【总账】问题+解答

Marco-1988

【总账】
1、凭证内部错误号：[20030]科目设置了余额控制，原币余额不允许为负。

提示错误号[20030]，表示凭证中的某个科目启用了余额控制，要求该科目的原币余额不允许为负数。如果要取消限制，可以按以下步骤操作：
⑴、【动态建模平台-组织管理-组织结构定义-财务核算账簿】节点查看账簿用使用哪个科目表；
⑵、【动态建模平台-基础数据-会计信息-会计科目】节点选择科目表，找到会计科目，取消勾选"余额方向控制"；
⑶、此外也可以在【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-财务组织】节点，总账参数GL055余额方向控制方式的参数值设置为不控制。这个参数的控制范围是该组织所有科目。

2、序时账打印范围不可选是为什么？

标准产品序时账的打印范围默认不支持选择，因为序时账通常是一次显示一页，如果想打印多月或全部数据，可以在查询时勾选“合并查询”，就可以把多月的数据放在一页上进行打印。

3、新增了一个损益类的科目，损益结转的时候没有显示。

在【财务会计-总账-自定义转账-自定义转账定义】下选择核算账簿，选择之前设置好的自定义转账定义，点修改，再点增行，会计科目选择这个新增的损益科目，如果是费用类科目，方向选择贷方，若是收入类类目，方向选择借方，金额公司可以用期末余额公司，类似CloseBal("","","","","")，保存后，再到【自定义转账执行】下重新结转。

4、凭证删行的时候提示“分录已对账或者已协同：第X条分录”。

⑴、若凭证涉及银行存款类科目，在【总账-银行对账-银行对账】下查询的时候勾选包含勾对，查询到勾对的数据，取消勾对；
⑵、若凭证涉及往来类的科目，在【总账-内部交易对账-明细对账】下查询已对符的数据，点自动勾对下的"取消勾对";
⑶、打开【总账-内部交易协同-公有协同中心】选择核算账簿，点查询，查询条件选择截止到XX日期，日期可以放大一点：

①协同状态选择未确认，查询出数据后，点取消协同，再去删分录；

②未查询到数据，协同状态选择已确认，再查询，若查询到数据，说明对方已经确认了，需要对方到【公有协同确认】节点取消确认，本公司再到【公有协同中心】下取消协同。

凭证后续操作可以使用脚本进行查询：

--先根据第一个sql，替换变量把凭证主键查出来，替换后面sql中的主键。
select pk_voucher from gl_voucher v where v.year='2015' and v.period='07' and v.num=12 and v.pk_accountingbook in (select pk_accountingbook from org_accountingbook where code='账簿编码')

select '会计平台-目标系统' || a.des_system || '-单据类型' || a.des_billtype as descname, a.src_relationid as srcid
from fip_operatinglog a where a.src_relationid in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S') union select '协同' as descname, pk_detailself as srcid from gl_reconoccursub t
where t.pk_detailself in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S')
or t.pk_detailother in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S') union
select '核销' as descname, pk_detail as srcid from gl_verify_log t where t.pk_detail in (select t.pk_detail from gl_detail t
where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S') union select '内部交易对账' as descname, pk_detail as srcid
from gl_contrastdata where iscontrasted = 'Y' and pk_detail in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S') union select '现金' as descname, fk_detail as srcid from gl_contrast where fk_detail in
(select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = '1002N91000000009774S')

5、怎么取消内部交易对账节点下的对账？

在【总账-内部交易对账-明细对账】下查询已对符的数据，点“自动勾对-取消勾对”

6、科目余额表中的应付账款科目与往来账龄分析中的应付账款科目金额对不上。

• 检查查询条件是否一致，检查币种是否一致，科目余额表查询时默认是本币，如果有涉及到外币业务，查询时需要选择对应币种进行数据核对。检查查询时选择的余额方向是否一致，是否查询的都是借方、贷方或者双向的余额。
• 在查询条件一致的情况下，再检查是否在启用核销对象后账修改过总账期初余额，导致与核销对象的期初未达不一致。
• 如果以上均没有问题，可以再检查账龄区间设置是否完整，第一个时间区间的账期开始日期应该设置为0，最后一个时间区间的账期结束期间为空值，否则会导致一部份数没有取上。
  

7、往来账龄分析节点中应付账款科目的期初余额没有加上。

【总账-往来核销-核销对象设置】下检查核销对象是什么时候启用的，然后在【总账-往来核销-期初未达录入】下检查期初未达录入是否正确，这里的期初未达录入是录入核销科目启用期间的期初，并不是科目最开始的期初。

8、会计平台重算如何重新按入账规则操作?

在【动态建模平台-会计平台-单据生成】节点，查询临时凭证后，重新生成界面，可以勾选“重走入账规则”。

【固定资产】
1、无形资产在哪里摊销？

无形资产摊销是在【固定资产-折旧与摊销】节点进行。 无形资产的摊销的操作流程，和固定资产的折旧类似。

• 在【固定资产-资产类别-集团】节点添加无形资产的资产类别；
• 在【财务会计-固定资产-账簿信息-集团/组织】节点，添加无形资产类别。如果折旧属性设置为“入账当期提，减少当期不提 "，则无形资产卡片增加当月能生成摊销凭证，减少当月不生成凭证；
• 在【动态建模平台-会计平台-分类定义-集团/业务单元】节点，添加资产类别的影响因素，并配置无形资产折旧费用科目；
• 在【固定资产-折旧与摊销】节点，进行折旧计提操作，就能生成无形资产摊销的凭证分录。
  

2、固定资产原值录错怎么办？

• 如果卡片是当月增加，无后续操作（如资产变动、生成凭证等），当月也没有折旧生成凭证，那么可以直接修改卡片原值信息；
• 如果卡片已有后续操作，在【固定资产-原币原值调整】节点，新增调整单，调整卡片的原币原值，根据【财务会计-固定资产-账簿信息-集团/组织】节点设置，一般会同步修改本币原值，单据保存审批后生效；
• 原值变动后是否影响当月折旧金额，和【财务会计-固定资产-账簿信息-组织】节点的折旧属性参数有关，固定资产类别一般是下月才影响折旧金额；
• 如果还要修改累计折旧金额，可以在在原值变动后，在【固定资产-累计折旧调整】节点，录入累计折旧调整单；
  

3、固定资产折旧后能否进行原值调整？

如果进行了原值调整，需要重新计提折旧并生成凭证。

4、提示"当前单据已进行加锁处理"应该如何处理？

⑴、点右下角的注销，清除NC缓存后再尝试操作是否还提示错误；
⑵、如果还提示错误，在【系统维护-系统监视器】中查看PK锁，是否有用户被锁定。使用被锁定的用户登录系统监视器进行解锁。如果被锁定的用户没有系统监视器的权限，需要管理员给锁定的用户分配系统监视器的权限后解除pk锁；
⑶、如果被锁定的用户太多，可以重启中间件进行解锁操作。

5、固定资产使用日期和建卡日期的区别是什么？

开始使用日期是资产实际开始使用的日期，如果是当月新购资产，那么开始使用日期和建卡日期应该在同一个月。
而建卡日期是资产录入到系统中的日期，建卡日期一定在固定资产模块的最小未结账月里。

6、入账长期待摊费用的固定资产卡片，开始使用日期和建卡日期是否可以在一个月?

开始使用日期和建卡日期是否可以在一个月和资产类别无关，和资产入账科目也无关。开始使用日期和建卡日期是否可以在一个月和卡片录入方式有关：

• 如果是在【录入原始卡片】节点新增的卡片，需确保开始使用日期在建卡日期之前月份；
• 如果是当月新增资产，应该在【资产增加】节点进行操作，而不是在原始卡片中录入。【资产增加】节点里增加卡片开始使用日期和建卡日期可以在同一个期间；
• 如果是在导入模板中遇到这个问题，需要检查新增资产列的值（Y或N）。当N时，代表按【录入原始卡片】模式录入卡片，这时开始使用日期应该早于建卡日期。
  

7、录入原始卡片和资产增加功能的区别是什么？

• 录入原始卡片一般用于补录前期资产/期初资产，不会生成总账资产增加凭证，当月就会参加计提折旧；
• 资产增加一般用于录入当月新购资产，能生成总账资产增加凭证，当月是否参加计提折旧受账簿信息的参数控制；
• 录入原始卡片的开始使用日期要早于建卡期间，如建卡期间是2024年11月，则录入原始卡片开始使用日期需要11月份之前，比如2024年10月，不能是11月当月，只能是11月份之前。