【U8+】财务会计-出纳管理-外币账户汇兑损益的操作流程

Marco-1988

专题描述：出纳管理中外币账户汇兑损益的操作流程

应用场景：启用出纳管理模块后，外币银行账户月末如何做汇兑损益调整本币余额；

总结：

• 启用模块：出纳管理
  
  

2、操作步骤：

• 增加外币银行账户：出纳管理-设置-系统设置-账户管理，增加，币种选外币；增加后启用账户
• 基础设置-基础档案-财务-外币设置中设置调整汇率
• 业务处理-银行日记账界面点汇兑损益，会自动计算汇兑损益金额并生成日记账
• 对汇兑损益日记账制单生成凭证
  
  

3、取消汇兑损益：在银行日记账中找到汇兑损益的日记账记录，点删除

注意：如汇兑损益日记账已制单，删除日记账时会提示“当前日记账已经制单，删除此日记账也将删除此凭证”，点是，会同步删除凭证和汇兑损益日记账记录；

一、详细操作流程：

1、增加外币银行账户：出纳管理-设置-系统设置-账户管理，点增加，币种选外币；并启用账户

2、基础设置-基础档案-财务-外币设置中设置调整汇率；

3、业务处理-银行日记账界面点汇兑损益，会自动计算汇兑损益金额并生成日记账

• 只有币种为外币的银行账户才会有【汇兑损益】按钮
• 期末汇率只能根据外币设置里的调整汇率带出
  
  

4、对汇兑损益日记账制单生成凭证

• 取消汇兑损益操作
  
  

在银行日记账中找到汇兑损益的日记账记录，删除即可。

注意：如果汇兑损益日记账已制单，删除日记账时会提示“当前日记账已经制单，删除此日记账也将删除此凭证”，点是就会同步删除凭证和汇兑损益日记账记录；