利润表中“利润总额”和资产负债表中“未分配利润”不等？

newforever · 发表于 2011-4-5 21:47:59

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本帖最后由 newforever 于 2011-4-5 22:04 编辑

请问下对报表熟的朋友：今年刚建的账，资产负债表取数是平的，利润表中“利润总额”和资产负债表中“未分配利润”2月份数额是一样的，到了3月份就不一样了，请问下是哪的问题？

txscr · 发表于 2011-4-6 08:51:24

怎么看二月份也没对。。。。看看利润表几个费用取的是借贷方。和凭证里做的是不是一样

zhuyangzhao0602 · 发表于 2011-4-6 08:52:12

是不是把本年利润结转到了未分配利润里面去了

zhuyangzhao0602 · 发表于 2011-4-6 08:55:07

你看一下资产负债表中的未分配利润的期末数减去年初数是不是等于利润表里的利润总额还有就是资产负债表平不平现在如果是平的话就是正确的

zhuyangzhao0602 · 发表于 2011-4-6 08:58:07

帐结法和表结法简介 4 i( N8 s' n, h1 r
为了计算出当期利润，通常采用两种方法,表结法和帐结法，国内一些财务系统多采用帐结法，这似乎比较符合中国式习惯，结算时损益类的虚帐户的余额结转汇总到本年利润科目，最后帐户无余额，资产负债类实帐户也应结转余额到下一期间做为其起初余额。而国外系统使用所谓的表结法。比较一下这两种方法。

cjh013 · 发表于 2011-4-6 09:20:25

账结法的，看资产负债表的未分配利润公式，要包括本年利润和未分配利润
表结法的，看是否本年有以前年度损益调整发生，或本年损益是否有结转到本年利润

kklj10086 · 发表于 2011-4-6 09:36:03

呵呵学习了！

xiaoaihonglou · 发表于 2012-9-19 14:07:32

学习了~~~~~~

nazi8888 · 发表于 2012-9-20 02:50:10

看一下每个取数的值，跟总账中的取数月份的余额表对得上不，需要注意的是，损益类的科目，冲销用相同方式的红字，财务费用的利息收入用借方红字来做，资产表的公式有错的，还得修改表

博士 · 发表于 2012-10-5 19:00:13

应该是损益类科目里有不正确的结转项目，也就是说损益类科目冲减或调账时一定要在相同的方向用负数表示。

用友软件服务 · 发表于 2012-10-6 11:52:15

公式对不对?

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