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U8采购结转规则
采购结转，需要结转下年的单据。
1、请购单
未关闭的单据，同时结转审批流信息
下年度的单据，同时结转审批流信息
2、采购订单
未关闭的单据，同时结转审批流信息
下年度的单据，同时结转审批流信息
当请购单结转时，请购单关联的采购订单结转，同时结转审批流信息
3、采购发票
期初或本年度非直运，未结算发票
期初或本年度直运，不是参照订单或销售发票的，发票数量大于合理损耗数量的，非费用存货发票
下年度发票
4、付款单
发票结转下年时，结转对应的付款单
5、采购结算单
由存货核算进行年结，作为存货期初（bfirst=1），
这些期初结算单在下年度是看不见的。
6、到货单
采购订单结转时，对应的到货单
未完成入库的到货和退货单
需要质检，但未生成报检单的到货单
以后年度的到货单和退货单
7、入库单
期初或本年的，未完全结算的入库单
以后年度的采购入库单
U8销售单据结转规则
1、销售报价单
未关闭的报价单，整单结转
下年度的报价单，整单结转
结转的销售报价单上有ATO件的，需要生产制造结转对应的客户BOM
2、销售订单
未关闭的销售订单，整单结转
下年度的销售订单，整单结转
为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据（发货单、发票）在《销售管理》中结转下年（不包括在其它系统结转，如存货核算、应收款管理等），则该销售订单也结转。
结转的销售订单上有ATO件的，需要生产制造结转对应的客户BOM。
3、销售发货单
本年度的发货单，未关闭或未执行完毕（已开票完毕、已出库完毕、已记账完毕）
销售发票结转，则结转对应的发货单
下年度的发货单（包括退货单、委托代销结算单、委托代销调整单等）整单结转，同时结转对应的发货单、销售订单
若委托代销发货单结转，则结转对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单
4、销售发票
下年度的销售发票，整单结转，同时结转对应的发货单、销售订单
本年度的发票不需结转
无订单的直运业务，直运采购发票未销售完毕时，结转直运采购发票
代垫费用单只结转下年度的
销售费用支出单全部结转
U8委外管理结转规则
1、委外订单
未关闭的订单结转下年
下年度的单据结转下年
委外订单结转下年时，对应的到货单、入库单、出库单也要结转下年
2、委外到货单：
委外订单结转下年时，对应的到货单结转下年
下年度的到货单和退货单结转下年
未完成入库的到货和退货单结转下年
需要质检，但未生成报检单的到货单结转下年
3、委外发票
本年度的未结算发票结转下年
下年度的发票结转下年
年结过来的发票同正常发票，以前期间的发票不能修改和删除，但是可以进行结算
4、付款单
发票结转下年时，其对应的付款单也结转
5、委外结算单
由存货核算进行年结，作为存货期初（bfirst=1），这些期初结算单在下年度是看不见的
6、委外入库单
年结下来的委外订单关联的入库单
年结下来的委外到货单关联的入库单
未核销完的入库单
未结算完的入库单
年结过来的委外入库单注明“委外期初”标志
7、委外材料出库单
年结下来的委外订单关联的材料出库单
未核销完的材料出库单
年结过来的委外材料出库单注明“委外期初”标志
U8库存管理结转规则
1、非跟踪型存货
将现存量表中的现存量，扣除下年度单据的现存量后的结存，结转到下年度的收发记录表中，形成库存期初单，单据类型为34，打上库存期初标志，是审核后的状态，用户可弃审
将货位数据按‘存货+货位+自由项+批号’进行汇总后，结转到下年，打上期初标志。在收发记录表中找到有库存期初标志，单据类型为34的相同‘存货+自由项+批号’的记录，建立两者的关联。如果找不到收发记录表中对应的记录，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数据和件数为零，并自动建立关联
2、跟踪型存货
未出完库的蓝字入库单整单结转，单据类型不变（即可能不是34），打上库存期初标记。同时将对应的出库记录结转到下年，单据类型不变，并打上期初库存标记。再根据蓝字入库单上的非跟踪型存货，生成回冲单，打上库存期初标记
将货位的入库减去与其相对应的出库的结存数，结转到下年，打上期初标志。在收发记录表中找到有库存期初标志单据类型不为34的子表ID，与结转下年的货位期初结存的对应收发记录子表ID号相同的记录，建立两者的关联。如果找不到收发记录表中对应的记录，系统会自动产生一条期初结存数据，入库单子表ID号、存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数据和件数为零，并自动建立关联
3、现存量表：将现存量表结转到下年
4、ROP采购计划：只结转未关闭的ROP采购计划
5、限额领料单：只结转未关闭的限额领料单
6、调拨申请单：只结转未关闭的调拨申请单
7、下年度的单据：将所有下年度的单据及对应的货位原样结转到下年
将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年，打上库存期初标志。直运类型的发货单和发票不结转
U8存货核算结转规则
1、未记帐的单据
将未记帐的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、假退料单结转到下一年度的收发记录表中，并打上存货期初标记。
2、普通销售业务
如果用户选择记帐依据为‘销售发票’，则将未记账的销售发票，及其相关联的发货单和销售出库单一并结转下年。
如果用户选择记帐依据为‘销售出库单’，则将未记账的销售出库单，及其相关联的发货单和销售发票一并结转下年。
3、分期收款发出商品业务
如果分期收款发出商品的发货单，或其对应的销售发票或红字发货单，还有未记帐的单据，则将发货单及其对应的销售出库单、发票和红字发货单一并结转到下一年度。
4、委托代销业务
记账依据为‘发货单+发票’，如果委托代销发货单未结算完毕，或已结算完毕但对应的销售发票还有未记帐的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。
记账依据为‘销售发票’，则将未记账的发票，及对应发货单和销售出库单一并结转下年。
记账依据为销售出库单，则将未记账的销售出库单，及对应的发货单和销售发票一并结转下年。
5、直运业务：
采购发票：将采购系统未记帐的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票结转到下一年度。
销售发票：将销售系统未记帐的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票结转到下一年度。
7、存货明细账
先进先出、后进先出及个别计价结存：将辅助计价表中有结存的记录，结转到下一年的存货明细帐中，同时还要将计价表余额与明细账余额的差额结转下年。结转时按 ‘部门+仓库+存货+自由项+批号+科目’汇总明细账和计价表中的数据，将差额形成入库调整单，结转到下年的明细账中作为未记账的期初余额，单据号系统自动编号，单据日期取上一年的最后一天。
全月平均、计划价（售价）、移动平均结存：将存货明细账的结存结转到下年。
8、分期收款发出商品明细帐
将此明细帐中的发货单减其对应的发票或红字发货单后，计算出的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。
9、直运明细帐
采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。
销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。
结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。
10、跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去本次冲回的合计，作为余额结转下年。
结转上年后，是期初记帐前的状态。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记帐后不能修改。全月平均、计划价（售价）、移动平均以各存货的总的期初余额显示；个别计价、先进先出、后进先出根据结转下来的计价辅助表以明细形式显示。
发出商品期初余额用户只能修改单价和金额，其他数据不能修改。 |
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发表于 2008-1-1 12:23:56
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发表于 2008-3-6 19:40:09
