T6应付模块一个非正常业务的做法

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客户提出，有个这样的非常规业务。要做成，借预付账款100，贷银行存款90、其他应付款-保证金10。（比如供应商给我供材料，我得给他预付账款，但是同时，为了保证他的材料质量，他还得给我保证金）
本来正确的、正常的做法，应该是保证金10归保证金，做借银行存款10、贷其他应付款-保证金10；借预付账款100贷银行存款100，是两笔不同的业务。这样做，很简单，很清晰。
但他们实际操作中，就不另外去收客户10的保证金了，直接从应该给客户的预付款中扣下10来。
在群里和兔纸赵老湿等高人讨教了一番，觉得似乎只能这样做：

A，做付款单，结算科目银行存款，金额90，表体做预付款、科目选预付账款

B，做付款单，结算科目其他应付款-保证金，金额10，表体做预付款、科目选预付账款

C，两张付款单合并制单，就成了借预付账款100，贷银行存款90、其他应付款-保证金10。
然后，到核销的时候，意见又分歧了
确认一张90的发票，核销掉90的预付账款，这个无疑意。
问题在于那10，兔纸认为，
做张应付单，借其他应付款-保证金贷预付账款，以此核销。问题是我觉得这样就实际只给了人家90的真金白银呢？
我觉得应该借其他应付款-保证金贷银行存款？可是又觉得问题在于，开始挂了100的预付账款，这么核下来，还有10的预付账款在那挂着呢？

这个，纠结到一塌糊涂，大家伙议一议，给点意见吧

wlj308809665

借：银行存款10、
     贷：其他应付款-保证金10；
  借：预付账款100
     贷：银行存款100  
为什么就不这样按两笔走呢，虽然实际操作中，没有再进行这个保证金当时收回，但是为了后面的方便操作和真实的反应业务上的事实，我觉得就这样做

senco

下载了，试试看。

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最后确认的操作方法：
1， 在应付模块做付款单借预付账款100，贷银行存款100
2， 在应付模块做其他应付单，借银行存款10，贷其他应付款-保证金10
3，审核，合并制单，记住在选项里头勾选方向相反的分录合并。如此生成的凭证即是借预付账款100，贷银行存款90、其他应付款-保证金10。

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以后会咋样，我是不管了，客户要这样搞，我也就随他去吧

杀手雷_~`

呵呵，学习啦

acc_www

学习了，，，