时间长短对应收账款进行时限分类，财务人员可根据账龄分析坏账趋势，
评估不同账龄的收回可能性，预测其变现率。
②应收账款在流动资产中风险占比较高，其不确定性较强，影响到企业的短期偿债能力
等。加强应收账款的管理，有利于其进一步扩大市场份额。
③企业可以根据应收账龄制定合理的信用评价体系，评估客户信用等级，以此作为赊销
政策相关依据。
应收账龄分析，反映当前所选月份，各客户的欠款情况，上方提供图标样式，可以选择关闭显示图标。应付统计表①应付统计表可以直观反映各供应商累计发生额及余额，便于财务人员同供应部门对账，
核对其业务真实性及准确性。
②企业编制预算时，可以参考上期间应付统计数据，合理安排还款计划，控制企业资产
负债率等
③审计查账时，通常需要对其主要供应商发函验证，此时需要企业提供采购统计数据，
应付统计表能辅助企业提供相关数据。
取数原理： ①应付统计表表格中数据包含截止目前对应应付账款余额≤0 的数据，但
是客户应付排序图中不显示该客户数据。
②应付统计表中数据只取自应付账款科目，不体现应付票据，预付账款数据。
应付统计表，反映当前所选月份，各供应商的欠款情况，上方提供图标样式，可以选择关闭显示图标。可以选择按账龄排序或者按余额排序。点击往来单位后面的小图标，可以查看该供应商的往来明细账。费用统计表①费用统计表反应统计的是企业期间费用数据（包括销售费用、管理费用和财务费用）
②费用管控对企业具有重要意义，过高的费用比例对企业盈利能力具有反向作用。因此，
企业必须做好预算管理，严控各项费用支出。
取数原理：①费用统计表中“销售费用及其明细”=本期余额表中销售费用及其明细科
目的本期发生额
②费用统计表中“管理费用及其明细”=本期余额表中管理费用及其明细科目的本期发
生额
费用统计表中“财务费用及其明细”=本期余额表中财务费用及其明细科目的本期发生
额
注：费用类科目正常做账方向为借方，若凭证中做在贷方可作为负数取数，所以为了取
数准确，红冲的时候也需做借方红冲，不要录入在贷方
费用统计表，根据年度时间轴，展现该年度下各个月份的分类费用统计表。上方有图标曲线图展现，鼠标滑至某月节点时，出现当月的费用总分类金额统计。鼠标点击金额，可以打开明细账，并继续联查至凭证数据。如下图：财务利润报告①财务利润报告直观地体现了企业收入、成本、费用、税金及利润等各项数据，方便非会
计人员使用会计信息。
②利润最大化仍是大多数企业的管理目标，财务人员可以比对财务利润报告中数据，分析
当期经营状况同预算的差异，调整生产安排等
①财务利润报告中”收入”=余额表中”主营业务收入”的本期净额+”其他业务收入”
的本期净额；
②财务利润报告中”成本”=余额表中”主营业务成本”的本期净额+”其他业务成本”
的本期净额；
③财务利润报告中”费用”=余额表中”销售费用”的本期净额+”管理费用”的本期净
额+”财务费用”的本期净额；
④财务利润报告中”税金”=余额表中”税金及附加”的本期净额+”所得税费用本”期
净额；
⑤财务利润报告中”利润”=财务利润报告中”收入”-”成本”-费用”-”税金”=实际企
业中经常俗称的”毛利”
注：勾选包含营业外收入/支出后，收入包含营业外收入净额，成本包含营业外支出净额
财务利润报告，根据年度时间轴，展现该年度下各个月份的收入、成本、费用、税金、利润综合统计表。上方有图标曲线图展现，鼠标滑至某月节点时，出现当月的费用总分类金额统计。12.6云模板中心模板设计操作：总账管理-云模板中心-模板设计
进入【模版设计】后，会看到系统预置的报表格式，系统预置的报表不允许删除和修改，只
能进行报表数据的查看，点击“查看报表”即可。
如果需要新增报表模版
第一步：点击“新增报表”，
第二步：在弹出的界面中可以选择参照系统预置的报表生成自己的报表，或者选择空白报表；
第三步：录入需要新增的报表名称以及所属的报表分类；
在这个界面中，还可以进行报表格式的预览
新增报表模版完成后，会在界面上看到新增报表的内容，如果需要进行编辑，点击右上角的
编辑按钮，进入模版设计界面。
点击左上角的报表名称和分类可以进行编辑；
导出模版，把预置的报表的格式和公式以 excel 方式保存，可以在报表里面编辑公式，公式
编辑支持的方式见
（ 二、公式列表）
在列表中，栏目的公式也支持在界面中进行编辑
点击右上方查看报表，按照模版设计中的显示报表样式并显示对应数据； 在这个界面中可以进行报表的下载和打印； 如果在模版中进行了公式编辑，单元格会出现“Fx”的公式编辑；点击公式，可以在界 面中进行可视话的公式编辑，这种能编辑的前提是单元格是公式，且系统可以识别出来
公式列表：
期初余额（QC）：=QC（"1001","","年","月"）
年初余额（QC）：=QC（"1001","","年"）
期末余额（QM）:=QM（"1001","","年","月"）
取辅助项的余额：=QC（"1001","","年","月","","项目_项目 A"）
辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目 A，部门_销售部
发生额（FS）:=FS（"1001","","年","月","借","项目_项目 A"）
累计发生额（LFS）:=LFS（"1401","","年","月","借","项目_项目 A"）
净额（JE）:=JE（"5601","","年","月","项目_项目 A"）
累计净额（LJE）:=LJE（"5601","","年","月","项目_项目 A"）
本月金额与上月金额同页显示：本月=QM（"1001","","年","月"）
上月=QM（"1001","","年","月-1"）
具体取某个月的发生额：=JE("6605","","年","1")+JE("6606","","年","1")
在公式后面加减乘除一个固定值：=C5*0.25（不使用%，用小数代替）
取某个季度的净额：=LJE("5403","","年","季@1")
取某个科目的借方余额：=QM("222101","","年","月","自借")
取某个科目的辅助核算借方余额=QM("1221","","年","月","辅借")
取百分比、占比：=BFS(N6/N4,2)（N6 单元格占 N4 单元格的比例）
12.7固定资产固定资产模块，提供固定资产档案管理、自动测算月折旧额等功能。
1、固定资产管理操作：固定资产-资产管理
固定资产管理，根据时间轴，展现该月度下所管理的固定资产明细。类别：支持按固定资产类别、部门、员工三个维度检索固定资产档案。支持使用指定模版导入固定资产档案数据，单击“导入”按钮，出现导入界面，可以下载模版，修改后导入。
固定资产档案支持下载固定资产清单、折旧汇总表。
固定资产档案按照从左至右的顺序录入数据，自动根据资产所选类别、购入年月、原值等数据，计算期初累计折旧额，当月折旧额、期末累计折旧额。期初累计折旧栏目可以按实际计提情况，手工调整修改。固定资产模块提供本月折旧额，在“期末结转”界面自动生成累计折旧凭证。（操作详见“期末结转”章节）可手工选择辅助核算中的部门、员工，管理固定资产，并可指定存放地。可指定费用科目、折旧科目，对不同类别或同类别下的不同固定资产分别核算折旧。右侧时间轴，可以显示当前选择月份时点，说管理的固定资产档案明细。清理处置固定资产时，需要先生成当月的折旧凭证（不结转当月损益）后，回到固定资产档案界面，鼠标滑至需要处理的固定资产行次，行次末尾会出现“清理”图标（类似刷子），点击后即可清理此项固定资产档案。
固定资产清理后，被清理的行次仍然存在，数据清零，且行次后出现“还原”按钮，用于恢复被清理的固定资产。
“对账”按钮提供固定资产模块与科目期初模块的“固定资产原值”与“固定资产累计折旧”金额对比，便于检查期初数据是否对应。如下图：
小提示：新增固定资产、清理固定资产，均不会自动生成凭证，需要手工填制凭证。
2、固定资产折旧统计表操作：固定资产-固定资产折旧统计表
3、资产类型操作：固定资产-资产类型
固定资产类别管理中按常见类别预制了5类，并指定对应的费用科目、累计折旧科目。可根据需要，点击右上方“新增”按钮自行新增固定资产类别，方便固定资产管理界面信息调用。固定资产明细账左上角可选择对应的固定资产
右上角可下载该项固定资产数据，点击批量下载可下载全部固定资产的数据，打印可打印当
前界面的数据
12.8资金管理1、日记账操作：资金管理-现金银行-日记账
现金银行日记账，根据时间轴，展现该月度下所包含的现金银行日记账明细。账户：根据基础设置中的账户信息分页签列示。期初余额：需要手工录入。手工录入日记账：选定月份和账户，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目，日记账自动算出余额。日记账可以批量修改收支类型。
日记账填写的时候，无论当前日期是什么，下一条日期会自动带出上一笔的日期。导入日记账：单击“导入日记账”按钮，出现如下导入界面，可以选择文件后进行导入
导入日记账系统匹配度修改为 90%（针对于大于 10 个字的，如果是 15 个字，15/10=1.5， 系统四舍五入，允许 2 个字的差异）。
日记账导入系统的时候会根据这些规则匹配到对应的收支类型。 备注：系统收支类型的匹配规则最先匹配规则为关键字，如果关键字未匹配到其次在按 对方户名去匹配收支类型，所以如果需要银行流水精准匹配对应的收支类型要先将关键 字的信息维护好。
日记账生成凭证：操作步骤与“智能凭证中心”日记账生成凭证一致，详见“智能凭证中心”小提示：1、IE浏览器可能会拦截弹出内容，建议使用猎豹、谷歌浏览器；2、模板请保存为XLS或XLSX格式
日记账生成凭证：也可根据配置配置中设置的规则进行生成凭证，“凭证配置”中摘要配置： 按系统摘要：日记账上填写的摘要，按模板摘要即凭证模板的摘要。合并规则包含单条记录生成凭证，按账户汇总（每一账户合并到一张凭证），按对方账户汇总（对方账户名称相同汇总到一张凭证中），按日期汇总（一个账户下日记账日期相同汇总到一张凭证中），按收支类型汇总（一个账户下日记账收支类型相同汇总到一张凭证种），按收支方向汇总（一个账户下收支方向相同汇总在一张凭证），按选择汇总生成凭证（那就是你选择哪几条流水，就能让其生成一条凭证
日记账凭证配置收支类型增加基础版、高级版，对于日记账生成凭证的设置更灵 活方便，公司可根据实际业务的情况选择对应版本的收支类型，高效率的生成正确的凭
证
温馨提示：①点击【预置数据说明】，可查看基础版和高级版的区别（基础版的收支大
类为 5 类，高级版收支大类为 8 类，更多的收支类型，匹配时更加细化），下列左侧为
基础版，右侧为高级版
注：当系统日记账有大于或等于 5000 条未生成凭证的记录时，不能直接更新预置，需先
处理日记账记录生成凭证，之后才能更新预置
支持修改系统预置的收支类型，修改系统预置的收支类型类别系统预置会变为自定义， 对于最上面这 2 条置顶的收款和付款只能修改对方科目、匹配关键字，其余系统预置的
收支类型所有项目都支持修改，这样我们就可以不用删除系统预置的匹配规则才能去进
行添加达到修改的效果，以防止添加错误的匹配规则。
批量删除：选定月份及账户，单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选日记账明细栏次，再次单击“批量删除”按钮，即可删除指定日记账栏次。下载日记账：选定月份及账户，单击“下载”按钮，即可下载当前月度、当前账户的明细账excel文档。凭证联查：日记账生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。支持显示本日小计。
收支类型：选项较多，支持使用关键词快速检索所需类型。准确选择，可提高日记账生成凭证的准确性。收支类型分别为收到欠款、预收款，会形成不同的凭证。2、日记账核对登记日记账有2种方式，一种是通过业务单据自动登记现金银行日记账，这样可以收付款单或者是银行存取款单相关的资金往来，可以直接在日记账上面提现；一种是业务单据和银行日记账分别记录，通过“核对”的操作，保证两边的一致性。
业务单据自动登记现金银行日记账：需要通过参数进行配置。操作：系统管理-选项设置-资金设置，往来参数设置，勾选“日记账登记来源设置”勾选完成后，相关往来单据生效后，就会在日记账记录中显示，可选择按单据提起记账或按审核日期记账。
业务单据和日记账分别登记，后续核对：需要通过参数进行配置。操作：系统管理-选项设置-资金设置，往来参数设置，不勾选“日记账登记来源设置‘’
取消勾选后，资金管理中会显示【日记账核对】和【取消核对】功能节点。【日记账核对-自动核对】：分为上下列表，上列表显示日记账记录，下列表显示往来单据记录。点击“自动核对”，系统会按照核对金额和方向，自动进行匹配，勾选进行核对；
【日记账核对-手工核对】：勾选日记账记录和往来单据记录，点击“手工核对”，系统会按照勾选的记录进行核对。支持1条日记账记录和多条往来单据进行核对；
3、取消核对日记账和往来单据进行核对后，在取消核对节点可以取消双方的核对关系。
界面上会按照日记账记录，显示对应单据记录，选择单据取消后，会取消双方的核对关系。12.9税务发票功能，是提供给增值税一般纳税人企业管理销项发票和进项发票的功能。可帮助纳税人管理发票明细、预测本期增值税税负、提前自动比对进销稽核风险。
在企业会计人员的日常工作中，发票管理是件头疼的事。增值税发票开出了多少？收到多少增值税发票，本月该认证多少金额的进项发票，才能让公司税负均衡合理？手工录入发票信息会不会错？人工测算税负效率太低，没有预见性……
1、发票操作：税务管理-发票管理
销项发票列表：
进项发票列表：
费用小票列表
批量删除：单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选发票明细信息，再次单击“批量删除”按钮，即可删除勾选的发票信息栏次。批量认证，取消认证：点击“批量操作-批量认证/取消认证”按钮，勾选多个或全选发票明细信息，再次确认认证日期以及账期即可。
发票录入：共有3种方式：手工录入，取票导入，移动端扫描录入。
（1）手工录入：点击“新增”按钮，选择发票类别，打开新增发票界面，录入票面所有信息，如下图（带星号项目为必填项）：
销项发票界面发票类型现系统新增票种之后总共有 8 种类型，票种类型的界面会有些差异，其中增值税普通发票、专用发票、农产品销售发票、增值税电子通行费发票的发票界面设置是一致的，机动车销售统一发票和二手车销售统一发票的发票设置界面一致，其余 2 种类型的发票界面都不一致。
新增发票的时候带*号的为必填项，必须有数据，不然系统无法保存，并且下面的客户名称、商品名称不能直接新增输入，必须点击后面的符号，从这个档案 里选择客户名称、商品名称，如没有可以自己在此界面手动新增客户名称、商品名称；数量、单价小数位最多输入支持 15 位小数点，但是在发票界面只会 显示到2 位小数位；发票明细里有金额，下面的合计金额数据是根据明细里的数据自动汇总，如未填列发票明细数据，下面的合计金额需要自己手工录入
（2）进项发票界面发票类型现系统新增票种之后总共有 8 种类型，票种类型的界面会有些差异，其中增值税普通发票、专用发票、农产品收购发票、农产品销售发票、增值税电子通行费发票的发票界面设置是一致的，机动车销售统一发票和二手车销售统一发票的发票设置界面一致，卷票的发票界面也是不一致的
新增发票信息的操作和销项是一致的，只是 2 个发票的界面有些许差异，进项发票的名称是指供应商名称，这里添加了名称之后是同步到供应商的辅助核算档案；设置项你没有税局代开的选项勾选，因为进项发票不存在去税局代开的情形；最下面显示比销项发票多了有效税额这一栏，且有效税额这一栏数据不能大于税额这一栏的数据。
（3）费用发票新增发票界面有 5 种发票类型，其中机票、火车票、客运票系统默认是勾选了抵扣的，也有预制的抵扣率，火车票、机票默认抵扣率是 9%，客运票是 3%，系统会根据小票金额自动计算出可抵扣的税额，税额计算=小票金额（含税价）/（1+抵扣率）*抵扣率
（4）取票导入：点击“取票”按钮，有3类导入选项：
A、一键取票：票需先安装取票机器人，进行相对应的设置之后就可以将发票取到系统（目前一键销项取票支持增值税普票、专票、农产品销售发票、机动车销售发票，二手车销售发票、增值税卷票、增值税电子普票在待确认中；进项增值税专票、农产品收购发票已确认可提取，增值税普票和卷票是无法取入进项的，因为普票是不可抵扣的，其余票种在待确认中）
B、表格导入，根据实际发票类型选着对应的类型点击上传，上传的文件可以选择对应的字段进行匹配导入（销项发票表格不支持增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票导入）
进项发票表格导入，可选择导入的账期，选择对应类型进行导入（进项发票表格不支持 农产品销售发票导入）
（5）电票文件上传，支持 png、jpg、bmp、apng、webp 的格式上传发票
支持批量上传图片导入系统，上传发票之后，可以看到电子发票这里系统会自动勾选是，点击查看附件，可查看发票原始单据
（6）移动端扫描录入，可以通过扫描发票二维码的方法，可以在电脑安装扫码枪，也可以通过手机端扫描：
单击“发票扫一扫”按钮，出现“扫一扫”引导操作界面，单击“立即体验”按钮，即可进入扫描枪批量录入发票信息的界面。
此时使用连接电脑的二维码扫描抢，即可连续读取增值税发票左上角的二维码，扫描完成后，一张发票形成一行信息显示，点击“结束扫描”即可保存所有发票信息
移动端通过手机端扫描发票二维码打开手机端app或微信端，在应用的首界面右上方，点击下图红色箭头所指的“扫描二维码”按钮，即可启用手机摄像头，进行发票左上角二维码的扫描。
2、发票测算小提示：
1、使用扫描抢扫描发票时，需将输入法调整成英文模式；
2、扫描验证到重复发票数据时，会提示“发票信息重复”，防止多次录入同一信息。
可根据一般纳税人当月销项税额与收入，按照税负要求预算出认证发票的最优方案。
单击“发票测算”按钮，打开“发票测算”界面，自动显示系统日期当前月份的抵扣税额预算公式，如下图。
输入期望的“预计税负率”数值，上期留抵金额（不存在则不输入或修改），单击“测算”按钮，即可出现系统推荐的认证发票数量及金额。可以根据需要，单张认证或批量认证。如下图：
小提示：发票测算，只支持操作系统当前日期月份的进项税认证测算
小提示：导入的进项发票，若状态为已认证，则查看发票界面，显示“已认证”盖章；若导入的进项发票状态为未认证，在好会计系统中认证后，发票界面会显示“模拟认证”。
3、进销稽核随着营改增全面完成，金税三期系统对增值税发票加强监管，已经可以实现对商贸行业的进销发票全面实现电子底账库监管，企业的进货、销货、库存金额在税局电子底账库中均留有记录。数额变化过大的异常交易、长期巨额销项、长期巨额进项留抵、长期大量库存、长期负库存等异常指标在金三系统中都会一览无遗。而企业对发票管理及商品的进销管控却还停留在进销存管理或 excel 流水账时代。无法像金三系统一样及时发生自己企业的数据异常。
好会计提供“进销稽核”功能，在设置好货物的商品编码对应后，会根据商品名称、规格型号、单位自动模拟金三系统的进销稽核比对操作，主动预警相关涉税风险。
操作：发票-进销稽核
进入“进销稽核”界面，系统会自动比对当前所选月份的预警状态。
当发生相对之前进货、销售数量突增，或者库存为异常负数等状态时，会在“预警状态”
栏目显示，如下图
“商品编码设置”，用于设置发票上的商品或劳务，应对增值税税控的商品或劳务编码设置，可以自行增加，也可以由导入发票后，信息自动生成后修改对应编码，如下图：
4、增值税申报表操作：税务管理-增值税申报表（取数原理来源于发票管理模块进销项不含税金额及税额）
根据发票信息，自动生成增值税申报表的主表、附表一、附表二内容，以帮助客户正确
从发票取数，提高工作效率及准确性。
小规模纳税人，自动生成增值税申报表季度报表，界面与上图有部分区别。
右上方“期初”菜单，可以手工编辑“当前期初”数据。
右上方“发票汇总”按钮，提供销项发票、进项发票的汇总列表信息。方便查询。并在右下
角提示总份数、正常份数、作废份数。如下图
附加税申报表操作：税务管理-附加税（取数原理来源于本月所缴纳的增值税）
点击重置，将当前税表内手动录入的数据恢复为系统自动计算的数据。
企业所得税预缴表（A类）操作：税务管理-企业所得税（A类）
根据财务数据，自动采集部分企业所得税预缴表信息。
印花税操作：税务管理-印花税（取数于发票管理中的不含税销售收入合计）
个人所得税操作：税务管理-个人所得税
9、企业所得税汇算清缴表
操作：税务管理-所得税汇算清缴
根据财务数据，自动采集部分企业所得税汇算清缴表信息。
温馨提示：本表仅供参考，请认真核对数据后，再上报！
9、税负波动表税负波动表自动生成，可以对比出不同月份或季度的增值税和所得税的波动变化
10、纳税波动表纳税波动表自动生成，可以对比出不同月份各个税种的数据变化
11、纳税统计表纳税统计表反映各年度下，税种维度和月份维度的纳税情况。
11、国税申报支持将财务报表，通过各地的网报商或税局指定渠道，自动传输数据，完成申报，极大提高申报效率和准确性。
在新建账套，或编辑账套界面，选择开通发票功能及一键报税，并填写正确企业的相关信息，即可使用申报功能。
目前支持山东、上海两个地区。
支持“畅捷通报税机器人”智能提取报表，一键报送至税局系统。
剩余省份的申报渠道正在逐步调试开通。如下图：
12、税检专家提供税务风险检测报告功能，根据多个期间的财务报表及部分税务申报表，根据财税风险指标的系数，反馈企业整体的风险评分。
风险指标将测算后提供风险检测报告，供企业查看或下载。
此功能为额外收费功能，试用期为一个月。可按3、6、9、12月期间进行按需购买。
（以上截图为部分指标风险举例）
12.10工资工资表操作：工资-工资表
新增人员：工资表-新增人员，可以单个新增人员信息，也可以通过表格批量导入人员
信息。
（1）方法一：单个新增人员，带*号为必填项。员工信息也可从基础信息-部门员工档案进行选择。
（2）方法二：导入模板文件，将数据粘贴在模板文件中，通过模板导入。
（3）方法三：无需整理表格，直接导入个税客户端已申报数据。
注：个税自然人客户端可以点击自然人信息采集，点击导出，选择全部人员，导出方式选择
客户端普通列表，表格名字为境内人员信息列表，不要修改表格名字。
个税自然人客户端点综合所得申报，税款计算，点导出，将税款计算-工资薪金所得下 载下来导入，不要修改下载的表格文件名字。导入的文件中，社保信息暂时无法取到，需要
另外设置，详见后面社保配置。
社保配置：可以点击统一社保设置，对公司全部员工设置统一的社保基数及缴纳比例， 也可以在每条记录的操作栏中，对单个员工进行单独的社保设置。
（1）统一社保设置
注：点击同步后期，系统会按照设置的统一社保数据同步至当前最大账期，并触发工资表的
重算。点复制上期，会提取上期间数据。
（2）单独员工社保设置
注：假如先对单独员工设置了个人社保数据，后期在统一社保配置中配置了相关基数，点击
“恢复规则”，数据会恢复为统一社保设置中配置的规则。
专项附加扣除：若需要设置员工的专项附加扣除，可点击专项附加扣除信息采集，导入 通过税局端下载的专项附加扣除信息表，系统根据导入的信息计算专项附加扣除的当期
值和累计值
下载工资表：点击导出，可以选择需要下载的工资表。
复制上期：点击操作-复制上期，系统会按照上期数据自动生成工资表数据。打印工资表：点击操作-打印工资表。工资设置：系统支持自定义工资项目，点击操作-工资设置，可自定义工资项目加项及减项，根据公司实际情况调整工资表。
生成凭证及凭证配置：在操作-凭证配置中，设置好工资发放规则及计提规则，代扣代 缴个税及社保相关科目后，可以根据设定的规则，自动生相关凭证。其中计提工资可设置按照基础设置或按部门设置生成对应计提工资凭证，按基础设置生成可设置自动匹配科目。
发放工资凭证需要勾选期末结转测算生成凭证，发放月份可选择是下月发放或本月发放。
下发工资条：工资-工资表中，已经生成本月工资数据，可以点击操作-下发工资条，将本月工资条下发到小畅涨薪，员工可扫码查看工资条数据。如果下发后需要撤回，可点击操作-撤回工资条。
计算个税：系统可以根据工资表明细数据，自动计算个税，在应补（退）税款列查看， 包含以下两种计算方式：
（1）一次性扣除 60000：进入工资-工资表，编辑工资表-【基础信息】-【是否扣除减除费
用】选择“否”，并且在【本年累计情况】-【累计减除费用】勾选“一次性扣除 60000”
（2）每月扣除 5000：编辑工资表-【基础信息】-【是否扣除减除费用】选择“是（每期扣
除 5000）
工资统计报表操作：工资-工资统计报表
在工资统计报表页面，可以筛选部门，查看对应期间的薪酬数据，包括条形图和折线图两种
格式
12.11结账1、期末结转操作：总账管理-期末结转。
只需要客户根据日常业务填制或通过工资表/日记账/业务单据生成凭证，期末的可提供自动测算结转凭证功能，点击“测算金额”可自动测算各结转类凭证的金额；
一般期末包括以下测算项目：
小提示：
灰色底色的模版，表示凭证已经生成（手工做过也会显示灰色）。可以点击查看凭证。
蓝色底色的模版，表示已经测算金额成功，可以点击“生成凭证”预览，修改，保存。
计提工资：按上月计提折旧工资数额自动计提，如需调整，可以手工修改后保存。(首月的计提工资凭证，需要手工填制，或通过工资模块自动生成)计提折旧：按固定资产档案提供的科目信息与月折旧额合计数计提折旧。摊销待摊费用：按长期待摊费用余额与上期摊销费用测算。计提税金：点击
按钮，可以修改各附加税费的计提基数与计提比例，并记忆，以后月份不用反复调整。在计提税金设置界面，可以选择增值税的计提方式是月度计提还是季度计提。如下图：
结转未交增值税：结转未交增值税根据应交增值税下级科目。按下级科目方向，借方取借方发生额，贷方科目取贷方发生额。计提所得税：所得税计提默认按季度计提预缴，点击
可选择是按小微企业标准计提，点击计税标准可查看具体税率，也可选择按照固定税率（25%）计提，若企业可享受税率优惠，可以自行修改。如下图：
结转汇兑损益：可点击
手工修改汇率，如下图：
结转损益：可提示收入、成本合计数。可点击
按钮设置收入费用合并或分开结转。
结转到未分配利润：
2、财务月结操作：系统管理-期末处理-财务月结
完成期末损益结转后，可以进入“结账”界面，选中需要结账的月份，点击“马上检查”，会对结账期间做异常指标检查，如下图：
若检查有异常，会用黄色叹号或红色叹号标识出来。黄色叹号标识允许结账，但需人为判断是否重要，是否需要修改。红色叹号标识有严重异常，不允许结账，结账界面也不会出现“结账”按钮。如下图：
单击异常项目中文字，会跳转到问题界面联查，可修改无误后，继续检查结账。
若检查无异常，则界面出现“结账”按钮，点击可完成本月结账。如下图：
小提示：
[ol]年结后，无需新建账套即可持续做账。反结账：点击已结账月份图标，即可出现“反结账”按钮。或使用快捷键Ctrl+Alt+Y，进行反结账。反结账区间：允许跨月反结账，所选期间及之后的期间，在反结账后，都将改为未结账状态。调整后，再依次按月结账。[/ol]3、归档管理归档管理是将某个年度或者月份，打包下载到计算机本地，作为电子留存。下载下来的文件有pdf和excel两种格式。
归档下载的文件，不可作为数据库备份文件再次导入，只是为了保存电子档数据和批量打印账簿凭证。
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发表于 2023-4-11 21:52:00
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