【U8+】财务会计-网上报销-报销单制单流程

Marco-1988

知识点：

报销单制单的三种流程

总结要点

1.单据审核-制单-支付-支付制单。审核制单生成凭证为借：收支科目 贷：应付科目；

支付制单生成凭证为借：应付科目 贷：现金银行科目；

2.单据审核-支付-支付制单。支付制单生成凭证为借：收支科目 贷：现金银行科目；

3.单据审核-制单-支付。生成凭证为借：收支科目 贷：现金银行科目（方向为付款）。

取消付款注意事项：流程一只能在【凭证查询】中删除支付制单凭证后才能取消付款；流程二可以在【报销单界面】或【凭证查询】中删除凭证才能取消付款；流程三无需删除凭证，可直接取消付款。

操作步骤：

首先进入网上报销企业信息门户，打开设置-选项-凭证设置界面，点“修改”切换选择“报销单制单的流程”，保存即可。

流程一：“单据审核-制单-支付-支付制单”

1.填制报销单后保存-审核-制单，此时制单凭证分录借：收支科目，贷：应付科目（非应付受控）

2.对报销单进行支付，支付成功后制单，此时制单凭证分录借：应付科目，贷：现金银行科目

3.支付制单完成后，重新打开报销单点击“制单”，联查出来的凭证分录为借：收支科目，贷：现金银行科目。

4.该制单方式下取消付款流程：首先在凭证处理-凭证查询中找到“支付制单”生成的凭证，删除成功后凭证标志为“作废凭证”，再回到报销单上点“收付款”-“取消付款”，即可取消成功。

若未单独删除支付凭证直接在单据上点“制单”对凭证删除，则系统会提示：请先作废第二次制单凭证。

流程二：“单据审核-支付-支付制单”

1.填制报销单后保存-审核-支付后，再制单，此时制单凭证分录借：收支科目 贷：现金银行科目；

2.该制单方式下取消付款需要先删除凭证：可在报销单界面点“制单”查看凭证，再点删除，也可以在凭证处理-查询凭证中删除

流程三：“单据审核-制单-支付”

1.填制报销单后保存-审核-制单后，此时制单凭证分录为借：收支科目 贷：现金银行科目，最后再支付。

2.该制单方式下取消付款可以直接取消，无需先删除相关凭证。