用友通10.2应付账款余额表与明细账不一致

崔观的店 · 发表于 2012-6-22 13:38:22

4月对账平，但是5月几个单位的上年结转应付账款数额不一样。有变动。头疼。没记得有什么异常操作

图片中的几个单位应付账款上年结转数额变动，求高手解答。

wozengcong · 发表于 2012-6-22 14:43:17

反正都是那几张表，这个要现场处理数据库

崔观的店 · 发表于 2012-6-22 14:47:10

这是什么情况造成的？4月份还对账平着呢。那几个不平等怎么是上年结转的数不一样，5月份没什么异常操作怎么数就变了？

losil · 发表于 2012-6-25 11:42:43

先反结账、反记账试试，还有就是你改过科目属性没

崔观的店 · 发表于 2012-6-25 14:11:31

我两个账套，该过另一个账套的属性，那个账套属性没问题。

崔观的店 · 发表于 2012-6-25 14:12:06

试过反结账反记账，还是一样。

zhy20010482 · 发表于 2012-6-25 14:22:11

你反到一月份看了没有再结回来看是不是一月都不平了
如果是的话就得反到期初再改比较方便

崔观的店 · 发表于 2012-6-25 15:06:27

怎么改？总账模块正确，明细账错误，11年对账都正确，12年1到4月对账都正确。五月出现不正确提示，后来对1到4月都都是同样的错误。期初余额在哪改？是总账模块还是采购模块？

yyxms · 发表于 2012-6-26 10:56:30

总账-期初里改，问题产生的原因估计是人为原因，做了什么改动，肯定不是程序本身的错误。

上海建昭 · 发表于 2012-6-26 12:27:00

手工查询 GL_ACCVOUCH（明细账）和GL_accass（辅助账），gl_accsum(总账）中的数据吧这几个供应商改成正切的就可以了

崔观的店 · 发表于 2012-6-26 13:04:05

怎么改期初数据？我们用着购销存模块，07年建的账，11年正确，反结账到12年1月改期初吗？期初数据不是上年结转过来的吗？4月份还正确来，5月份就不平了。现在12年的1到5月都不平了。

崔观的店 · 发表于 2012-6-26 13:32:06

上海建昭发表于 2012-6-26 12:27

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手工查询 GL_ACCVOUCH（明细账）和GL_accass（辅助账），gl_accsum(总账）中的数据吧这几个供应商改成正切 ...

怎么改？还得用SQL语句吗？我不会。能说详细点吗？

bainto · 发表于 2012-6-26 22:49:22

如果要找出原因，还是要工程师现场或远程处理的。

用友石磊 · 发表于 2012-7-4 09:22:17

五月份是不是修改了部分科目的辅助核算，如果是改了的话，请将涉及到这些科目的凭证重新做一下就可以了。

tjszhw · 发表于 2012-7-7 14:33:32

看看去年年末数，和今年年初数，是否一样

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