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U890应付与总账按科目对账 对账不平

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发表于 2011-10-25 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
U8问题库
问题名称: U890应付与总账按科目对账 对账不平
问题号: 201103050034
软件版本: 8.90
适用产品: 财务会计
软件模块: 应收应付
最后更新时间: 2011-3-10 20:39:02
问题现象: U890应付与总账按科目对账 对账不平 部分能对起来部分对不起来 ERP系统中所有业务单据均审核制单,月底业务全部处理完后按科目+供应商对账时显示不平;采购入库-发票-凭证是通过存货核算生成凭证处选择已结算单制单做的借材料税金贷应付账款凭证,请集团远程帮忙看下;谢谢!电话15066082972 QQ187373542 姓名 卞勇
解决方案: 您好,已就该问题与一线及用户电话沟通,此问题【经查看用户数据--宝威】现做如下分析与答复:
【问题原因】
经过检查发现用户是在存货系统按结算单制单形成的应付账款科目数据,但在制单的过程中调整过部分科目的金额或修改过应付科目导致与总账对账不平。由于业务数据并没有错误,只是在科目在业务数据中的分配与科目帐不匹配因此无法进行调整与处理。就该问题与一线沟通,建议在存货系统制单时尽量不修改科目或科目金额,若调整就会导致与总账对账不平的现象发生,请与用户沟通解释并协商处理。
【注意事项】修改前请务必做好数据备份;

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U890应付与总账按科目对账 对账不平 部分能对起来部分对不起来 ERP系统中所有业务单据均审核制单,月底业务全部处理完后按科目+供应商对账时显示不平;采购入库-发票-凭证是通过存货核算生成凭证处选择已结算单制单做的借材料税金贷应付账款凭证,请集团远程帮忙看下;谢谢!电话15066082972 QQ187373542 姓名 卞勇
发表于 2013-11-13 16:15:33 | 显示全部楼层
u890的存货与总账对账不平检查工具很实用
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