YonSuite 合并报表外币折算如何汇率维护

Marco-1988

      项目上如果合并层级本位币与单体组织本位币不一致，则需要使用币种折算。其中：余额类科目使用期末汇率折算，损益类科目使用平均汇率折算。需要在合并模块中分别维护源币种对目标币种的期末汇率和平均汇率。

路径：财务云 > 企业绩效服务 > 合并报表 > 基础设置 > 汇率维护

1、选择需要维护的【年】【期间】，点击查询

2、点击【新增】，选择源币种及目标币种，分别维护期末汇率和平均汇率后，点击保存即可。

3、在维护好的汇率行上点击【汇率互算】，系统可自动算出反向汇率。

如何进行三角汇率互算

路径：财务云 > 企业绩效服务 > 合并报表 > 合并公共设置 > 业务参数

1、点击【修改】，在CON5003/三角转换中间币种 上指定中间币种后，点击【保存】

2、在合并报表-汇率维护节点，分别维护两个外币对中间币种的汇率

3、切换至【原始汇率+三角汇率】页签，即可看到以中间币种进行三角换算的两个外币的汇率。通过中间币种换算的汇率带有“△”符号。