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会计平台是为各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
设置会计平台主要涉及以下几个步骤： - 平台设置：用于设置各业务系统下的业务单据是否通过会计平台的某些规则，自动生成作为目标单据的总账凭证、责任凭证、财税差异凭证和自制消耗单凭证。
- 入账设置：用于设置生成的目的账簿。
- 科目对照表：用于设置不同档案对应入账科目。
- 分类定义：用于定义不同的科目分类，并指定不同业务类型的入账科目。
- 转换模板：转换模板定义的是凭证模版，明确凭证各个项目的数据来源，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。
下面以“应收单”为例进行配置说明
1. 交易类型管理：配置交易类型是否传会计平台在【动态建模平台-流程管理-交易类型管理】节点，检查应收单交易类型是否勾选了“是否传会计平台”。 应收应付管理的单据默认会勾选此项；如果不勾选“是否传会计平台”，则代表该交易类型不传会计平台。
2. 平台设置：配置交易类型是否生成总账凭证在【动态建模平台-会计平台-平台设置】节点，配置应收单交易类型生成总账凭证。如下图，C0总账凭证行的过滤方式列如果选择不生成，则该交易类型不生成总账凭证。 - 过滤条件：非必填项。配合是否生成选项使用。
- “是否生成”选为生成，则符合过虑条件的业务单据生成目标单据，不符合过滤条件的不生成；“是否生成”选为不生成，则符合过虑条件的业务单据不生成目标单据，不符合业务条件的生成。
3. 科目对照表：配置单据字段和会计科目的对照关系在【动态建模平台-会计平台-科目对照表-集团/业务单元】节点配置具体的对照表内容。 选择单据的字段档案，配置对应科目对照表。支持选择多个字段档案类型，组合配置对照表。
4. 分类定义：配置凭证分录入账科目在【动态建模平台-会计平台-分类定义-集团/业务单元】节点配置分类定义的影响因素、对照表、默认会计科目。 配置分类定义的影响因素字段后，就可以选择【科目对照表】相同档案的对照表。如果对照表无匹配科目，则按照“会计科目_默认值”生成凭证。
5. 转换模版：配置凭证内容在【动态建模平台-会计平台-转换模版-集团/业务单元】节点，配置对应单据的转换模版，如业务单元设置了转换模板，则调用业务单元的配置，如业务单元未配置，则调用集团设置。 转换模版可以配置凭证生成凭证的相关设置，如生成方式、目标单据状态、合并方案等；凭证的表头信息，如凭证类别、凭证日期、附件张数、制单人等；凭证的表体信息，如分录科目（配合分类定义）、摘要、金额、辅助核算、汇率等。
- 生成方式：立即处理、定时处理、待机处理、不处理。其中立即处理：即会计平台收到业务系统的消息后，立即进行转换生成实时凭证或会计凭证，定时处理：由参数设置到某一固定时间统一进行处理，而不是当时就处理；待机处理：由系统进行判断，空闲时再处理。不处理：收到业务系统的消息一起不进行转换处理。
- 目标单据状态：正式凭证：单据通过会计平台直接生成正式的凭证，不需要人工参与；临时凭证：即先生成临时凭证，需要人工干预，再生成正式凭证。
- 凭证类别：按固定值选择所需凭证类别。
- 制单日期：为空，则取生成凭证操作的日期。
- 凭证分录：通常使用默认分录即可。如有需要，也可以按需修改。
- 辅助核算：核算类型按分录科目会用到的辅助核算配置。核算内容按照单据项目、元数据属性、固定值选择核算内容都常常会用到。
6. 单据生成单据生效时，会触发会计平台的设置生成凭证。因为转换模版设置的目标单据状态是临时单据，所以需要点“制单”按钮生成凭证，或者在【动态建模平台-会计平台-单据生成】节点，手工查询出临时单据生成凭证。 应收单、应付单：审批后生效。 收款单、付款单：一般签字后生效，也可以是结算后生效，受【业务参数设置组织】节点，现金管理模块的CMP36、CMP37参数控制。
单据生成：查询出临时单据后，选择【前台生成】查看具体凭证，凭证无误后保存。
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发表于 2024-8-26 10:59:02
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