NC--采购管理学习笔记

凌昀溦

1.       普通采购业务流程适合一般工商企业的采购模式，支持所有的正常采购业务。

2.       普通采购应用流程中请购单可以接收MRP、库存再订货点、销售订单、调拨申请、物资需求申请的采购建议从而生成请购单。也就是说在企业中的有一种业务就是根据MRP运算结果、库存再订货点触发、销售订单推式生成、物资需求申请进而生成请购单。

3.       如果企业要实现发票审核自动结算，则在采购管理的参数设置中配置一个参数：入库单生成发票审核时，自动结算。同时在流程配置中对采购发票进行“传应付”的配置。

4.       如果企业要不需要实现发票审核自动结算，则在采购管理的参数设置中配置一个参数：入库单生成发票审核时，不自动结算。同时在流程配置中对采购发票进行“传应付”的配置。

5.       采购管理相关重要参数：

1.       最高库存控制：在物料生产档案设置

2.       订单与到货、入库、发票的容差数量控制

3.       订单与到货、入库、发票的容差数值

4.       订单与发票的单价容差控制以及控制数值

5.       采购默认价格：参考成本（物料档案设置）、订单最新价、订单最低价、计划价（存货管理档案）

6.       订单关闭方式：即时关闭（满足条件，立即关闭）；定时关闭（在指定的时间，将满足后续操作的订单关闭）

7.       订单关闭条件：对订单自动关闭起作用，到货完成（满足全部到货之后，自动关闭）；入库完成；发票完成；付款完成；

8.       暂估处理方式：单到回冲，单到补差

9.       差异转入方式：配合单到补差使用，可以转入“成本”、“损益”

10.   暂估成本单价来源：订单价、计划价、最新进价、采购入库单价；如果暂估应付币种是本位币，则暂估应付原币单价就是暂估单价，如果暂估应付币种不是本位币，则暂估应付原币单价是来源订单原币单价。

11.   交货期相差天数和请购转订单的分单方式配合使用，如果分单方式为交货期+供应商，则以相差天数为基数，将请购单交货日期范围划分为几个区间，每个区间生成一张采购订单。

12.   采购价格优先策略：参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。选择含税价格优先，则以含税价格、加税合计为基础反算无税价格、无税金额。

13.   已审批的采购发票结算完成时，是否自动传应付。

14.   直运业务没有出入库单据，则采购发票可以配置在保存或者审核的时候，进行自动结算。

15.   自动结算是否进行红蓝入库单对冲结算。

16.   自动结算是否进行发票红蓝对冲。

17.   批次规则应用单据：参数决定相关的采购单据根据批次规则自动生成批次号。

18.   采购入库单部分结算是否自动暂估。

19.   入库/消耗汇总暂估是否暂估应付：参数控制入库单在进行暂估之后，是否生产暂估标志的应付单

20.   消耗汇总传存货核算单据的收发类别，参照消耗汇总记录生成采购发票，并且配置了自动结算，生成存货单据时，将该参数的值带入到存货单据的收发类别中。

21.   需求合并依据：参数决定了物资需求申请经过需求汇总和平衡后，建议订购数量形成净需求、调拨订单或请购单时的合并依据。可勾选的合并项：需求公司、需求库存组织、存货、需求仓库、申请部门、申请人。

22.   结算时发票合理损耗是否进入成本：参数控制采购发票录入的合理损耗是否进入成本，如果不进入成本，则将合理损耗部分传到存货核算单据上，可配置凭证模版，生成会计凭证。参数选择否，结算时合理损耗部分生成损益调整单，损益调整单上合理损耗数量、金额为结算时发票上合理损耗的金额和数量

23.   需求汇总平衡后提交集采的需求是否自动审批：参数控制集采物资在本公司进行需求汇总平衡后，生成的净需求是否自动处于审批状态。

24.   平衡供给规则：在对物资需求申请进行需求汇总平衡时，需要设置平衡供给规则来定义平衡供给量的计算方式，用毛需求减去相应库存组织的平衡供给量从而计算出净需求。即：平衡供给量=现存量+所选择的预计入量-所选择的预计出量

25.   集收集结的采购入库单签字是否生成调拨订单

6.       货源清单的作用：当一个库存组织有了材料需求之后，应该由内部满足还是外部满足，如果是内部满足，那么库存组织是什么；如果是外部满足，那么采购组织是什么：这些功能都在货源清单里完成。

对物资需求汇总平衡后，根据本次平衡的存货+供货组织匹配货源清单，如果匹配到货源属性为内部记录，则生成净需求，提交组织为匹配到货源清单记录上的供货库存组织；如果匹配到货源属性为外部的记录，则生成请购单，需求库存组织为需求申请单上的库存组织，如果没有匹配到对应的货源清单记录，则生成请购单，请购单行上的建议采购组织为空。

货源清单只能在集团进行定义，公司只能查询。（失败告终，而且弄不太清什么是毛需求，什么是净需求）

7.       存货业务类型设置：

节点用于设置存货与业务类型的对照关系。请购单、价格审批单生成采购订单或者外系统推式生成采购订单，按照此节点设置的对照关系确定采购订单业务类型，并按照业务类型进行分单。（测试失败，主要失败点在于无法使得请购单和价格审批单推式生成采购订单，如果是拉式生成采购订单，则根据所选的业务类型来确定，而不是存货业务类型设置中设置的）。

yannoble

学习，飘过。。。

liuw331975

学习，飘过。。。

liuw331975

顶顶顶顶

猪哥打太极

我就是在找这个，谢谢啦

liuw331975

我就是在找这个，谢谢

杨开国

新增加一个库存组织，配置货源清单后，无法平衡到下一公司，是为啥啊？

是小白哦

学习学习

173381038

学习了，谢谢