用友T3标准版

四两 · 发表于 2012-6-17 00:37:26

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请问一下,你们对于销售出去的商品,当月不开发票,第二个月才开发票的,怎么确认那个应收账款哦?因为商品销售出库,财务方面就要确认收入了!

chinago · 发表于 2012-6-17 09:10:03

没开票就是发出商品

千签恋 · 发表于 2012-6-17 10:25:58

请问楼主有业务模块嘛?
如果没有就不用这么麻烦考虑了.财务怎么做都成.
如果有业务模块.那也请财务做,业务管业务.
除非用企管通.
因为其实中,未开票的业务不能做主营业务收入.

四两 · 发表于 2012-6-17 11:05:09

我想问问,能不能在购销单据制单那里确认收入呀?

Juzi · 发表于 2012-6-17 11:05:37

未开发票的发货单在财务算不应该算做销售，所以也不存在确认销售收入的概念，但是往往在管理当中企业经营者会将发货金额甚至回款金额作为确认销售收入的依据，所以这里管理需求和财务规范是有冲突的，T3 应该是解决不了这个问题，U8当中应收管理中可以根据销售发货单来查询应收款也算是对这个问题的一个变通吧

love19920213 · 发表于 2012-6-17 20:25:41

学习啦！学习啦！

andy2002 · 发表于 2012-6-17 22:36:36

从税务要求来看，当月发出的商品应计入当月收入，因此，你公司的财务处理方式是正确的。
在软件中，可以不做发票处理，需要手工计入收入和应收账款-暂估，但下月月初需要冲回处理。
待在系统内做发票处理时，系统将自动计入当月收入（与反冲抵消）和应收账款。

cuicx1987 · 发表于 2012-6-18 08:18:11

不开发票你们怎么确认收入？销售出库单？那怎么确认成本？

berymay · 发表于 2012-6-18 08:52:26

LZ，你这实际上是发出商品的业务流程。

四两 · 发表于 2012-6-18 13:31:19

“待在系统内做发票处理时，系统将自动计入当月收入（与反冲抵消）和应收账款”。反冲抵销是指下个月在总账系统里面作一张红字凭证冲了这个月手工做的应收账款-暂估凭证吗？

andy2002 · 发表于 2012-6-18 23:43:49

四两发表于 2012-6-18 13:31

登录/注册后可看大图

“待在系统内做发票处理时，系统将自动计入当月收入（与反冲抵消）和应收账款”。反冲抵销是指下个月在总账 ...

是的，很多正规企业做法。可以借鉴，税务审计和财务审计时均可以通过。不会再让你们做调整分录了。

andy2002 · 发表于 2012-6-18 23:44:31

四两发表于 2012-6-18 13:31

登录/注册后可看大图

“待在系统内做发票处理时，系统将自动计入当月收入（与反冲抵消）和应收账款”。反冲抵销是指下个月在总账 ...

是的，楼主

andy2002 · 发表于 2012-6-18 23:45:24

这样在税务和财务审计时，就不需要进行调整了

四两 · 发表于 2012-6-19 20:30:56

谢谢！！！！！！！！

雨馨 · 发表于 2012-7-11 16:38:56

T6里面这个问题有解决的方法，就是暂估处理，当月没有开票的出库做暂估成本处理。下月收到发票后自动回冲上月的应收账款和暂估成本。并计入实际成本

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