年结存在特殊情况如何处理？

tssgh · 发表于 2010-1-6 16:12:51

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本帖最后由 tssgh 于 2010-1-7 10:49 编辑

大家好：
   我们用的是U870sp2版本的，用了供应链（采购、销售、库存、存货四个模块）、财务（总账、固定资产、应收、应付、UFO报表）
年结时有以下特殊情况：
   一、业务要正常运行（在1月4日上班时全部单据日期需要是2010年单据日期），但财务模块要滞后到1月8号左右才可以结账。
   二、组织架构有较大调整（到1月中旬才可以确定），与此相关内容：固定资产对应部门、客户档案中对应部门、总账期初中的部门核算科目对应的部门等等
以上两种情况应该采取什么样的结转方式呀？感谢指导。

liufeng1860 · 发表于 2010-1-6 16:31:19

没结转前用09年日期登陆，但做单一定日期用10年真实日期

xingxingd32 · 发表于 2010-1-6 17:26:53

本帖最后由 xingxingd32 于 2010-1-6 17:29 编辑

在未结转前，可以在09年账套内录入2010年单据，但所有的单据日期必须改为2010,我的情况和你一样，要到元月15日左右才能年结，我们还有生产制造和质量管理，咨询过北京用友客服了，在年结后单据日期为2010的订单会自动结转到下年。如果没有成本管理，可以考虑先结转供应链这块的。总账那个稍后再转也行的。成本管理和供应链中的存货核算有关联。

叶落 · 发表于 2010-1-6 17:45:21

我是先结进、销、存模块，总帐等处理完后，再结转。
这样唯一不好的地方是，存货中的档案都不能删除，只能修改。

qingzhu7010 · 发表于 2010-1-6 21:03:43

不能配比出库，提示所列出的没有指定货位，查了一下，都指定了货位，零星出库却可以，什么不能配比出？问题出在哪，有知道的吗

qingzhu7010 · 发表于 2010-1-6 21:05:27

新手，有好多问题想问，却不能发贴

xingxingd32 · 发表于 2010-1-7 10:03:05

我是先结进、销、存模块，总帐等处理完后，再结转。
这样唯一不好的地方是，存货中的档案都不能删除，只能 ...
叶落发表于 2010-1-6 17:45

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先结转进销存就是有这个弊端，一些基础档案改不了。

jinjie2009 · 发表于 2010-1-7 10:11:47

学习中～～～

tssgh · 发表于 2010-1-7 10:43:22

回复 3# xingxingd32
谢谢您的详细解答.
在上年做下一年的业务单据是可以的，但会有两种问题：
1、容易出错：每个单据都要改日期，比较麻烦，操作人员操作时一不小心就忘记修改单据日期了，非常出错。
2、无法结算（采购和销售都无法结算）

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