利润表"本月数"取数公式

chenfj · 发表于 2007-11-19 10:03:50

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给大家提供一个利润表"本月数"的取数公式,公式灵活、通用性强，不受时间、凭证编制限制。

利润表“本月数”单元取数公式一览表

项目	本月数
主营业务收入	JE("5101",月,,,,,)+DFS("5101","3131",月,借,,,,,,)-DFS("5101","3131",月,贷,,,,,,)
主营业务成本	JE("5401",月,,,,,)+DFS("5401","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5401","3131",月,借,,,,,,)
主营业务税金及附加	JE("5402",月,,,,,)+DFS("5402","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5402","3131",月,借,,,,,,)
主营业务利润	C5-C6-C7
其他业务利润	JE("5102",月,,,,,)+DFS("5102","3131",月,借,,,,,,)-DFS("5102","3131",月,贷,,,,,,) -JE("5405",月,,,,,)-DFS("5405","3131",月,贷,,,,,,)+DFS("5405","3131",月,借,,,,,,)
营业费用	JE("5501",月,,,,,)+DFS("5501","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5501","3131",月,借,,,,,,)
管理费用	JE("5502",月,,,,,)+DFS("5502","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5502","3131",月,借,,,,,,)
财务费用	JE("5503",月,,,,,)+DFS("5503","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5503","3131",月,借,,,,,,)
营业利润	C8+C9-C10-C11-C12
投资收益	JE("5201",月,,,,,)+DFS("5201","3131",月,借,,,,,,)-DFS("5201","3131",月,贷,,,,,,)
补贴收入	JE("5203",月,,,,,)+DFS("5203","3131",月,借,,,,,,)-DFS("5203","3131",月,贷,,,,,,)
营业外收入	JE("5301",月,,,,,)+DFS("5301","3131",月,借,,,,,,)-DFS("5301","3131",月,贷,,,,,,)
营业外支出	JE("5601",月,,,,,)+DFS("5601","3131",月,贷,,,,,,)-DFS("5601","3131",月,借,,,,,,)
利润总额	C13+C14+C15+C16-C17
所得税	DFS("5701","3131",月,贷,,,,,,)
净利润	C18-C19

表中会计科目为2001年新会计制度科目，若使用06新准则科目，可进行适当调整即可。

zckailai · 发表于 2018-4-4 20:05:49

很精彩，互相参照，总结出适合自己的，谢谢分享。

病态 · 发表于 2018-2-11 10:26:44

楼主，有没有资产负债表的？

Chris-tang · 发表于 2019-12-31 11:53:17

有一定的借鉴意义

zhenhua8243 · 发表于 2015-12-5 16:17:21

有一定的借鉴意义

叮铃叮铃呸呸呸 · 发表于 2016-2-28 07:48:17

收藏了谢谢分享~

393573376 · 发表于 2007-11-19 10:11:17

谢谢楼主分享
收藏了

zzfcpa · 发表于 2007-11-19 10:14:55

不怎么看明白，还要加强学习

gaojian · 发表于 2007-12-24 17:35:31

3131是不是帐套号?

wxwsfjp · 发表于 2007-12-24 21:18:20

不怎么看明白，还要加强学习

wxwsfjp · 发表于 2007-12-24 21:21:10

谢谢楼主分享
收藏了

uahneqbu · 发表于 2007-12-24 21:28:29

原帖由 gaojian 于 2007-12-24 17:35 发表

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3131是不是帐套号?

3131——本年利润，公式还没搞懂，研究一下，谢谢

pcmakervip · 发表于 2007-12-24 21:57:59

好东西,收藏下了~~谢谢LZ

uahneqbu · 发表于 2007-12-24 23:15:38

公式没问题，但对凭证的要求很高，多借多贷好像就会出问题
用转账生成——期间损益结转生成收入、支出结转凭证，基本都是多借多贷，除非你不用这个，自己手工一张张做
其实利润表主要是财务费用——利息收入的问题，看来还是用老方法做吧

借 100201 1000
贷 550302 1000（利息收入）

借 550301 500（手续费）
贷 1001 500

审核-记账-转账生成
借 3131 500
借 550301 500
借 550302 -1000

财务报表-利润表（修改公式，如上），财务费用本月数为0

修改
借 3131 500
借 550301 500
贷 550302 1000

财务费用本月数为-1000

修改
借 3131 500
贷 550301 500

借 550302 1000
贷 3131 1000

财务费用本月数为-500
如有错误敬请指教

[ 本帖最后由 uahneqbu 于 2007-12-24 23:26 编辑 ]

wyf8201 · 发表于 2007-12-27 08:53:51

谢谢LZ的分享,收藏了!

chenfj · 发表于 2007-12-27 11:07:35

9楼谈到的期间损益结转问题,上述公式也可以进行解决,方法是在进行期间损益结转时,不要选择"全部"生成一张凭证,而是分别选择"收入"和"支出"生成两张凭证即可.

chenfj · 发表于 2007-12-27 11:15:23

针对上述公式的应用,结合凭证填制情况,在此作适应说明,供大家参考:
1、日常业务凭证该什么样做，就什么样做，不管是一借多贷、一贷多借，还是多借多贷，制度规定如何处理，你就如何处理。
2、期末处理需要注意，利用系统提供的期间损益结转功能生成凭证时，需要生成两张凭证：一张为收入类结转到本年利润的凭证，另一张为支出类结转到本年利润的凭证。
3、在结转前依靠公式中的净发生额取数，结转后利用对方发生额函数DFS（）取数，即取结转到本年利润科目的金额。

zhaoshuli77 · 发表于 2007-12-28 22:52:47

收藏了，学学！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

switch1214 · 发表于 2008-1-5 17:58:07

收藏了，谢谢共享。。。

wblgdych · 发表于 2008-1-5 19:04:14

不错,收下了.谢谢.

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