好业财利息收入为何要记录到借方红字

iufida · 发表于 2023-10-25 15:58:00

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好业财-进阶学习

【问题现象】
利息收入记录贷方科目生成凭证发现，余额表取不到数
【问题解析】
费用类科目期末需要进行损益结转，系统将自动把费用类科目结转至贷方。比如当期利息收入3元，凭证记录贷方利息收入3元，则期末结转损益生成凭证记录贷方利息收入-3元，同一科目同一方向，金额相抵消，无法体现本期的利息收入科目的发生情况。因此出现费用类科目贷方有发生额，凭证应该一律记录到借方红字来表示。
举例：当利息收入记录贷方科目

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查询可知，8月的余额表里，并没有记录利息收入有发生额

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进入明细账可知，一正一负数，相互抵消了。本期不会记录这笔利息收入，想和利润表利息费用核对时，很难核对到这笔金额

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【操作步骤】
生成凭证时候，利息收入在贷方，则改成借方负数。则余额表就可以取到并体现这笔金额，并且可以和利润表比对上

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