如何用自定义报表实现基金台帐

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集团已预先设好薪资和福利（字体为红色）两个帐夹及相关的自定义查询，以公司登陆不能修改，大家在使用查询管理中心设置自己的自定义报表时可以参考学习每一步骤是如何设置的。建议大家还是在自己原有的帐簿中设置基金台帐。

1.        用公司用户登陆客户化—自定义查询—查询管理中心新建‘普通查询’。查询名称为基金个人台帐。
点击‘数据源定义’，选择核心表‘bm_psndata 基金人员数据表’点击‘下一步’

2.        添加表及表中需要查询的字段；添加确定查询条件或待定查询条件：
在基金人员数据表节点下添加表‘人员档案’和‘基金档案’。在人员档案节点下添加表‘公司目录’和‘部门档案’。在基金类别下添加‘每月汇缴数据表’。


点击‘下一步’，添加字段‘人员档案’中的人员编码和姓名，台帐中的上年结转等于基金人员数据表的‘年初余额’字段，显示名称为‘上年结转’。同理以下的字段都是这样操作。
台帐的本年转入等于基金人员数据表的‘本金累计’加‘利息累计’，台帐的利息等于‘利息累计’。增加基金人员数据表的‘汇缴月份’。台帐的‘月缴额’等于每月汇缴数据表的‘单位缴交额’+‘个人缴交额’。台帐的本年转出数的表达式等于‘case when     [bm_psndata].[istateflag]=1 then [bm_psndata].[fperiodbegsum]
       else 0
end
’。条件是基金人员数据表中状态标志等于1则为基金人员数据表的‘期初余额’否则为0 再结束。台帐的本年提取等于基金人员数据表的本金支取累计和利息支取累计。台帐的结余等于基金人员数据表的‘年初余额’+‘汇缴累计’-本金支取累计和利息支取累计。

添加查询条件表达式：
添加待定条件：基金人员数据表的汇缴年度等于常量；
添加确定条件：公司目录的公司编码等于所在公司的编码（带引号）；基金类别的基金名称等于在福利模块中设置的公积金的名称（注意带引号）。
所有查询表的删除标志等于0。

点击‘下一步‘，排序字段选择人员编码。
点击‘下一步‘，选择交叉报表，标题字段是’汇缴月份‘，数据字段是’月缴额‘。
完成！
3.        登陆客户化—自定义查询—报表格式设计进行格式设计保存
4.        用集团用户登陆客户化—自定义查询—报表格式设计分配权限（如是新增帐夹需重新分配权限）
5.        用公司用户登陆客户化—自定义查询—报表浏览查询报表。
在菜单上选择统计中的‘小计‘，选择每月的缴交额进行小记为个人基金全年的汇缴合计。

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谢谢楼主，学习了！！！

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操作不下去呀！

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操作不下去呀！