T+期间盘点、动态盘点的应用说明

iufida

T+-库存核算

               
                    【问题现象】：

客户库存品类数量很多，需要3天才能盘点完库存，但是3天内有正常的出入库，会导致我实际盘点时数量和账面日期提取的数据无法对上，这样实际盘点的数量就是不对的。

【原因分析】：

期间盘点的期间内实际盘点完成前，实际发生的出入库数据不能作为（盘点期间业务）参与期间核算。

【应用说明】：

1、盘点单（期间盘点）提取数据前，先把提取期间前的库存单据都审核掉并重新计价；
账面日期：取值并保存后，数据提取取值前已审核的库存单据；

（例如：盘点单账面日期12月23日，当天有一笔采购入库单没有审核，盘点单已经取值并保存后，才审核的入库单，由于盘点单提取数据时入库单还未审核生效，，盘点单账面数量没有该入库单数据，但是该入库单会在盘点单-（盘点期间业务）体现，作为期间盘点的变量依据）；

注意：类似上述场景时，盘点单第一次提取数据保存后，不可以再重复提取（如果重复提取了，重复提取前期间内的已审核库存单据数据，会累加到盘点单账面数量，后续该部分已审核库存单据数据作为（盘点期间业务）变量计入盘点单后，会导致（重复提取前期间内的已审核库存单据数据）该部分数据账面数量挂起，造成盘盈盘亏；如果强烈要求做重新提取的，可以删除盘点单，重新做张新的盘点单。

2、盘点时（分区域）盘点：注意要把该区域内实际盘点前的出入库数据的单据标注出来，该部分单据作为期间盘点-（盘点期间业务）变量依据；实际盘点（时点后的出入库数据）的单据不能作为（盘点期间业务）变量依据，该部分数据不是实际盘点数量的基础变量。
盘点时（分存货）盘点：注意要把该存货实际盘点前的出入库数据的单据标注出来，该部分单据作为期间盘点-（盘点期间业务）变量依据；实际盘点（时点后的出入库数据）的单据不能作为（盘点期间业务）变量依据，该部分数据不是实际盘点数量的基础变量。

【实操案例】：

1、客户准备12.23到12.25这3天，做个期间盘点，（材料1）的账面数量、盘点数量都是39个。

                               
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2、在12.23号期间盘点单取数并保存后，有供应商送来了10个（材料1）做其他入库单（费用已经做费用单-现金费用支付了），送给客户5个（材料1）做其他出库单。

                               
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3、在12.24号当天没有发生，对（材料1）做了现场盘点了44个。

                               
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4、在12.25号做其他入库（材料1）10个后，结束盘点。

                               
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盘点单审核前，追加存货实际盘点前的出入库数据-（盘点期间业务）变量依据。

                               
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【效果】


                               
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