【U8+】公共平台-系统服务-科目转换工具介绍及应用

Marco-1988

适用场景

账套的行业性质改变后，需要将旧的行业性质科目转换为新行业性质科目

问题总结：

• 操作前一定要备份好账套数据，科目转换操作不可逆。
• 旧年度已结卸载出去，或本年度已做数据初始化。（总账-维护-重新初始化-选择本年度数据做初始化）
• 总账工具-科目转换时，选择需要转换的新的行业性质
• 转换时需要将新科目和旧科目做对照（只能针对末级科目做对照，支持多对一对照，即多个旧科目对应一个新科目且科目的辅助核算需要一致）
  
  

操作步骤1.登录U8，打开系统服务-执行【工具】-【财务】-【科目转换】，注册登录（选择需转换账套及年度）

2.转换前需要做好备份和数据初始化（开账结转的方式需要总账-维护-重新初始化-选择本年度数据做初始化）

3.选择新的行业性质（此步骤不改变账套的行业性质）

4.进行科目编辑对照

5,维护好科目对照关系。只能指定末级科目，如果一个科目需要对应多个旧科目，那么需要科目的辅助类型，受控系统，币种，自定义，计量单位完全一致。

6.对照完成后可以进行科目转换。

7.转换完成后，需要去调整账套的行业性质（服务器电脑-系统管理-账套主管登录-点账套-点修改，去修改行业性质），否则登录账套后会有提示。

注意事项：

1．科目转换工具使用，请一定要提前备份工作

2．科目对照设置关系： 只能指定末级科目，支持多对一对照，此时旧科目设置需完全一致（辅助核算、受控系统、自定义项、币 种等）；如为一对多指定，只能先转换为一个科目，转换科目后，在进行手工调整科目数据；

3．科目辅助核算关系： 末级科目的所有辅助核算保持一致，如不一致系统仍保持旧科目的辅助核算；

4.科目转换后，需要去系统管理中修改账套的行业性质和科目相匹配