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悬赏20金币未解决
本帖最后由 xinxing0809 于 2012-3-8 17:08 编辑
一、软件：公司财务软件为用友U8V10，启用总账、出纳管理、固定资产等模块；数据库为SQL2000。
二、核算体系：设有两套账，一套按收付实现制核算，一套按权责发生制核算，每月将收付实现制账套凭证导入权责发生制账套，再按权责发生制补充凭证。
总账系统凭证类别类别字分01和02。
三、实现方法：
1、将凭证导出成EXCEL文件；
2、对部分代码进行替换后再转换成引入凭证所需的TXT文件；
3、用总账工具将凭证引入总账系统；
4、将总账凭证中与货币资金相关的导入出纳管理系统；
过程看起来很完美，问题却在不经意中产生了。
四、症状：
1、从总账导入出纳管理系统，每一笔总账凭证生成一样的2笔银行日记账，只有凭证号不一样，如总账里的01－1凭证生成的银行日记账两笔，凭证号分别为01－1和02－1,其余均一样。出纳管理系统的每一笔发生都成了双份的，显示的余额与实际不符。
2、查了Acctbook表，里面只有一条记录，总账与出纳账对账也是平衡的。
3、如果总账凭证是手工录入的，从总账导入出纳管理系统不会出现上述问题。
五、望各位救兄弟于水火之中，问题未解决，一、软件：公司财务软件为用友U8V10，启用总账、出纳管理、固定资产等模块；数据库为SQL2000。
二、核算体系：设有两套账，一套按收付实现制核算，一套按权责发生制核算，每月将收付实现制账套凭证导入权责发生制账套，再按权责发生制补充凭证。
总账系统凭证类别类别字分01和02。
三、实现方法：
1、将凭证导出成EXCEL文件；
2、对部分代码进行替换后再转换成引入凭证所需的TXT文件；
3、用总账工具将凭证引入总账系统；
4、将总账凭证中与货币资金相关的导入出纳管理系统；
过程看起来很完美，问题却在不经意中产生了。
四、症状：
1、从总账导入出纳管理系统，每一笔总账凭证生成一样的2笔银行日记账，只有凭证号不一样，如总账里的01－1凭证生成的银行日记账两笔，凭证号分别为01－1和02－1,其余均一样。出纳管理系统的每一笔发生都成了双份的，显示的余额与实际不符。
2、查了Acctbook表，里面只有一条记录，总账与出纳账对账也是平衡的。
3、如果总账凭证是手工录入的，从总账导入出纳管理系统不会出现上述问题。
五、问题未解决，茶不思，饭不香。望各位救兄弟于水火之中，谢谢！
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狗仔卡
发表于 2012-3-8 16:44:12
提升卡
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千斤顶
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发表于 2012-3-8 19:15:30
免费服务就别想了啊，这个问题要跟踪一下数据库，知道整个过程涉及到哪几张表，然后查看对应字段。
