建立2013年帐套时发现有6月份的单据未记帐。

矛盾结合体 · 发表于 2013-1-7 11:50:51

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如题，这时候应如何删除该单据，是否只有反记帐后再删？该单据是在6月份记帐后才录入的，所以6月份生成报表并没受此次数据影响?
还有个小问题，7月份的期初数据是否只引用6月份记帐的数据?

有好心人能帮忙解答下问题吗?谢谢啦！！

雁叫西风 · 发表于 2013-1-7 14:13:05

未记账的单据删除应该不需要反记账，能直接删除吧。
7月份期初数是指哪里查询的数据？如果是余额表之类的话，查询出的数据看选择的条件是否“包含未记账凭证”、报表取数的话，需要记账的凭证数据才能取到。如果影响关键、重新处理数据也可能的话，就反操作后补记账、出报表。
要不就13年做进去。

矛盾结合体 · 发表于 2013-1-7 15:12:31

好像不能删，我刚试过了。

“所在月已经结帐,不可删除，”可是那张单子就没有记过帐。修改那项还是可选的。

我是在供应链模块里的收发存汇总表里看的，我没有把未记帐的单据打勾选出上。。。我看了下，7月的期初数对比了6月的期末数，两个是一样的。。也就是不包含那张未记帐的单项据。如果选上未记帐单据的话，两个就不一样了。

还有什么办法吗??大哥!

sxl200302 · 发表于 2013-1-7 15:35:02

SELECT iperiod, bflag_ST
FROM GL_mend
把true改为false,也可能是1，0.呵，看版本。改到单据生成的月份，然后重新登陆一下库存。，直接删除单据。

矛盾结合体 · 发表于 2013-1-7 15:43:51

sxl200302 发表于 2013-1-7 15:35

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SELECT iperiod, bflag_ST
FROM GL_mend
把true改为false,也可能是1，0.呵，看版本。改到单据生成的月份， ...

哇，这也可以？？高人啊！！
不过我不是这专业的搞不明白。让IT的同事看看。。

还有吗?正常途径的方法呢??

非常感谢！！！

sxl200302 · 发表于 2013-1-8 14:49:00

你试着做一张红字单据，并记账，一块生成凭证。只是建议，看具体业务

ETJojo · 发表于 2013-1-8 19:54:35

直接改数据库？

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