用友软件使用方法之（购销期初录入和采购的日常处理程）

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采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理
　　在期初余额录入的会计科目中应收账款：应收账款的构成是1万1千元。
　　明细：一万一千是由应收北京科华公司的6千元和应收北京畅达公司的5千元构成。
　　
　　对应收账款1131的会计科目挂了客户往来辅助核算，在总账中把这两个明细客户输入进去，同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中，实现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。
　　客户往来：通过客户往来期初来实现操作。在第一次是期初余额查询，由于一张单都没有输入就直接跳过，点击确认，而不输入各种查询条件，在进入到销售中的应收账款期初余额的录入界面。为什么在总账中录入完科华公司的6千元和畅达公司的5千元，还要在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢？
　　
　　在会计科目设置中体现了应收账款，受控系统是应收，一切涉及到应收账款的发生以及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成，所以为了保证两个系统中应收账款金额的核对正确，到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。确定进来，点机增加，以普通发票来介绍。
　　普通发票和专用发票的区别：普通发票是单价含税的。
　　点击确定，确定进入普通发票的录入，开票的日期是自动默认起用的是这套软件2005年1月1日之前的一天，因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容，把开票日期跟据实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整，查账是体现的账分析的内容，用系统默认的。
　　日期：2004年12月31日，发票号；客户名称：北京科华；销售部门：业务部；
　　注意：科目一定选择：应收账款；因为要和总账中的应收账款相和对。货物名称：IBM电脑；输入一台单价6千元，点击保存。
　　增加第二张，发票号；客户：畅达；部门：业务部；科目：应收账款；业务员是指职能部门的人员，考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。打印机输入一台单价5千元。保存；注意：发票科目一定要选择；退出。
　　本币合计是指应收账款：一万一千元，录入完以后要执行对账，对账是指应收的期初和总账的期初执行核对。应收账款1131这个会计科目进行核对，只有当应收的期初在销售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后，当显示是这两个应上账款会计科目的差额为零时，才顺利的完成了销售中客户期初余额的录入。余额为零，完成了在销售中的客户往来期初的操作。
　　如果在总账中，应付账款也有余额。到采购的供应商往来中通过供应商往来期初来录入相应的总账中应付账款余额的内容。在供应商中体现的是：采购发票；录入的方法和应收中录入的发票是完全相同的。录入完以后也一定要点击对账。
　　一、
　　1.在采购中通过供应商往来下面的供应商往来期初来录入应付账款的期初信息或者有预付也可以录。
　　2.在销售中通过客户往来进入到客户往来期初。
　　3.录完以后分别执行供应商往来期初与总账的应付账款、预付账款、其它应付款的核对。客户中的应收账、预收账款和其它应收账款与总账中科目核对执行对账。余额为零
　　二、采购中
　　1.录入期初采购入库单（暂估）
　　2.期初采购发票（在途）
　　操作：在采购业务的案例：
　　第一个业务；2004年12月12日向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。货物己办理入库手续，发票尚未收到。（暂估）
　　点击采购入库单；提示的是期初入库单。点击增加；业务是2004年12月12日向正阳公司购入HP打印机2台，单价是2000元。由于发票没到。叫暂估价。入库类别选择采购入库；部门：业务部；仓库：办公用品库；HP打印机；采购类型：本地采购；供货单位：北京正阳公司；业务员：赵销售；备注：提供的是当采购入库单传递到核算中通过核算对采购入库执行记账，实现的是借：库存商品；贷：商品采购凭证摘要的内容。不输也可以。选择存货：HP打印机；2台；单价：2000元。完成了暂估入库业务的采购入库单的填入工作；日期：起用之前的；2004的12月12日。保存。
　　
　　例2：2004年12月12日向北京易达贸易有限公司购买IBM电脑20台，单价5000元。发票己收到，货物正在运输途中。（在途）。
　　要通过采购发票来完成操作
　　进入到采购发票，票到货未到属于在途的。点击增加；发票号：供货单位：北京易达公司；日期：2004年12月12日；部门：业务部；业务员：赵销售；采购类型：本地要购；存货的编码：IBM电脑；20台；单价：5000元；保存。一张采购发票可以录入不同的货物。期初发票的录入，也就是在途的业务。
　　3.采购系统的期初记账
　　在采购的下拉菜单中选择期初记账；将期初暂估入库：向正阳公司购入HP电脑，办理入库但是发票未到。期初在途：向易达公司购买IBM电脑20台，货物在运途过程中但发票收到了。记入采购账中，期初记账后期初数据将不能输入，必须取消计账才能重新输入。点击记账：提示期初记账完成了采购期初余额的录入工作。如果想修改期初的入库单或者期初的发票。到采购中来执行期初记账的取消操作。
　　现在要进入库存和核算中来录入本单位起用这套软件这前各个仓库的存货的信息。库存和核算的期初余额，当库存和核算是积成使用的情况下，既起用了核算又起用了库存在录入期初余额的时候，在核算系统中来完成。当在核算系统中完成了各个仓库存货的期初信息录入之后，易完成记账，在库存的期初余额中就会看由核算传递过来的期初余额的信息。
　　例：首先在核算中录入：办公用品库，有IBM电脑10台，单价5000元，成品库，有浪花兼容机20台，单价4800元。
　　有定单模式：在部门提出购货请购的需求的时候，可以去各个供货商来执行寻价。看哪家供货商提供相同货物的价格比较合式。和它来鉴定采购合同。采购合同体现的采购定单。
　　填采购定单：2005年01月10日向北京易达公司定购IBM电脑6台，单价是5000元。通过采购定单来实现。
　　点击增加；日期；2005年1月10日向易达公司定购；部门：业务部；定购IBM电脑6台，单价5000元，点击保存。办理了入库在照采购定单生成采购入库单的前提条件是：必须对采购定单执行审核。才传递到下一步的工作。用于参照生成采购入库单。
　　在一张采购定单审核的基础上并且是找开的基础上才能进行采购定单生成采购入库单的操作。
　　收到上述货物和发票体现了单货同到。可直接生成采购入库单。
　　点击采购入库单；点击增加；仓库：办公用品库；定单号：参照定单生成的。点到表体部分；点击鼠标右键；点击拷贝定单。点击过滤；它会把已经有的定单的内容到表体中来。定单号是1号，在选择处单击鼠标左键；打上选择标识，点击确认。对表头进行补充的录入。入库类别：采购入库；入库类型：本地采购；保存。填制完了入库单可以根据填制好的入库单直接点击生成，生成各种类型的发票。
　　如果不用生成，点击采购发票。点击增加右键可以拷贝入库单拷贝定单来生成发票都可以。
　　生成按钮的操作：点击生成根据类型根据入库单生成把生成的发票号输入5555，生成一张普通发票为零。入库单在生成发票的界面处有自动结算。自动结算是指：采购入库单和采购发票之间执行采购报账。采购单与发票同时收到了，在办理入库和填制采购发票的同时可以执行采购入库单与采购发票的自动结算。就是报账操作。
　　
　　自动结算：确认；点击过滤；选种入库单第四号，6台点击确认。提示生成发票完成确定。是否开始进行采购入库单与对应的采购发票的自动报账。点击是。提示：所选单据全部结算成功。是否显示单据生成的信息表，生成了一张5555普通发票，关闭。完成以后在这张入库单的左上角提示出已结算信息。
　　采购入库单可以拷贝采购定单生成同时对于填制好的采购入库单可以点击生成，生成相对应的采购发票。并且对单货同到的业务可以自动执行采购发票与采购入库单的采购报账工作。
　　采购业务案例：
　　对上述入库单和单货同到的执行了采购报账自动结算。另一种方式是手工结算。是指：允许在重多的入库单和重多的发票中来选择相匹配的入库单和发票来执行人为的结算。
　　看采购结算和手工结算：
　　采购手工结算的方法：
　　1.过滤
　　2.入库
　　3.发票
　　4.结算
　　进入到手工结算的界面处，先点过滤，来选定我要选定的入库单和发票是在哪个区间段的。选择2004年12月1日到2005年1月底。确定。入库和发票变成实的。
　　点击入库提示入库单的选择。选择2004年12月12日，HP打印机，共2台，选中以后，点击确认，点击发票，2005年1月1日收到的HP打印机的发票应该执行采购的报账。点击确定。选中的是打印机发票2台，入库单2台，点击结算。提示完成结算。
　　首先过滤选定入库单选中发票点击结算；
　　采购下面的采购结算；手工结算；点击过滤，选择2004年12月1日到2005的1月1日，点击入库IBM电脑20台，确定，同时选中发票IBM电脑20台，确定。实现入库单和发票的结算。点击结算，完成结算。
　　如何取消结算
　　取消采购结算，删除结算单
　　看结算单明细列表，确定进来，完成了三个结算。自动、手工结算等。双击采购结算列表某一条信息把这张单据删除掉。点删除，确实要删除吗？点击是。然后重新的采购下面的结算重新的进行单据的过滤。
　　
　　2004年12月1日开始选择入库单，IBM电脑，确定，带到表体中，选择发票与这张入库单相对应的采购发票，然后在重新执行采购结算。
　　是通过采购下拉菜单，采购结算的结算单列表，进入到要进行结算的单据里面把这张结算单执行删除。
　　应付账款如何完成核销的：例：2005年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台的发票，单价2000元。
　　把发票执行保存，形成欠北京正阳公司应付账款。
　　操作：进入到采购发票，2005年01年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。通过点击应付；注意：结算按钮，通过手工和自动结算已完成的内容，点击应付。提示已审核。
　　
　　只有发票通过了审核以后这张发票才会传递到付款结算的表体部分中来，对北京正阳公司付4000元，通过，点击付款结算或者供应商往来付款结算来完成付款操作。收到向北京正阳公司付款，供应商向北京正阳公司付款。输入付款单涉及到的供应商。点击增加；结算方式：现金；点击参照选择现金结算表头部分结算科目处会自动带出1001。
　　在核算界面：通过核算的供应商往来结算方式设置挂好的，当选中的是现金结算的时候下会计科目就是1001，是自动带过来的，如果没有输入现金结算的科目，在填制付款单的时候，会计科目也可以通过点击参照手工追加进去。金额 4000元，部门：业务部；输入完以后对这张付款单的内容，执行保存。
　　提示：核销、贷付、预付，是指填制的这张付款单可以分别完成三种业务的核算。
　　首先预付：不用核销直接挂到了北京正阳公司的预付款里，就可以直接点击预付。
　　贷付：北京阳光公司欠北京正阳公司4000元，可以填制北京正阳公司4000元点击代付。
　　核销：收到的向北京正阳公司购入的2张发HP电脑发票、核销应付账款。点击核销。注意表体部分体现出来刚才填制的普通发票的内容。
　　结算4000元。点击保存。
　　发票；已审核。如不点击应付，在录入付款结算点击核销以后，表体部分不出刚才发票的内容。对应付款相的处理模式。
　　处理完以后，对于采购发票和回款核销都会自动传递到核算中，后会通过核算模块中来生成一系列的采购发票以及回款核销。借：应付账款；贷：现金凭证；
　　采购退货：
　　采购结算前退货
　　部分退货：将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。
　　全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行"红蓝入库单"的自动结算。
　　采购结算后退货
　　部分退货：红字入库单与红字采购发票进行手工结算。
　　上述各种处理的结果：各种入库单传递到核算中进行单据记帐。
　　全额退货：蓝字入库单与红字入库单的结算。
　　这是通过采购下面的自动结算，选择红入库蓝入库单，结算模式；
　　
　　红蓝入库单实现的是涉及到的采购前的全额退货的模式。退的两个货物填制一张负的也就是-2的红字入库单再填制一张红字-2的采购发票执行手工结算，对于上述几种退货的处理结果把各种入库单红字入库单、蓝字入库单传递到核算中来执行单据的记账。
　　首先有定单的模式情况下：要录入定单。由定单参照生成入库单。如果当货同到可以由入库单直接参照生成采购发票，完成采购中自动的结算。
　　可以通过采购入库单下面生成的按钮，生成相对应的采购发票，然后点击自动结算来完成。
　　对于单货没有同时到达的；填制了入库单填制了发票，可以通过手工采购结算来完成。分四部，先点击过滤，选中入库单，选中发票，点击入库单与发票的报账工作。以上是介绍的是采购的业务。
　　采购流程案例：在采购发票的上面有一个现付，现付的意思：北京的易达公司的现付
　　找到北京易达，点击现付按钮，对比：在用现付的时候，点击现付之前显示应付，原因：当应付变成取消的时候，通过发票点击应付按钮，把发票的信息传递到付款结算，相当于收到发票之前没有付款，而是后续的，在后续日期的时候，日付款单在执行付款单与发票来执行核销，但是，收到发票同时，把款项还给了供应商，通过应付中现付按钮来实现，也就是直接现结，相当于现付，点击现付按钮，它的提示中采购现付，然后双击，通过现金结算，结算金额是全额支付，也可以部分额支付，如：30000元钱，点击确定，应付的现额是30000，通过点击现付的按钮，直接拿到发票的同时付钱，提示结算金额是30000元钱，然后点确定，现付成功。
　　拿到采购收票的两种方式：
　　1.拿到发票之前现付，直接点击现付按钮。
　　2.拿到发票同时，当时不立刻付款，在后续的时间内向工商行付款，首先点击应付，将按钮按下去后，可以在付款的时间段通过付款结算，输入付供货商的款项，然后增加付款单，执行核销工作
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　库存模块
　　有这些一系列的单据，如果销售和采购是和库存集合来应用的，那么日用单不用在库存中填制，可以依据采购中直接填制的入库单，就会自动传递到填制好的入库单中，在入库单中一定要遵循库存选项中的内容，由库存生成销售单，对于在采购模块中填制的发货单参照形成销售出库单。
　　（一）进入到库存中要完成的操作：
　　（1）依据发货单，形成销售出库单、材料出库业务，销售出库，当出库与销售集成应用，同时在库存选项中选择“由库存生成出库销售单”，则出库销售单是不能手工增加的，只能由库存参照发货单来形成的。
　　（2）文件：点击“销售出库单”，如果说单位没有采购模块，没有销售模块，就有库存和核算模块，那么所有一系列的单据在库存中点击“增加”来填制，采购与库存集中使用，到库存的采购入库单中，增加是不允许往下进行的，几模块集成使用或者各个模块独立使用的时候，单据录入的位置不同，当有采购与库存同时集成用的时候，对于入库单，采购入库单，是在采购中填制，传递到库存中，当库存单独使用的时候，采购入库单，产业成品入库单和其他入库单都需要在入库单手工填制，同样，销售出库单，材料的出库单和其他出库单也是直接可以通过，当库存单独使用可以点击库中来填加，当与销售集成使用，销售出库单是不允许增加的，要点击“生成”，由库存根据收货单生成销售出库单，点击“生成”，点击“刷新”按钮，会把一系列出库单显示在界面处。可以参照发货单生成出库单，可以参照销售发票生成。
　　
　　第一条：发货单实际上是先开票后发货，第二条对销售发票是立即开票立即发货，都分别选中，点击“确认”，在库存中的销售单中生成了第一张单据，是依据第一个业务先发货后开票，如北京科华公司销售IBM电脑2台，生成的销售出库单；
　　第二条，是根据开票立即发货向北京畅达公司出售IBM3台自动生成的，在库存中生成了销售出库单，要想确认这个出库单确实发出了注意点击审核，对销售出库单进行“审核”，执行这个操作，是在库存中做的，根据销售中填制发货单自动生成的销售出库单。
　　在库存中还可以做其他的业务，调拨业务，盘点业务。
　　演示：
　　调拨业务：进行部门与部门的存货调拨，进行仓库间的转库业务调拨，调拨完成后，自动生成其他入库单或其他出库单。
　　演示1：通过点击，库存调拨单来实现调拨业务的处理，可以通过转出部门和转入部门的不同，识别部门与部门之间的调拨，或者通过转出存库与转入存库的不同，识别存库与存库之间的不同，部门调拨与存库调拨只能选择其中的一种，不能两种同时使用。
　　演示2：转库的业务，点击“增加”，增加一张调拨单，部门只有一个业务部，“转出部门”与“转入部门”相同，那么转出存库，从办公用品库转到成品库，“出库类别”：其他出库，或者定义一个“出库类别”，“存货编码”：选择IBM电脑，转1台，单价5000元钱，点击“保存”，然后“退出”，再到其他入库单里，生成了由办公用品库转到成品库的一个IBM电脑。其他业务，由办公用品库转出成品库的一个出库的业务，即称调拨业务。
　　
　　可以完成调拨，调拨完成以后，自动生成其他入库单和其他出库单，后续的入库单，需要对其他的入库单和其他的出库单进行审核。
　　审核的意义是：库存的审核模块，库存的模块中所有的数据都会一个审核，关系到出库单与入库单，意义是真正确定实物是否在存库中办理了入库手续，是否办理了实出库的手续。）
　　（二）出库的操作：
　　（1）盘点业务流程：首先，增加的模式，先增加一张盘点单，对想盘点的仓库或者想盘点的存货执行选择，选择后，根据自动生成的盘点单执行保存，接着打印出盘点表，由库管人员拿着打点好的盘点表到仓库进行实地盘点，接着到仓库进行盘点把实物数量反添打印出盘点表的盘点数量处，然后再把盘点的结果真实数量输入到盘点表中，利用盘点表的账面的数量和盘点表数量进行盘盈还是盘亏的数量处理，确定，最后，根据盘盈或盘亏的数量结果，系统会自动生成一个其他入库单或其他出库单，当盘盈的时候，自动生成其他入库单，盘盈入库，当盘亏的时候，自动生成其他出库单，盘亏出库。
　　（2）盘点业务：点击“库存盘点”，第一步，增加盘点单，盘点日期，提供了一个盘库的选择，可以对某些仓库执行库房的盘点，或者点击选择按钮，可以实现对仓库中的某个单位下面的某些品牌的存货进行盘点，选择电脑类的IBM电脑，点击“确定”，账面数量确定是30，盘点数量是真正使用实际反添的数量，账面数量双击是不能修改的，因为账实要相符，可以更改盘点的数量，当在实地盘点之前，先把盘点数量清空变成零，然后点击“保存”，紧接着打印出这张盘点表，由库管人员拿着盘点表去仓库执行盘点，那么盘点人员根据对实地盘点的结果，要反添加盘点的数量。如何反添点的数量：对盘点表进行修改，盘点数量可以输入，如输入29台，账面的数量是30台，盘点的数量是29台，肯定是盘亏，如果输入实地的盘点是31台，盘亏的数量是＋1，就是盘盈，现在把它预设成29，然后点击“出库类别”，肯定是盘亏出库，选定“盘亏出库”，选择“部门”，“人员（仓储部的某某人储存的销售）”，然后点击“保存”，对盘点表值进行保存，是在审核以后，退出，到其他出库单看，自动生成了一个盘亏的其他出库单的内容，同时确定盘亏的一个不存在的，对它执行“审核”，以上是盘点的流程。
　　

kk329831974

没人顶   和谐发帖 好贴必顶

顺势【宁波】

顶

jiangbinshlh

好贴

中善若竹

真好，继续学习，稳固知识。

中善若竹

学些中

xiao321yao

学习中

妙木山

对我这种菜鸟  很有用               谢谢楼主

廋小伙

这个要顶   

蓝希梅子

很好，顶！！！

topunion009

内容挺多，应该条理化

黯晔1314122

学习了  好贴要顶

chuguanhong

顶顶顶 ~~~~~

topunion009

顶顶顶 ~~~~~

R-I-C-H_boy

好贴要顶、、、、、、、