T3资产负债表的年初数和期初余额不一样？

elsagll · 发表于 2013-4-18 13:32:16

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今天重装软件，调报表的时候发现，资产负债表里应收账款的年初数比总账-设置-期初余额里的应收账款多37万，期初余额里应收账款是800万，但资产负债表里取数出来是837万，查明细账里的期初余额也是837万（1月-1月），查询1月-1月的余额表应收账款的期初数也是837万，这是咋回事啊，我记得以前我解决过一个，但忘了怎么做的了，请大家给分析下，有没有解决方法！

lijian_hnld · 发表于 2013-4-18 14:01:24

学习中。

a455603208 · 发表于 2013-4-18 14:52:46

看看期初的试算和对账是否正确

yyltly · 发表于 2013-4-18 16:26:41

学习了。{:soso_e176:}

wozengcong · 发表于 2013-4-18 16:27:37

是不是重分类了

tufuch · 发表于 2013-4-18 16:53:05

应收账款是辅助核算吗应该是总账与辅助明细账对账不符

ufida_tjie · 发表于 2013-4-18 17:05:11

你的报表的债权债务项可能取的是明细，而不是余额。检查公式更改就可以了

lijian_hnld · 发表于 2013-4-18 17:56:32

学习中。

nazi8888 · 发表于 2013-4-18 19:55:10

是否对账不平？？这个要看一下

elsagll · 发表于 2013-4-18 22:45:53

公式没错，期初余额对账试算都是正确的

花满天 · 发表于 2013-4-18 23:27:30

我记得有做过这个，应该是期间有作废的凭证没有整理掉{:soso_e100:}

lijian_hnld · 发表于 2013-4-24 09:08:16

学习中，

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