T+外币跨月兑换人民币

iufida · 发表于 2023-10-30 21:55:00

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T+-往来现金

【业务场景】：

公司10月29号为（客户4）提供一项服务100美元/当天汇率7元，10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元，10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元，11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元。

【问题分析】：

问题1：10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元，要做【汇兑损益调整单】调差
问题2：10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元，要做【汇兑损益结转】调差
问题3：11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元，要做【银行存取款单】调差

【操作步骤】：

1、10月29号为（客户4）提供一项服务100美元/当天汇率7元，填制【收入单】外币

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2、10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元，填制【收款单】、【汇兑损益调整单】

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3、10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元，填制【汇兑损益结转】调差

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4、11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元，填写【银行存取款单】调差

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