T+手工调整数量为零，结存红字

iufida · 发表于 2023-12-5 19:58:00

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

T+-库存核算

【问题现象】：

客户说有个存货结存数量没有了，但是还存在许多结存成本（红字金额），但是做出入库调整单没有作用还是有差额，发现是【全月平均】的计价方式，当时没有做重新计价，而且是插单业务，时间又隔很久了，不想改原来单据数据，只想把尾差调整掉。

登录/注册后可看大图

【原因分析】：

尾差由于前面出现【插单业务】，且未做【重新计价】

【解决方案】：

1、做其他入库单整账面差异。

登录/注册后可看大图

2、其他入库单生成凭证，调整借贷方向，凭证科目。

登录/注册后可看大图

3、做其他出库单，把刚才其他入库的（虚增数量）调掉。

登录/注册后可看大图

问题2：出库单审核后，成本金额又取原入库金额了怎么办？

登录/注册后可看大图

【解决方案】：

1、单据【表体明细】勾选【手工确认成本】

登录/注册后可看大图

2、弃审单据，勾选【手工确定成本】，手工重新维护单价改成0，重新保存、审核。

登录/注册后可看大图

【效果】：

登录/注册后可看大图

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]