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期初采购入库单

发表于 2011-12-21 12:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	23944
适用产品:	T6系列
软件版本:	609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1
软件模块:	15-采购管理
问题名称:	期初采购入库单
问题现象:	在使用软件前都是手工做账，启用软件时，有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。
问题原因:	采购圆珠笔1000个, 仓库确认的是1000个数量,财务上确认的800个的,假设是成本是800元,这时我们应该如何录入呢?
关键字:	期初采购入库单
解决方案:	<P>操作流程：</P> <P>（1）7月总账录入期初余额：</P> 6月手工帐借：原材料 1000 贷：物资采购 1000 借：物资采购 800 应缴税金—进项税 136 贷：应付账款 936 <P>（2）采购模块录入期初采购入库单，数量200，单价1元</P> <P>（3）存货核算期初：数量 1000，单价1，库存期初数量 1000，单价1</P> <P>（4）参照期初采购入库单生成采购发票，修改单价为2元，进行结算成本处理，结算金额为400，</P> 查询明细账，红字回冲单200，蓝字回冲单400。（5）红字回冲单凭证：借：原材料 200 贷：物资采购 200 和期初冲抵蓝字回冲单凭证：借：原材料 400 贷：物资采购 400 （6）发票生成凭证：借：物资采购 400 应缴税金—进项税68 贷：应付账款 468
行业:	0-通用
补丁编号:
解决状态:	1-临时解决方案
录入日期:	2009-11-13 10:35:25
最后更新时间:

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在使用软件前都是手工做账，启用软件时，有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。

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