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为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字？

发表于 2013-3-27 19:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	30329
适用产品:	T3系列
软件版本:	用友T3-财务通普及版
软件模块:	总账
问题名称:	为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字？
问题现象:	为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字？
问题原因:	因为建账之后将管理费用的余额方向更改为了“收入”，所以自动结转出的凭证上系统默认为余额在借方。
关键字:	期间损益结转
解决方案:	<P>因为账套使用后余额方向不能再做更改，所以只能将管理费用当做收入性质的损益类科目来处理，即在凭证上管理费用记在贷方，再将利润表上的公式改为取贷方发生额，具体操作如下：</P> <P>1、打开“填制凭证”，将管理费用的金额记在贷方。如下图所示：</P> <P></P> <P>2、转账生成：依次点击：“总账”-“期末”-“转账生成”-勾选“期间损益结转”-点击放大镜。如下图所示：</P> <P></P> <P>3、本年利润科目栏里选择“本年利润”然后“确定”。如下图所示：</P> <P></P> <P>4、点击右上角“全选”表格底色即会变成绿色，再勾选左下角的“包含未记账凭证”最后“确定”。如下图所示：</P> <P></P> <P>5、记账：依次点击：“总账”-“凭证”-“记账”-“全选”-“下一步”-“下一步”-“记账”。如下图所示： </P> <P></P> <P>6、修改报表公式：依次点击：“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板，格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。如下图所示：</P> <P></P> <P>7、将公式中的“借”更改为“贷”，然后“确认”即可重新取数。如下图所示：</P> <P></P> <P></P> <P></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2012/10/24 10:53:09
最后更新时间:

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