问一个关于结账的问题

幻听·简简~ · 发表于 2011-5-9 16:26:29

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先说一下我是菜鸟。
刚开始用这个软件不久，我的账是截止4月30日的，操作时间也选了4月30号，现在凭证都录完了也都审核了为什么不能结账和记账？应该先记账呢还是先结账？点记账的时候系统提示“无可记账凭证或上月未结账”，又把时间选到1月31日，点结账，系统提示是“未通过工作检查，不可以结账”。
请问各位大虾我应该怎么做？

shblj · 发表于 2011-5-9 16:44:54

“未通过工作检查，不可以结账”下拉，可以看到具体提示，然后按提示操作即可。你登陆-总账-期末-期末结账看一下，上月是否结账。如上月已经结账，问题应该出在本月份。反之，则依次向以前月份查看。

幻听·简简~ · 发表于 2011-5-10 09:14:40

回复 2# shblj

谢谢你，我没有找到提示的具体原因，但是结账前的试算结果出来是年初余额试算不平衡，是不是影响到本年的了？

330322 · 发表于 2011-5-10 12:31:55

期初试算不平衡是不允许记账的，你先调整期初余额然后再从一月份开始记账结账。

幻听·简简~ · 发表于 2011-5-11 09:25:59

回复 4# 330322

谢谢了，我试着调一下。

小欧 · 发表于 2011-5-13 19:51:27

那你先看一下你上个月有没有结账，余额不平，你就要找到原因解决了就可以记账了

snihpl · 发表于 2011-5-13 22:46:55

其他模块未结账吧！

黑Sè幽默。 · 发表于 2011-5-14 14:10:17

期初先对平再记账，再结账。不行的话就是其他模块还没结账。

910075805 · 发表于 2011-5-15 17:37:26

月要一个一个的结

wlj130802 · 发表于 2011-5-16 08:35:12

先对下期初余额，然后再看下有没有其他模块没结账，3月是否已结帐?

MAI · 发表于 2011-6-8 13:23:46

在‘结帐’的‘工作报告’找原因，那里有结不帐的原因的。

逍遥飘摇 · 发表于 2011-6-10 15:18:28

楼上说的很对！

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