采购核算单到回冲方式说明

iufida · 发表于 2023-10-24 09:51:00

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【问题现象】采购暂估单到回冲处理方式

【操作步骤】当采购应付款为含税时，采购入库单会生成暂估入库凭证：
借：存货科目
暂估进项税
贷：暂估应付款
单到回冲的暂估处理流程如下：

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当月做一笔采购入库单（暂估）[/ol]路径：【库存核算】-【采购入库单】

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下月收到发票之后按实际金额做一笔进货单确认应付[/ol]路径：【采购入库单】右上角点击生成【进货单】/【进货单】的选单中参照【采购入库单】生单

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跨月进货单做完之后系统自动生成红蓝回冲单[/ol]路径：【库存核算】-【红蓝回冲单】

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暂估入库单、进货单和红蓝回冲单生成凭证[/ol]路径：【总账】-【智能凭证中心】-【去生成】（手工生成凭证模式下）
① 采购入库单生成暂估入库凭证：
借：存货科目
暂估进项税
贷：暂估应付款
② 红字回冲单生成冲回暂估入库凭证：
借：存货科目（红字）
暂估进项税（红字）
贷：暂估应付款（红字）
③ 蓝字回冲单生成正式入库凭证：
借：存货科目
贷：采购科目
④ 进货单生成正式结算凭证：
借：采购科目
进项税额
贷：应付科目

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