以前年度账务数据错误，如何调整？

kaka_223 · 发表于 2008-1-14 10:21:45

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我是刚刚加入用友的新人，请各位前辈多多关照
前几天我去一家客户服务，结转07年账务，他使用的是U8普及版。
他06年8月有一笔往来账目不对，导致06年年底数不平，但06年正常结账，07年期初数试算不平，07年各月的各项工作都能够正常进行，现在其他各模块都已结账，就是总账模块没法结账。不知道他06年如何做的，当时的账务主管、维护人员现在都已经离职
想向各位高手求助，这种情况该如何处理？难道要一直反结账到06年8月去修改那张凭证？那他06年又是如何不修改凭证结的账呢？
我是新人，初来乍到，有什么不对的地方还请各位多多包涵，谢谢了

[ 本帖最后由 kaka_223 于 2008-1-14 10:25 编辑 ]

menglijun · 发表于 2008-1-14 10:33:56

他既然是０６年的，那就不可能要反到０６年，那样就太麻烦了
要是往来不是太多的话，就让他们重新入起初就可以了

kaka_223 · 发表于 2008-1-14 10:51:11

反结到07年1月，然后重新录期初？

QQ6530521 · 发表于 2008-1-14 10:58:48

重新录期初吧，会计处理也不难啊

kaka_223 · 发表于 2008-1-14 11:21:19

反结到一月的话，之后的各项数据用不用动？之后有数据的话，期初不是只读状态吗？怎么改呀？

[ 本帖最后由 kaka_223 于 2008-1-14 12:00 编辑 ]

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