T3普及版总账与客户核算明细账不符

8171504 · 发表于 2011-5-11 23:38:47

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T3普及版，10年年结后，已经做了3个月的帐，结3月份的帐的时候，报总账与明细账不符，经过仔细查询，居然发现，期初余额的1131应收账款科目，总账与明细账不符，怎么也想不明白，如果期初就不符，怎么结的前两个月帐？然后手工去改GL—accvouch表的期初余额，改正后仍然报错。该怎么办呢？请大家帮帮忙了！
图为修改后的结果，正确数字应为523260.83

zhqdehao · 发表于 2011-5-12 09:04:17

期初余额，总账合计数，明细帐加起来的数额要一直然后进表修改数字

berymay · 发表于 2011-5-12 09:18:57

楼主，应收帐款科目1131是否为“客户往来”核算、10年年度结转时是否选择了按明细结转（而上年未做客户往来两清）、然后再去修改数据库表（方法参照2楼）

8171504 · 发表于 2011-5-12 09:59:01

回复 2# zhqdehao
具体是哪几张表呢？

chinaliu620 · 发表于 2011-5-13 10:46:54

GL—accvouch 凭证及明细账表 GL—accass 辅助总帐表 GL—accsum 科目总账 code 科目表
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

蝎子王 · 发表于 2011-5-13 11:10:28

建议是：其实很简单，就是把目前的帐套备份出来修改帐套号，然后导入软件中，把2011年度数据清空，重新结转，并修改有误的期初数据，然后通过总账工具把原来帐套的2011年度的凭证引入进来即可！

wlj130802 · 发表于 2011-5-13 15:50:13

是不是录了凭证以后又增加了二级科目导致数据错误？

千签恋 · 发表于 2011-5-13 15:55:17

……补充一点，对账不平貌似可以结帐

Gillsun · 发表于 2011-5-13 16:44:21

总账明细帐不平不可以结账的把，4楼的说的已经很详细了，应该好处理，该数据库的话就比较麻烦，因为明细部分是通过累计实现的，如果要改的话需要改12个月的。很容易出错。

648036427 · 发表于 2011-5-19 18:34:22

重新录入应收账款期初就可以了

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