YonSuite财务会计-总账-科目核销处理应用

Marco-1988

一、业务场景

总账的科目核销是以会计凭证科目分录为基础的，在同科目的发生业务凭证之间进行核销操作。满足企业客户往来、供应商往来、个人往来及以科目+辅助核算为基础的业务核销 。

• 客户/供应商往来核销：往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收/应付款的结算情况以及未达账情况；
• 个人往来核销：用于对个人借款、还款情况进行清理，能够及时地了解个人借款、还款情况，清理个人借款；
  
  

二、   操作要点路径：财务云 > 财务会计 > 总账 > 科目核销 > 核销处理支持手工核销、自动核销、异币种核销、清账核销：

• 手工核销：在核销处理界面，选择账簿、核销科目、分析日期、币种等信息查询数据后，勾选核销记录，点击【核销】-【手工核销】，系统提示“核销处理成功”。
• 自动核销：在核销处理界面点击【自动核销】按钮，选择适当的条件后，<确定>开始自动核销，用于处理往来业务快速核销。
• 异币种核销：勾选核销记录后，点击【核销】-【异币种核销】，用于不同币种间的往来事物核销。
• 清账核销：勾选核销记录后，点击【核销】-【清账核销】，用于处理非本币币种，相同原币金额的往来事物清账处理，前提是需要在核销对象设置中配置汇兑损益调整方案，汇兑损益调整方案取自汇兑损益定义。
• 核销历史查询：在财务云>财务会计>总账>科目核销>【核销历史查询】
  
  

中勾选已核销记录后，点击【查看】，可查看核销处理的详细情况，点击【反核销】可以取消核销后重新核销。或者点击财务云>财务会计>总账>科目核销>核销处理的<历史查询>按钮进入。

三、   操作步骤

• 支持手工核销、自动核销、异币种核销、清账核销：
  
  

        1、手工核销：在核销处理界面，选择账簿、核销科目、分析日期、币种等信息查询数据后，勾选核销记录，点击【核销】-【手工核销】，系统提示“标准核销处理成功”。

            2、自动核销：在核销处理界面点击【自动核销】按钮，选择适当的条件后，<确定>开始自动核销，用于处理往来业务快速核销。

3、异币种核销：勾选核销记录后，点击【核销】-【异币种核销】，用于不同币种间的往来事物核销。

注意：查询条件中【币种】可以选择多个币种，比如同时勾选人民币和美元，表示可以过滤出美元和人民币币种数据以供核销。

如果点击异币种核销后提示：异币种核销处理失败:参与核销原币币种必须是两种不同币种。表示勾选的两笔核销记录币种是相同的，那么需要重新选择不同币种的数据进行核销。

4、清账核销：勾选核销记录后，点击【核销】-【清账核销】，用于处理非本币币种，相同原币金额的往来事物清账处理。

如果清账核销后，本币还有余额，系统会生成一笔核销汇兑损益调整凭证。

前提需要在【核销对象设置】中配置【汇兑损益调整方案】，【汇兑损益调整方案】取自【汇兑损益定义】，注意在【汇兑损益定义】中勾选‘科目核销’，这样在【核销对象设置】中才能选择到。

如果点击清账核销后提示：借方记录行号1原币本币相同，无法做清账核销，请重新勾选。原因为清账核销处理的是外币币种的数据，选择本币币种的数据是无法处理的。

• 核销历史查询：在财务云>财务会计>总账>科目核销>【核销历史查询】中勾选已核销记录后，点击【查看】，可查看核销处理的详细情况，点击【反核销】可以取消核销后重新核销。
  
  

或者点击核销处理界面的历史查询，也是可以查看已核销记录进行反核销处理。