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土土小蜗牛 · 发表于 2011-1-17 13:21:11

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本帖最后由土土小蜗牛于 2011-1-17 13:53 编辑

{:2_43:} 请教未分配利润期初数需要修改~

因为本年有以前年度损益调整，这块是影响年初的未分配利润，所以要调整年初数，期数未分的函数改为QM("3141",全年,,,年,,)

这边没问题了，问题是表不平衡了，资产类的年初数就和负债所有者权益这边相差了刚好是以前年度这块数据，该调整那个科目的数据呢？

另外在利润表里的15栏是不该加上以前年度损益调整的，因为那是以前年度的利润，不该影响当年的。。。我把这里的公式删除了。。。。。

这样做对不对？

谢谢

yam879 · 发表于 2011-7-8 17:56:50

年初数：本年利润加或者减以前年度损益调整的累计数
期末余额：一般不改动任何公式。

命运 · 发表于 2011-7-10 08:19:49

你这个傻瓜，你所有权益调增了，那么另外一个科目呢？

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