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NC5.02总账产品错误问题:201001091213579707

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iufida

发表于 2012-4-9 19:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	201001091213579707
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	B产品错误
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	此问题为华能集团项目问题，非华能山东公司问题，由于在nc在线中暂时没有集团的权限，所以提在这边。在华能集团NC系统中，代码为133(西安热工院)的单位的1001库存现金项目科目余额查询的数据和在期初重算中算出的数据不一致，经过核对是在现金辅助核算的“购买商品、提供劳务”项目金额不一致(见附件图)。现在客户那边比较着急，因为即使手工将期初余额改为正确值，在2010年1月去看1月的期末余额时，数据又不对了，这样客户的工作就没法继续进行了，所以请协助尽快追踪。
问题原因:	应用。
解决方案:	电话沟通过，对于把现金流量项目设置为辅助核算的，在年初应该这样处理：建一个叫年初现金流量项目的项目，期初货币资金类科目，辅助核算都指向这个年初现金流量项目。然后期初建账，重建余额表。这样，上一年的现金流量项目金额，就不会带到本年了。记住现金流量表取数时，不要取这个年初现金流量项目的值。再有问题可以与我沟通。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-01-25-11:00

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此问题为华能集团项目问题，非华能山东公司问题，由于在nc在线中暂时没有集团的权限，所以提在这边。在华能集团NC系统中，代码为133(西安热工院)的单位的1001库存现金项目科目余额查询的数据和在期初重算中算出的数据不一致，经过核对是在现金辅助核算的“购买商品、提供劳务”项目金额不一致(见附件图)。现在客户那边比较着急，因为即使手工将期初余额改为正确值，在2010年1月去看1月的期末余额时，数据又不对了，这样客户的工作就没法继续进行了，所以请协助尽快追踪。

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