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[政务] R972或U8R10余额翻倍、试算不平衡的解决

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发表于 2013-3-6 20:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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R972(或U8B、U8C):
第一步,查看确定科目代码的明细标志是否正确(末级科目的kmmx为1,非末级为0,例如‘211暂存款’  ‘21101暂存张三’,那么211科目的kmmx为0,21101的kmmx为1; 如果211没有下级科目则其kmmx为1)
当前年度:select kmdm,kmmx from gl_kmxx where kjnd=’2013’
如果某个科目的kmmx标志不正确(应该为1却是0或者应该为0的却是1),那么在企业管理中修改过来或者仿照下面的语句修改:
例如,将科目20301和20302的kmmx标志改为1(只修改当前年度的,根据实际情况修改):
update gl_kmxx set kmmx='1' where  kjnd=’2013’ and kmdm in('20301','20302')  
  
第二步:删除余额表中非明细记录:
假设当前年度是2013年:delete from gl_yeb where kjnd='2013' and kmdm in(select kmdm from gl_kmxx  where kjnd=’2013’and kmmx='0' )
delete from gl_yebk where kjnd='2013' and kmdm in(select kmdm from gl_kmxx  where kjnd=’2013’and kmmx='0' )
如果是其他年度,修改where kjnd='2013' 条件
发表于 2013-3-25 13:02:19 | 显示全部楼层
不错,基本上就这两点,保险起间把当年的所有凭证再做一下全月记账操作
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