财务模块上线流程

ylyan

假设1月1日上线，月结时间为每月28日

财务上线主要是考虑的是业务与财务联系起来，并且各单据自动生成凭证转总账，最终的效果（总体流程）：

业务员做收货、发货——自动生成收发货的交易分录——有了发票后做应收应付单（同样自动生成交易分录）——付款（收款）核销（同样自动生成交易分录）——批量生成交易分录（自定义项目，如果是自动生成AAI，那么可以不做，有时系统原因有些单据没有自动生成，月底可以点下批量生成）——批量转总账（生成正式的凭证）[即：除特殊情况外需要财务手工做凭证，其他都应该是自动生成]——月结

一、基础准备条件

（非常非常非常重要，其实系统简单在哪，系统就是根据用户给定的要求来自动执行，所以基础数据的准备非常非常非常的重要，基础数据准备的好与否将直接影响上线的效果）

1、供应商、客户的账期，这部分的信息有可能在之前没有上财务之前没去管他，现在如果上财务了，这块建议一起管控，系统做了单子后，报表一查就能知道哪些供应商的钱没付，应该什么时候付，哪些客户钱没收，这个月有多少应该收，有多少应该收却没到的等等。

2、交易分录，生成凭证的借贷分录，这个需要ERP的实施顾问与财务一一明确，每一个业务的每一个分录都要100%的确认（必须是100%，凭证不会有二样，并且这个需要财务领导确认，会直接影响财务报表）

二、期初数据

1、期初销售订单：（截止到12月28日的没有执行完的销售订单）,12月份的计划全部切断，即12月份没有执行完的计划全部在1月份计划中重新下达。[如果你们之前有做这部分的话，也可以不切断，但是个人考虑切断下，便于财务上线后统计，切断只是换个时间罢了也方便的]

2、期初销售出货：（截止到12月28日的已发货未开票的出货单，该部份出货单不影响期初库存），财务统计出这部分的数据，录入到期初出货，等到开票的时候，根据这些期初发货进行开票。

3、 期初采购订单：（截止到12月28日的已给供应商发出的采购订单但是未收货的部份），这部分对财务没有影响。业务采购订单正常进行。

4、期初采购收货：（截止到12月28日的已收货未开票的采购及外协）该部份数量需要财务整理输入期初采购收货单，期初收货不影响库存，单价是以财务已入账的暂估价录入（要求财务给出价格），等发票来了之后以此为依据开票并冲回暂估。等到正式上线使用后，这部分暂时是系统自动生成，发票来了之后也是自动冲回的。

5、期初应收：（开了票未收款），财务整理输入系统，等收款后做核销。

6、期初应付：（收到票未付款），财务整理输入系统，等收款后做核销。

三、参考流程

1、采购发票立账流程

仓库收货——供应商发票到采购员——采购员在系统中根据仓库实收数量做应付单，在ERP的应付单上填发票号、在发票上用铅笔填写ERP应付单单据号（形成一一对应便于查询核对），发票后付上仓库收货单——送财务审核，财务根据发票上写的ERP单据号，到系统中找到对应的应付单，审核立账

四、注意事项

1、财务上线后，从业务开始到业务最终结束都形成了一条有先后顺序的流程，单据变动调整大的多数在仓库，财务都是建立在仓库出入库基础上进行的，如果仓库出入库操作人员单据准确性低，会直接影响后道操作。要加强业务人员的规范操作。

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范国兰

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