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用友现金流量表的使用方法
1、套用UFO报表模板
操作：（1）、点击[开始]菜单-- [程序]-- [用友ERP-U8]— “财务会计” —“UFO报表”。
（2）、点击“文件”菜单—点击“新建” —点击“格式”菜单 —点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计制度科目）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。
2、 定义公式单元：（在格式状态下）
操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”—在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步—点击“参照”—录入项目编号，期间：年（帐套号、会计年度、方向均为默认）—定义完成后单击“确定”。
3、关键字录入：
操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”，
现金流量表(主表)
会企03表
编制单位：用友公司 2003年11月 单位：元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 8000
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 45.5
现金流入小计 4 8045.5
购买商品、接受劳务支付的现金 5 500
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9 500
经营活动产生的现金流量净额 10 7545.5
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 4500
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 4500
投资活动产生的现金流量净额 20 -4500
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响额 30 5200
五、现金及现金等价物净增加额 31 8245.5
制表人： 会计主管：
单位负责人：
现金流量表附表
编制单位：用友公司 2003年11月 单位：元
补充资料 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 -2654.5
加：计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少（减：增加） 37
预提费用增加（减：减少） 38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41 -5200
投资损失（减:收益） 42
递延税款贷项（减:借项） 43
存货的减少（减:增加） 44 -16000
经营性应收项目的减少（减:增加） 45 -460
经营性应付项目的增加（减:减少） 46 31860
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48 7545.5
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52 412797.5
减：现金的期初余额 53 404552
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56 8245.5
制表人： 会计主管： |
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发表于 2007-12-12 15:02:15
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